Мы недавно составили список 10 лучших акций развивающихся рынков для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) по сравнению с другими акциями развивающихся рынков.
Акции развивающихся рынков - это акции компаний, базирующихся в развивающихся странах - таких как Бразилия, Индия, Китай или Южная Африка - которые быстро индустриализируются и развивают свои экономики. В отличие от знакомого и более предсказуемого мира американских акций, развивающиеся рынки предлагают нечто совершенно иное: большой потенциал роста в сочетании с большей волатильностью, под влиянием уникальной местной динамики, такой как политические изменения, колебания валют и изменяющиеся регуляции. Зачем рисковать в этих бурных водах? Потому что с большим риском приходит потенциал для больших вознаграждений. Эти рынки часто растут быстрее, чем зрелые экономики, что делает их особенно привлекательными, если вы хотите диверсифицировать свои инвестиции за пределами стабильности (и иногда более медленного темпа) американских ценных бумаг. Кроме того, вложение в лучшие акции развивающихся рынков не только улучшит профиль доходности портфеля, но и сделает его менее волатильным благодаря диверсификации - многие развивающиеся рынки практически не чувствуют связи с состоянием экономики в США, что означает, что их национальная экономика может продолжать расти даже тогда, когда США в рецессии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 лучших акций технологического сектора для покупки сейчас
Время имеет значение, особенно при вложении в акции развивающихся рынков. Инвестирование в эти компании имеет больший смысл, когда глобальные экономические условия улучшаются, инвесторский настрой оптимистичен, и местные политические или финансовые неопределенности улаживаются. Это особенно привлекательно, если вы терпеливый инвестор, который может выдержать краткосрочную волатильность ради потенциально более крупных долгосрочных выигрышей. Кроме того, когда оценки на развитых рынках, таких как США, завышены, а рост кажется ограниченным, акции развивающихся рынков могут предложить свежую альтернативу, обеспечивая вашему портфелю как экспозицию к росту, так и географическую диверсификацию.
Текущие тенденции на мировых рынках настойчиво указывают на то, что потенциальный переход с американских акций на акции развивающихся рынков был бы правильным шагом. Несмотря на то, что американский рынок находится в режиме коррекции, оценки все еще кажутся завышенными, поскольку весь рынок торгуется по прямому P/E выше 20x, значительно выше исторического среднего, которое составляет около середины десятых. Это первый фактор, указывающий на возможность того, что до конца десятилетия доходность американского фондового рынка будет ниже из-за влияния снижающихся оценок (или, можно сказать, возвращения к более нормальным оценкам). Во-вторых, новое правительство Трампа 2.0 внесло много шума в американскую экономику - Атлантский федеральный резерв уже снизил свои прогнозы роста ВВП на следующие кварталы из-за значительных сокращений государственных расходов, а также угроз тарифов, негативно влияющих на прогнозы частных расходов. Ожидаемое экономическое замедление характерно исключительно для американского рынка, в то время как развивающиеся рынки могут продолжать развивать свои экономики со стандартным темпом.
Наконец, потенциальное воздействие предстоящих взаимных тарифов 2 апреля до конца не полностью понятно рынкам. То, что известно наверняка, это то, что угрозы тарифов уже вызвали инфляцию в некоторых продуктах, таких как строительные материалы, медь и другие товары, поскольку бизнесы поторопились запасаться сырьем и запасами по более низким ценам до введения тарифов. Повышенная инфляция, особенно в основных продуктах, таких как жилье, не является хорошим для экономики, поскольку она давит на потребителей и разрушает их покупательную способность. Повышенная инфляция также может уменьшить шансы на то, что Федеральная резервная система скоро снизит процентные ставки, что является еще одним препятствием для экономического роста. Основной вывод для читателей заключается в том, что упомянутые выше препятствия и угрозы в основном характерны для американского рынка, в то время как большинство развивающихся рынков вряд ли будут на них так сильно повлияны.
Платформа электронной коммерции, показывающая широкий спектр продуктов клиентам онлайн.
Наша методология
Мы отобрали 20-30 акций развивающихся рынков, которые базируются и получают большую часть своего дохода из развивающихся стран. Затем мы сравнили список с нашей собственной базой данных владения хедж-фондов и включили в статью 10 лучших акций с наибольшим количеством хедж-фондов, владеющих акцией на 4 квартал 2024 года. Все акции ранжированы по возрастанию.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доходность 373,4%, превзойдя свой индекс на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA)
Количество держателей хедж-фондов: 107
Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA), базирующаяся в Китае, является многоотраслевым конгломератом, работающим в области электронной коммерции, розничной торговли, интернета и технологий. Ее основные бизнесы включают China Commerce с платформами, такими как Taobao и Tmall; International Commerce, через AliExpress и Lazada; и Local Consumer Services, такие как доставка еды. Компания также управляет Cainiao для логистики, Alibaba Cloud для облачных вычислений и цифровыми медиа-платформами, такими как Youku. BABA заняла второе место в нашем недавнем списке 12 лучших ADR-акций для покупки согласно хедж-фондам.
Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) показала сильный импульс в своих основных бизнесах в 2024 году после года трансформации, основанного на стратегии, ориентированной на пользователя, с использованием искусственного интеллекта, сосредоточенной на электронной коммерции и облачных услугах. Дивизион облачных вычислений показал устойчивый рост, с доходом (исключая консолидированные дочерние компании Alibaba) растущим на 11%, в то время как доход от продуктов, связанных с ИИ, продолжал видеть рост трехзначный процентов в шестой квартал подряд. В электронной коммерции платформы, такие как Taobao и Tmall, показали сильный рост как в новых пользователях, так и в объемах заказов, с увеличением дохода от управления клиентами на 9% г/г и увеличением VIP-членств до 49 миллионов. Международный сегмент электронной коммерции также поддерживал здоровый рост, подкрепленный большей операционной эффективностью, и AIDC находится на пути к первому прибыльному кварталу в следующем финансовом году.
В будущем Alibaba Group Holding Limited (NYSE:BABA) планирует значительно увеличить инвестиции в течение следующих трех лет в три ключевых области: искусственный интеллект и облачную инфраструктуру, базовые модели и нативные приложения и интеграцию ИИ в свои существующие бизнесы. Компания отметила, что запланированные расходы на облако и инфраструктуру ИИ превысят ее общие инвестиции в этой области за последнее десятилетие. Финансово BABA остается на крепких основаниях с сильной чистой денежной позицией и продолжает упорно работать над оптимизацией своего баланса путем отчуждения активов, обратного выкупа акций и осторожного управления долгами.
В целом BABA занимает 1-е место в нашем списке 10 лучших акций развивающихся рынков для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал BABA как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают большие возможности для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем BABA, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была опубликована изначально наInsider Monkey.
