Мы недавно опубликовали список 10 лучших акций для покупки и удержания в течение 2 лет. В этой статье мы рассмотрим, как NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) выступает по сравнению с другими лучшими акциями для покупки и удержания в течение 2 лет.
Продолжится ли рост технологических акций?
27 марта CNBC сообщило, что акции в среду снизились, возглавленные технологическим сектором. S&P 500 упал примерно на 1,12%, за ним последовал Dow Jones, который потерял 132,71 пункта. Особенно заметно, что технологичный NASDAQ, управляемый технологиями, упал на 2,40%, закрывшись на отметке в 17 899,01 пункта. Падение на фондовом рынке было дополнительно усугублено объявлением Белого дома о новых тарифах на автомобильные импорты.
Чтобы поговорить о будущем технологий и искусственного интеллекта, основатель Intelligent Alpha Даг Клинтон присоединился к CNBC на интервью 29 марта. Он отметил, что уже больше месяца великие технологические компании, особенно компании по искусственному интеллекту, показывают не лучшие результаты. Тем не менее, несмотря на недавнее падение, Клинтон сохранял свое бычье настроение по отношению к сектору. Он указал, что если мы отойдем от текущей ситуации и посмотрим на сектор через два-три года, мы все равно увидим рост акций по искусственному интеллекту и большие капиталовложения. Клинтон подчеркнул, что если вы верите в торговлю по искусственному интеллекту, важно помнить, что рынок имел более двух лет абсолютной стабильности. Этот период стабильности начался с конца 2022 года и продолжался до начала 2025 года. Клинтон отнес текущее падение к первому реальному вызову для торговли по искусственному интеллекту. Ссылаясь на историю, он указал на эру Dot Com, когда торговля Dot Com столкнулась с первым настоящим вызовом. Тогда тревоги заняли 200 дней, чтобы достичь нового максимума NASDAQ. Однако он пояснил, что это не означает, что текущая нестабильность будет длиться 6 месяцев, однако, если кто-то верит в торговлю по искусственному интеллекту, то нужно быть терпеливым во время падения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 лучших акций для покупки и удержания в течение 3 лет и 12 высокорастущих акций не в технологическом секторе, прибыльных в 2025 году.
Обсуждая оценки, Клинтон подчеркнул, что вопрос заключается в том, какие риски хочет взять на себя инвестор во время торговли. Он отметил, что инвесторы могут выбрать торговлю во время нестабильности, выходя из рынка в хорошие времена, однако риск заключается в том, что акции по искусственному интеллекту могут вырасти на 20-30% в короткие сроки, что затруднит инвесторам вернуться в рынок. Клинтон указал, что он смотрит на эту сделку через призму двух-трех лет. Он считает, что это даст ему достаточное покрытие и также уменьшит риск упускания более крупной картины.
Наш метод
Для составления списка из 10 лучших акций для покупки и удержания в течение 2 лет мы просмотрели финансовые отчеты. Из этих источников мы отобрали акции с более чем 20% ростом продаж за последние 3 года. Затем мы ранжировали эти акции в возрастающем порядке количества держателей хедж-фондов, полученных из базы данных Insider Monkeys за 4-й квартал 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Стратегия наших квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 мелко- и крупнокапитализированных акций каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Узкий план красочной высококлассной видеокарты, подключаемой к игровому компьютеру.
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)
3-летний рост продаж: 69,25%
Количество держателей хедж-фондов: 223
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) - мировой лидер в области проектирования и разработки графических процессоров и системных на кристалле. Ее технологии, которые изначально приводили в движение игровую индустрию, теперь являются движущей силой в революции искусственного интеллекта.
18 марта NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) объявила о партнерстве с Oracle для ускорения разработки и развертывания Agentic AI. Для этого компании сотрудничают для создания более 160 инструментов и 100 микросервисов NVIDIA.
Более того, в течение финансового четвертого квартала 2024 года NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) достигла выручки в размере 39,3 миллиарда долларов, что на 78% больше по сравнению с предыдущим годом. Рост был обусловлен рекордным ростом дохода от центров обработки данных, который вырос на 93% за тот же период и достиг 35,6 миллиарда долларов. Руководство отметило, что им удалось успешно нарастить производство суперкомпьютеров Blackwell AI, что привело к миллиардным продажам. Это лучшая акция для покупки и удержания в течение 2 лет.
Guinness Global Innovators прокомментировал следующее относительно NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) в своем инвестиционном письме за 4-й квартал 2024 года:
Во второй год подряд NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA) была наиболее прибыльной акцией Фонда, обеспечив стелларный доход в размере +177,7% за год. С начала прошлого года графические процессоры Hopper от NVIDIA оказались в центре взрывного спроса на чипы мощные и эффективные для обеспечения энергозатратных требований процессов искусственного интеллекта внутри дата-центров. Имея изначально более 95% рыночной доли в этих типах чипов, Nvidia была быстрой в закреплении своей позиции как технологического лидера в этой сфере, запустив преемника текущего чипа Hopper в марте, Blackwell, препятствуя таким компаниям, как AMD и Intel, сделать существенные шаги к захвату доли на быстрорастущем рынке. По сравнению с предыдущей версией (Hopper), которая продолжает подпитывать экстремальный рост выручки Nvidia, чип Blackwell вдвое мощнее для обучения моделей искусственного интеллекта и в 5 раз больше по способности приходить к выводу (скорость, с которой модели искусственного интеллекта реагируют на запросы). В течение года финансовая производительность Nvidia оставалась стойкой. Квартальные доходы достигли 35,1 миллиарда долларов в их последнем квартале, превысив ожидания консенсуса на 6% и представляя +94% годового прироста. Кроме того, сегмент центра обработки данных Nvidia, управляемый чипом Hopper (H100), увеличился в пять раз за последний год, подчеркивая постоянный спрос на передовую инфраструктуру искусственного интеллекта. Чип H100, стоимостью около 40 000 долларов, продолжает видеть значительное принятие из-за его способности повысить эффективность обучения моделей искусственного интеллекта, снижая общие затраты. Ожидается, что это рост продолжится по мере того, как компании инвестируют в модернизацию существующих дата-центров и строительство новых, при этом Nvidia хорошо позиционирована для захвата значительной доли из оцененной в 2 триллиона долларов рыночной возможности за следующие пять лет. Были некоторые опасения по поводу задержек в производстве Blackwell, вызывающие волатильность цен на акции, однако Nvidia быстро восстановилась, поддерживаемая положительными финансовыми результатами в течение года и заверениями от руководства относительно будущего предложения. Кроме того, выпуск чипа H200 обещает продлить технологическое лидерство Nvidia, обеспечивая дальнейшее движение в 2025 году. В то время как оценка Nvidia остается темой спора, акции не находятся в значительном премиуме по сравнению с историей, и они все еще кажутся разумными, учитывая их доминирующее рыночное положение, инновационные способности и экспозицию к долгосрочным секулярным тенденциям роста в области искусственного интеллекта, облачных вычислений и данных. В результате Nvidia остается хорошо позиционированной для достижения устойчивой превосходной производительности в долгосрочной перспективе, делая ее угловым камнем ростовых портфелей.
В общем, NVDA занимает 1-е место в нашем списке лучших акций для покупки и удержания в течение 2 лет. Хотя мы признаем потенциал NVDA как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции по искусственному интеллекту обещают более высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию по искусственному интеллекту, которая обещает больше, чем NVDA, но торгуется менее чем в 5 раз по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции по искусственному интеллекту.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 лучших акций по искусственному интеллекту для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас, согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья была опубликована изначально на Insider Monkey.
