Недавно мы опубликовали список Стратегия захвата дивидендов: 15 акций с высоким дивидендным доходом для покупки в апреле. В этой статье мы рассмотрим, где находится EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) по сравнению с другими лучшими акциями с высоким дивидендным доходом для покупки в апреле.
Инвестирование в дивиденды кажется простой стратегией на первый взгляд, но на самом деле требует более глубокого анализа. Эти акции наиболее известны своим долгосрочным привлекательным видом, который признают опытные инвесторы. С течением времени акции с дивидендным ростом превосходили другие классы активов в периоды экономических спадов.
Это также можно наблюдать в сегодняшнем экономическом пейзаже. С торговой войной администрации Трампа или мягкими экономическими данными, по мнению аналитиков, акции с дивидендами имеют потенциал для превзойти другие, согласно аналитикам. Кроме того, эти акции в настоящее время торгуются по более низким отношениям цены к прибыли, чем широкий рынок, что может быть отличной точкой входа для доходных инвесторов. Аналитик Wolfe Research Крис Сеник также советует инвесторам обратить внимание на акции с дивидендным ростом, поскольку они могут служить буфером от спадов на рынке. Вот что он сказал:
Наша любимая защитная дивидендная стратегия, дивидендные аристократы, является хорошим местом для инвесторов, чтобы спрятаться в случае экономического замедления или рецессионной среды.
Для этого он рекомендует инвестировать в Индекс дивидендных аристократов, который отслеживает производительность компаний, достигших 25 последовательных лет роста дивидендов. Индекс превышает широкий рынок в этом году, вырос на более чем 2%, в сравнении с почти 5% снижением рынка.
Хотя дивидендные аристократы выигрывают в этом году, их производительность в последние два года была менее впечатляющей. С тем, что искусственный интеллект занимает центральное место, акции с дивидендами прошли мимо инвесторов, оставив многие из них по-прежнему торгующими со скидкой. Аналитики представляют сильный прогноз для акций с дивидендами в этом году из-за изменяющегося экономического и политического ландшафта. Согласно отчету BNY Investments, акции с дивидендами готовы к росту в этом году, так как технологические акции также вошли в дивидендную зону в прошлом году. Сочетание факторов роста и дохода может быть выгодным для дивидендных ценных бумаг. Как отмечается в отчете BNY, на сентябрь 2024 года почти 80% компаний в индексе S&P выплачивают дивиденды акционерам, 24% из которых приходится на сектор технологий. Процент значительно вырос с 13% десятилетие назад, как сообщает BNY.
Дивидендная доходность является важным аспектом дивидендного инвестирования, и инвесторы часто обращают внимание на доходность при принятии инвестиционных решений. Однако попадание в ловушки доходности причиняет больше вреда, чем пользы. Дэн Лефковиц, стратег по индексам Morningstar, сделал следующий комментарий для инвесторов с предпочтением высоких дивидендов:
Очень важно быть избирательным при покупке акций с дивидендами и преследовании доходности. Поиск наиболее доходных участков рынка часто может привести вас в затруднительные ситуации и в ловушки дивидендов - компании, у которых красиво выглядящая доходность, которая в конечном итоге непосильная. Вы должны отсеивать дивиденды на долгосрочную и надежную стойкость в будущем.
Хотя акции с дивидендами в основном известны своим долгосрочным привлекательным видом, некоторые инвесторы также получают прибыль в краткосрочной перспективе через стратегию захвата дивидендов. Используя этот подход, инвесторы могут покупать акции компании непосредственно перед выплатой дивидендов, а затем продавать эти акции вскоре после получения дивиденда. Основная цель этой стратегии - воспользоваться дивидендным доходом, а также получить выгоду от увеличения цены акций, ведущего к объявлению дивиденда. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших акций с дивидендами для стратегии захвата дивидендов.
Нефтяная вышка в действии в обширной пустыне, бурение природного газа.
Наша методология:
Для этого списка мы выбрали акции с дивидендами, которые будут торговаться без дивидендов в апреле 2025 года. Дата без дивидендов указывает на крайний срок покупки акций для получения предстоящего дивиденда. Эти акции имеют дивидендные доходы более 2%, по состоянию на 30 марта. Акции ранжированы в соответствии с датами без дивидендов.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартальных новостей выбирает 14 акций с малым и большим капиталом каждый квартал и с мая 2014 года показала доходность 373,4%, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее см. здесь).
EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG)
Дата без дивидендов: 16 апреля
Дивидендная доходность по состоянию на 30 марта: 3,08%
EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) - это компания по разведке и добыче сырой нефти и природного газа с штаб-квартирой в Техасе, США. 28 февраля компания объявила, что расширяет свой опыт в области сланцев в Персидском заливе через партнерство с Bapco Energies из Бахрейна для разработки месторождения газа с плотными породами. Бурение ожидается начать во втором полугодии 2024 года после окончательного утверждения, хотя производство не планируется начать до 2026 года.
В четвертом квартале 2024 года EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) опубликовала скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 2,74 доллара, превысив ожидания на 0,17 доллара. Однако выручка сократилась на 12,14% по сравнению с предыдущим годом и составила 5,6 миллиарда долларов, не дотянув до ожиданий на 360 миллионов долларов. Компания выделила 6,2 миллиарда долларов на капитальные расходы в 2024 году, что способствовало увеличению добычи нефти на 3% и общему росту объемов компании на 8%.
EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) поддерживает крепкое финансовое положение, закрыв 2024 год с 7,1 миллиарда долларов наличных средств. Компания сгенерировала 5,4 миллиарда долларов свободного денежного потока за год и вернула 5,3 миллиарда долларов акционерам, превысив свое обязательство распределить не менее 70% ежегодного свободного денежного потока. Она поддерживает свой регулярный дивиденд без сокращений или приостановок в течение 27 последовательных лет, увеличивая свою дивидендную ставку вдвое выше среднего по отрасли с 2019 года.
EOG Resources, Inc. (NYSE: EOG) в настоящее время предлагает квартальный дивиденд в размере 0,975 доллара на акцию, увеличив его на 7,1% в 2024 году. Дивидендная доходность акций составляет 3,08% по состоянию на 30 марта. EOG будет торговаться без дивидендов 16 апреля.
В целом, EOG занимает 3-е место в нашем списке лучших акций с высоким дивидендным доходом для стратегии захвата дивидендов. Хотя мы признаем потенциал EOG в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что некоторые глубоко недооцененные дивидендные акции обещают большие возможности для получения более высоких доходов и это происходит в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную дивидендную акцию, которая более многообещающа, чем EOG, но которая торгуется по 10 раз выше своего уровня прибыли и увеличивает свою прибыль двузначными темпами ежегодно, ознакомьтесь с нашим отчетом о дешевой дивидендной акции.
ПРОЧТИТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ: Нет. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.