Искусственный интеллект (AI) быстро переходит от хайпа к реальности. Кажется, что только вчера ChatGPT впервые стал вирусным. Это было в начале 2023 года. Чуть более чем через два года исследования Statista оценивают, что рынок AI в этом году достигнет 244 миллиарда долларов и превысит 1 триллион до 2031 года.
Для инвесторов в технологии наступает захватывающее время, хотя возможности искусственного интеллекта будут развиваться по мере его зрелости, и акции AI не будут расти прямой линией.
Смотрите не дальше последних недель. Волатильность потрясла рынок, и хотя основные рыночные индексы остаются в пределах крикливого расстояния от исторических максимумов, несколько известных акций AI, таких как Nvidia (NASDAQ: NVDA), Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) и ASML Holding (NASDAQ: ASML), упали на 26% до 38% от своих максимумов.
Вот почему каждая акция должна процветать в ближайшие пять лет (и далее) и являются безоговорочными покупками прямо сейчас.
Спрос на AI GPU чипы Nvidia не снижается
Nvidia стала самым большим победителем в ранних этапах AI. Графические процессоры компании стали отраслевым стандартом для обучения крупных языковых моделей, которые могут потребовать множество тысяч чипов, размещенных в дата-центрах. Независимо от того, разрабатывают ли компании более умные AI модели или просто пытаются поддерживать их работу, пока мир затопляет их запросами, кажется, что все дороги привели к увеличению спроса на чипы.
Существует постоянная кривая развития с чипами AI, с стремлением к большей вычислительной мощности при использовании меньшего количества энергии. Исходный цикл инвестиций в AI был сосредоточен на микроархитектуре чипов Nvidia Hopper, и теперь его преемник, Blackwell, может быть еще более успешным. У Nvidia есть дорожная карта продуктов, которая может длиться годы, поскольку мир гонится за созданием технологий AI.
Несмотря на 26% снижение цены акций Nvidia, аналитики продолжают повышать свои прогнозы по доходам на 2025 и 2026 годы, поскольку инвестиции в AI остаются крепкими. Сегодня акции торгуются по PEG-коэффициенту примерно 1,0, используя текущее отношение цены к прибыли (P/E) и ожидаемый рост прибыли на 35% в долгосрочной перспективе. Это привлекательная стоимость для лидера AI, и это дает инвесторам запас безопасности, если рост немного замедлится относительно текущей траектории.
Лидерство Taiwan Semiconductor в сфере фабрик делает его долгосрочным победителем по умолчанию
Некоторые инвесторы могут не знать, что Nvidia не производит свои чипы. Вместо этого он зависит от чиповых фабрик, таких как Taiwan Semiconductor, мирового лидера в этой области. По оценке Counterpoint Research, доля рынка фабрик Taiwan Semiconductor составляет приблизительно 67%, что означает, что это самый крупный и лучший производитель чипов с большим отрывом.
Производство чипов AI – это серьезный бизнес. Для этого требуется лучшее оборудование и методы производства, производственная мощность и эффективность для снижения издержек до минимума.
Ни одна компания не удовлетворяет все эти требования, как Taiwan Semiconductor, поэтому доля рынка компании остается такой высокой. Исследователи рынка считают, что рынок чипов AI может расти на 20% ежегодно до 2029 года, поэтому Taiwan Semiconductor должен прямо выигрывать как ведущий производитель.
Некоторые могут бояться геополитической экспозиции Taiwan Semiconductor к Китаю, но компания расширила свой бизнес на США и Европу, чтобы помочь смягчить эти риски. Акции являются выгодными после своего последнего падения на 26%, с привлекательным PEG-коэффициентом 0,7. Это должно привести к превосходным инвестиционным доходам, если бизнес достигнет хотя бы близкого к ожидаемому аналитиками 32% среднегодовому росту прибыли в долгосрочной перспективе.
Монополия ASML на EUV приведет к превосходным долгосрочным доходам
Подчеркивание этих доминирующих участников в цепочке поставок чипов AI может быть выигрышной стратегией, и ASML завершает этот список.
Компания строит литографические машины для чиповых фабрик. Машины печатают сложные цепочечные узоры на кремниевых слитках. Высокотехнологичные чипы, такие как те, которые используются для AI, часто используют уникальную технологию, называемую экстремальной ультрафиолетовой литографией (EUV). ASML – единственная компания в мире, которая строит EUV машины.
Быстрая торговая стратегия такая же, как с Nvidia и Taiwan Semiconductor: Пока компании нуждаются в все более маленьких, мощных и эффективных чипах AI, ASML должен процветать. Последнее значительное падение акций обусловлено, в том числе, перегретой оценкой. P/E коэффициент акций все еще составляет 32, даже после своего падения. Кроме того, бизнес ASML с Китаем колебался из-за усилий США ограничить экспорт высокотехнологичных чипов и оборудования для AI в Китай, важный рынок.
Тем не менее, у ASML светлое будущее. Аналитики оценивают, что компания будет увеличивать прибыль на среднем уровне 19% ежегодно в долгосрочной перспективе. Текущий PEG-коэффициент (1,7) является самым высоким из этих трех акций, но я часто покупаю акции высокого качества с PEG-коэффициентами до 2,0-2,5, поэтому акции теперь привлекательно ценятся с учетом ожидаемого роста. Инвесторы могут уверенно купить этот спад и чувствовать себя уверенно относительно потенциальных доходов по мере роста отрасли AI.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Nvidia прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Nvidia, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что они считают лучшими 10 акциями для инвесторов для покупки сейчас, и Nvidia не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Подумайте, когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $664,271!
Теперь, стоит отметить, чтосредний общий доход Stock Advisor составляет812%, что является превосходным результатом на рынке по сравнению с163%для S&P 500. Не упустите возможность получить последний список топ-10, доступный при подключении кStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 1 апреля 2025 года
Justin Pope не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует ASML, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Эти 3 акции искусственного интеллекта (AI) прекрасны для покупки на падении прямо сейчас было опубликовано исходно The Motley Fool
