Мы недавно опубликовали список из 11 лучших инновационных акций для покупки согласно аналитикам. В этой статье мы рассмотрим, где находится NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) по сравнению с другими лучшими инновационными акциями для покупки согласно аналитикам.
Инновационные акции - это компании, которые постоянно инвестируют в разработку новых продуктов, услуг или даже целых бизнес-моделей, что позволяет им оставаться впереди конкурентов и процветать на любом этапе рыночного цикла. Способность к инновациям можно рассматривать как форму адаптивности, необходимой для выживания в жесткой и сверхконкурентной деловой среде. Это также помогает компаниям создавать прочное конкурентное преимущество, часто называемое бизнес-рвом, которое является определяющим фактором прибыльности и способности к увеличению рыночной доли и, следовательно, росту выше темпов роста отрасли.
Эмпирические исследования связывают превосходную прибыльность (измеряемую по показателям доходности капитала или доходности капитала) и способность к увеличению рыночной доли с превосходными доходами от акций. Аналитики и исследователи находят, что такие компании часто те, которые фокусируются на инновациях и постоянно переосмысливают себя, чтобы предотвратить догонку конкурентов. Примечательные примеры успешных инноваций в прошлом - создание удобных для пользователей компьютеров, которые закрепили некоторые из самых широких рвов, существующих до сих пор, или совершенно новые модели производства и выполнения, такие как "точно вовремя". Значение инвестирования в инновационные акции было признано многими легендарными инвесторами, такими как Питер Линч. Вот что он сказал на эту тему:
Лучшие компании для инвестирования - те, которые инновационны и растут в отраслях, которые вы понимаете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:10 лучших инновационных акций, которые приносят дивиденды
Лучшие инновационные акции сейчас более востребованы, чем в прошлом, поскольку технологические достижения нарушают отрасли быстрее, чем когда-либо. Например, распространение тренда искусственного интеллекта является игровым изменением во многих отраслях, поскольку эта новая технология не только позволяет компаниям снизить операционные издержки и оптимизировать процессы, но также может создавать дополнительные продукты, услуги и даже совершенно новые рыночные возможности. Компании, которые первыми воспользуются возможностями искусственного интеллекта, будут теми, кто получит долю рынка, станет более прибыльным, чем когда-либо, и будет процветать в течение многих лет. Точно так же пандемия, высокая инфляция, высокие процентные ставки и геополитические напряженности выявили другие области, требующие инноваций - устойчивые цепочки поставок сейчас важнее прежнего, в то время как для сохранения прибыльности в условиях инфляционных давлений требуются инициативы по автоматизации, искусственному интеллекту или робототехнике.
Инвесторы часто интересуются, как (если вообще) инновационные акции могут помочь им построить лучшие портфели с более высокими ожидаемыми доходами и лучшей устойчивостью к неопределенности и потрясениям, подобным тем, которые переживает в данный момент экономика США. Ответ прост - инновационные акции можно найти в широком спектре отраслей, что означает, что можно построить полностью сбалансированный портфель, включив в него строго инновационные акции. Такой подход вероятно повысит общее качество портфеля и такие показатели, как доходность капитала и темп роста выручки, которые являются сильными определителями доходности акций.
Мы считаем, что инновационные акции - надежный способ защиты от худшего сценария для экономики США, где резкие сокращения государственных расходов, а также тарифные войны вызовут значительное замедление экономики и стимулируют инфляцию, приводя к потенциальной стагфляции и продолжительному медвежьему рынку. Ведущие исследователи, такие как Yardeni Research и Goldman Sachs, уже значительно увеличили вероятность того, что США войдет в рецессию в 2025 году, а также значительно снизили свою цель для индекса фондового рынка США до конца 2025 года. Покупка лучших инновационных акций сейчас может быть лучшим способом найти участки превосходства на фондовом рынке США, поскольку эти акции наиболее вероятно найдут способы компенсировать инфляцию, сократить издержки, создать новые возможности для заработка и процветать в любой среде.
Крупный план красочной высококлассной видеокарты, вставленной в игровой компьютер.
Наш метод
Мы проанализировали рынок и выбрали компании, которые активно приоритизируют и продвигают разработку новых и новаторских идей, продуктов, услуг или бизнес-процессов. Из этого списка мы выбрали 11 акций с наивысшим средним потенциалом аналитиков на 30 марта 2025 года и ранжировали их в порядке возрастания. Для каждой акции мы также включаем количество хедж-фондов, владеющих акцией на Q4 2024 года, согласно нашей собственной базе данных.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции, выбранные лучшими хедж-фондами. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и дала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)
Средний потенциал аналитиков: 55,93%
Количество владельцев хедж-фондов: 223
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) - мировой лидер в графических процессорах (GPU) и программном обеспечении искусственного интеллекта. Компания проектирует и производит GPU для игр, центров обработки данных, профессиональной визуализации и автомобильных рынков, а также системы на кристалле (SoC) для мобильных устройств. Ее ведущими продуктами являются GPU GeForce в играх и GPU A100, используемые в приложениях искусственного интеллекта, машинном обучении и высокопроизводительных вычислениях. Компания также разрабатывает программные платформы, такие как CUDA и NVIDIA Deep Learning AI, для обеспечения инноваций в различных отраслях. Компания с базой в США заняла2еместо в нашем недавнем списке10 горячих акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас.
NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) продемонстрировала еще один рекордный квартал с выручкой за Q4 в размере 39,3 миллиарда долларов, что на 12% выше по сравнению с предыдущим кварталом и на 78% по сравнению с годом назад, значительно превысив свой прогноз в размере 37,5 миллиарда долларов. Для финансового года 2025 компания достигла общей выручки в размере 130,5 миллиарда долларов, что представляет собой заметный рост на 114% по сравнению с предыдущим годом. Выручка от центров обработки данных была особенно сильной и составила 115,2 миллиарда долларов за финансовый год 2025, более чем в два раза превысив предыдущий год. Четвертый квартал был отмечен рекордной выручкой от центров обработки данных в размере 35,6 миллиарда долларов, что на 16% выше по сравнению с предыдущим кварталом и на 93% по сравнению с годом назад, благодаря успешному запуску Blackwell и продолжающемуся росту Hopper 200.
Архитектура Blackwell продемонстрировала невиданный успех, с выручкой в размере 11 миллиардов долларов за Q4, отмечая самый быстрый рост продукции в истории компании. NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) испытывает изумительный спрос на Blackwell, особенно по мере развития искусственного интеллекта за пределами восприятия и генеративного искусственного интеллекта в область рассуждения. Руководство ожидает сильного роста в 2025 году, поскольку центры обработки данных все больше выделяют большую часть своих капитальных расходов на ускоренные вычисления и искусственный интеллект. Прогноз компании на Q1 обнадеживающий, с ожидаемой выручкой в размере 43 миллиарда долларов, плюс-минус 2%, благодаря значительному нарастанию Blackwell и последующему росту как в сегментах центров обработки данных, так и в игровых.
В целом, NVDA занимает 1-е место в нашем списке лучших инновационных акций для покупки согласно аналитикам. Хотя мы признаем потенциал NVDA, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают больше поставить на карту в плане высоких доходов и делать это в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию с искусственным интеллектом, которая обещает больше, чем NVDA, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 лучших акци
