Хотя акционерам Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP), возможно, в целом недовольны, цена акций недавно падала на 17% за последний квартал. Но есть положительная сторона - акции выросли за пять лет. К сожалению, их доход в 52% ниже рыночного дохода в 126%. К сожалению, не все акционеры держали их в долгосрочной перспективе, поэтому сочувствуйте тем, кто попал в 38% спад за последние двенадцать месяцев.
Прошлая неделя оказалась прибыльной для инвесторов Helmerich & Payne, давайте посмотрим, если ли основания под пятилетнюю производительность компании.
Трамп пообещал «разблокировать» американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть развития, которые готовы получить выгоду.
Хотя гипотезу об эффективных рынках продолжают преподавать некоторые, доказано, что рынки являются пере-реагирующими динамическими системами, и инвесторы не всегда рациональны. Один из способов изучить, как менялось мнение рынка со временем, - это посмотреть на взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
За последние пять лет Helmerich & Payne стали прибыльными. Это в целом считается положительным, поэтому инвесторы могут ожидать увеличения цены акций.
Ниже показано, как менялась прибыль на акцию со временем (узнайте точные значения, нажав на изображение).
Приятно видеть, что за последние три месяца были значительные покупки внутри компании. Это позитивно. Однако мы считаем, что тенденции роста прибыли и выручки даже более важные факторы для рассмотрения. Прежде чем покупать или продавать акцию, мы всегда рекомендуем близко изучить исторические тенденции роста, доступные здесь..
Что насчет дивидендов?
Помимо измерения доходности цены акций, инвесторам также следует учитывать общую доходность акционера (TSR). В то время как доходность цены акций отображает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (предполагая, что они были реинвестированы) и выгоду от любого скидочного привлечения капитала или отделения. Таким образом, для компаний, выплачивающих щедрые дивиденды, TSR часто намного выше, чем доходность цены акций. Мы отмечаем, что для Helmerich & Payne TSR за последние 5 лет составила 94%, что лучше, чем упомянутая доходность цены акций выше. Выплаченные компанией дивиденды таким образом увеличили общую доходность акционера.
Иная перспектива
В то время как более широкий рынок вырос примерно на 9.1% за последний год, акционеры Helmerich & Payne потеряли 35% (включая дивиденды). Однако имейте в виду, что даже лучшие акции иногда могут показывать худшую производительность по сравнению с рынком за двенадцатимесячный период. Долгосрочные инвесторы не будут так расстроены, так как они заработали бы 14% каждый год за последние пять лет. Если фундаментальные данные продолжают указывать на долгосрочный устойчивый рост, текущий сброс цен может быть возможностью, которую стоит рассмотреть. Мне очень интересно смотреть на цену акций в долгосрочной перспективе как на показатель деловой производительности. Но для получения действительных знаний нам нужно учитывать и другую информацию. Например, мы выявили 2 предупреждающих знака для Helmerich & Payne, о которых вам следует знать.
Если вам нравится покупать акции наряду с руководством, то вам понравится этот бесплатный список компаний. (Подсказка: большинство из них действуют незаметно).
Обратите внимание, что приведенные в этой статье рыночные доходы отражают взвешенные средние доходы акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Или отправьте письмо на адрес редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием беспристрастной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не составляет рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.