Исследование последних инвестиционных решений и корректировок портфеля фонда
Фонд по акциям канадского эквити-дохода RBC (сделки, портфель) недавно представил свою отчетность N-PORT за четвертый квартал 2024 года, пролив свет на свои стратегические инвестиционные маневры за этот период. Фонд известен своим фокусом на диверсифицированный портфель канадских ценных бумаг, включая обыкновенные и привилегированные акции дивидендоплатящих канадских компаний, инвестиционные фонды недвижимости и инком-трасты. С ограничением в 35% на иностранные ценные бумаги фонд стремится обеспечить высокий уровень ежемесячного денежного потока и налогоэффективные выплаты, в основном через возврат капитала, капитальные доходы и доходы от процентов, а также стремится к умеренному росту капитала.
Предупреждение! GuruFocus обнаружил 4 предупреждающих знака с TSX:RY.
Сводка новых покупок
Фонд по акциям канадского эквити-дохода RBC (сделки, портфель) добавил в общей сложности 7 акций, среди которых:
Самым значительным приобретением было Alimentation Couche-Tard Inc (TSX:ATD) на сумму 324 169 акций, составляющих 0,82% портфеля и общей стоимостью C$25,843 миллиона.
Вторым крупнейшим приобретением для портфеля стал ИнтерРент Реал Эстейт Инвестмент Траст (TSX:IIP.UN) из 1 828 000 акций, что составляет примерно 0,59% портфеля, с общей стоимостью C$18,554 миллиона.
Третьим крупнейшим приобретением стал Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY) на сумму 120 000 акций, составляющих 0,31% портфеля и общей стоимостью $9,756 миллиона.
Увеличение ключевых позиций
Фонд по акциям канадского эквити-дохода RBC (сделки, портфель) также увеличил доли в общей сложности в 20 акциях, среди которых:
Самым заметным увеличением стало в Loblaw Companies Ltd (TSX:L) с дополнительными 62 000 акций, что привело к общему числу акций в размере 117 000. Это изменение представляет собой значительное увеличение числа акций на 112,73%, влияние на текущий портфель составляет 0,37%, с общей стоимостью C$22,133 миллиона.
Вторым крупнейшим увеличением стало в Sun Life Financial Inc (TSX:SLF) с дополнительными 135 000 акций, приводящими общее число к 872 602. Это изменение представляет собой увеличение числа акций на 18,3%, с общей стоимостью C$74,477 миллиона.
Сводка проданных позиций
Фонд по акциям канадского эквити-дохода RBC (сделки, портфель) полностью вышел из 3 позиций в четвертом квартале 2024 года, как описано ниже:
Aptiv PLC (NYSE:APTV): Фонд по акциям канадского эквити-дохода RBC (сделки, портфель) продал все 115 000 акций, что привело к -0,38% влиянию на портфель.
Capital Power Corp (TSX:CPX): Фонд по акциям канадского эквити-дохода RBC (сделки, портфель) ликвидировал все 252 000 акций, что привело к -0,34% влиянию на портфель.
Уменьшение ключевых позиций
Фонд по акциям канадского эквити-дохода RBC (сделки, портфель) также сократил позиции в 35 акциях. Самые значительные изменения включают в себя:
Сокращение Royal Bank of Canada (TSX:RY) на 146 889 акций, что привело к -9,18% уменьшению акций и -0,73% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене C$164,85 за квартал и показали результат -5,68% за последние 3 месяца и -5,68% с начала года.
Сокращение Enbridge Inc (TSX:ENB) на 265 000 акций, что привело к -9,98% уменьшению акций и -0,44% влиянию на портфель. Акции торговались по средней цене C$55,62 за квартал и показали результат 5,94% за последние 3 месяца и 5,94% с начала года.
Обзор портфеля
На четвертый квартал 2024 года в портфеле фонда по акциям канадского эквити-дохода RBC (сделки, портфель) было включено 94 акций. Топ-позиции включали 7,97% в Royal Bank of Canada (TSX:RY), 5,32% в The Toronto-Dominion Bank (TSX:TD), 4,61% в Enbridge Inc (TSX:ENB), 4,11% в Brookfield Corp (TSX:BN) и 3,61% в Bank of Montreal (TSX:BMO).
Позиции в основном сосредоточены в 10 из 11 отраслей: финансовые услуги, энергетика, промышленность, недвижимость, базовые материалы, коммунальные услуги, услуги связи, потребительская защита, потребительский сектор и здравоохранение.
Эта статья, сгенерированная GuruFocus, призвана предоставить общие идеи и не является индивидуальными финансовыми советами. Наш комментарий основан на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя беспристрастную методологию, и не предназначен для служить конкретным инвестиционным руководством. Он не формулирует рекомендаций к покупке или отчуждению каких-либо акций и не учитывает индивидуальные инвестиционные цели или финансовые обстоятельства. Наша цель - предоставлять фундаментальный анализ на основе долгосрочных, данных. Имейте в виду, что наш анализ может не включать самые последние, ценные для ценных бумаг объявления компаний или качественную информацию. GuruFocus не имеет позиции в упомянутых здесь акциях.
Эта статья впервые появилась на GuruFocus.
