Недавно мы опубликовали список из 11 лучших инновационных акций для покупки по мнению аналитиков. В этой статье мы рассмотрим, где находится Корпорация Oracle (NYSE: ORCL) по сравнению с другими лучшими инновационными акциями для покупки по мнению аналитиков.
Инновационные акции - это компании, которые постоянно инвестируют в разработку новых продуктов, услуг или даже целых бизнес-моделей, что позволяет им оставаться на шаг впереди конкурентов и процветать на любом этапе цикла рынка. Способность к инновациям можно считать формой адаптивности, необходимой для выживания в жесткой и гиперконкурентной деловой среде. Это также помогает компаниям построить прочное конкурентное преимущество, часто называемое бизнес-рвом, которое является определяющим фактором прибыльности и способности к увеличению рыночной доли и, следовательно, росту выше темпов роста отрасли.
Эмпирические исследования связывают превосходную прибыльность (измеряемую по ROE или ROI) и способность к увеличению рыночной доли с превосходным ростом цен акций. Аналитики и исследователи обнаруживают, что такие компании часто являются теми, которые сосредотачиваются на инновациях и постоянно переосмысливают себя, чтобы предотвратить догоняющую конкуренцию. Примеры успешных инноваций в прошлом - создание пользовательских компьютеров, которые закрепили некоторые из самых широких рвов, которые продолжают процветать до сих пор, или полностью новые модели производства и выполнения, такие как "точно в срок". Важность инвестирования в инновационные акции была признана многими легендарными инвесторами, такими как Питер Линч. Вот что он сказал по этому поводу:
Лучшие компании для инвестирования - это те, которые инновационны и растут в отраслях, которые вы понимаете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 10 лучших инновационных акций, которые приносят дивиденды
Инновационные акции сейчас даже более востребованы, чем раньше, поскольку технологические достижения быстрее, чем когда-либо, меняют отрасли. Например, распространение тренда искусственного интеллекта является изменением игры во многих отраслях, поскольку эта новая технология позволяет компаниям снизить операционные издержки и оптимизировать процессы, а также создавать дополнительные продукты, услуги и даже совершенно новые рыночные возможности. Компании, первыми воспользовавшиеся возможностями искусственного интеллекта, будут теми, кто получит рыночную долю, станет более прибыльным, чем когда-либо, и будет процветать в течение многих лет. Точно так же пандемия, высокая инфляция, высокие процентные ставки и геополитические напряжения выявили другие области, требующие инноваций - устойчивые цепочки поставок теперь важнее прежнего, в то время как автоматизация, искусственный интеллект или инициативы в области робототехники необходимы для сохранения прибыльности в условиях инфляционных давлений.
Инвесторы часто спрашивают, как (если вообще) инновационные акции могут помочь им построить лучшие портфели с более высокими ожидаемыми доходами и лучшей устойчивостью к неопределенности и потрясениям, подобным тем, которые переживает в настоящее время экономика США. Ответ прост - инновационные акции можно найти в широком спектре отраслей, что означает, что можно построить полностью сбалансированный портфель, включив в него исключительно инновационные акции. Такой подход вероятно увеличит общее качество портфеля и показатели, такие как ROE и темп роста выручки, которые являются сильными определяющими факторами доходности акций.
Мы считаем, что инновационные акции - надежный способ защиты от худшего сценария для экономики США, где резкие сокращения государственных расходов, а также тарифные войны приведут к значительному замедлению экономики и усилению инфляции, что приведет к потенциальной стагфляции и продолжительному медвежьему рынку. Ведущие исследователи, такие как Yardeni Research и Goldman Sachs, уже значительно увеличили вероятность того, что США войдет в рецессию в 2025 году, а также значительно снизили свой прогноз для индекса фондового рынка США до конца 2025 года. Покупка лучших инновационных акций сейчас может быть лучшим способом найти участки превосходной производительности на фондовом рынке США, поскольку эти акции наиболее вероятно найдут способы компенсировать инфляцию, снизить издержки, создать новые возможности для генерации доходов и процветать в любой среде.
Команда ИТ-профессионалов тщательно разрабатывает систему управления производительностью предприятия крупного масштаба.
Наш метод
Мы проанализировали рынок и выбрали компании, которые активно придерживаются и содействуют разработке новых и новаторских идей, продуктов, услуг или бизнес-процессов. Из этого списка мы выбрали 11 акций с самым высоким средним потенциалом аналитиков на 30 марта 2025 года и ранжировали их по возрастанию. Для каждой акции мы также указываем количество хедж-фондов, владеющих акцией на IV квартал 2024 года, согласно нашей собственной базе данных.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и с мая 2014 года принесла доходность 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (см. более подробную информацию здесь).
Корпорация Oracle (NYSE:ORCL)
Средний потенциал аналитиков: 32,15%
Количество владельцев хедж-фондов: 105
Корпорация Oracle (NYSE:ORCL) - глобальный лидер в области продуктов и услуг ИТ для предприятий, предлагающий облачные, локальные и гибридные решения, отвечающие разнообразным потребностям клиентов. Oracle Cloud Services - ключевой сегмент, который включает в себя SaaS и Oracle Cloud Infrastructure, который позволяет клиентам запускать и управлять критическими бизнес-процессами безопасно и эффективно - можно сравнить это с набором онлайн-инструментов, которые помогают компаниям запускать программное обеспечение, хранить и управлять данными и создавать приложения через интернет, не владея или не поддерживая физические серверы. Компания также предлагает программное обеспечение для баз данных и промежуточного слоя, инженерные системы и профессиональные услуги для обеспечения производительности и инноваций в области ИТ.
Корпорация Oracle (NYSE:ORCL) показала исключительные финансовые результаты в последнем квартале 2025 года, с общим ростом выручки от облачных услуг на 25% до $6,2 миллиарда и ростом выручки от инфраструктурных облачных услуг на 51% до годовой выручки в $10,6 миллиарда. Баланс оставшихся обязательств компании вырос до $130 миллиардов, что составляет внушительный рост на 63% г/г, указывая на сильный потенциал будущих доходов. Стратегические бек-офисные SaaS-приложения ORCL показали крепкий рост на 18%, достигнув годовой выручки в $8,6 миллиарда. Бизнес компании, связанный с искусственным интеллектом, испытал экстраординарный рост, с выручкой от потребления GPU почти в 3,5 раза превышающей предыдущий год.
Технологические достижения и стратегическое положение Корпорации Oracle (NYSE:ORCL) на рынке искусственного интеллекта подталкивают ее рост. Архитектура облака Gen 2 компании предлагает более быстрые и экономичные решения по сравнению с конкурентами, особенно для обучения и вывода искусственного интеллекта. Уникальная платформа данных AI ORCL позволяет клиентам использовать свои существующие базы данных с ведущими моделями искусственного интеллекта, обеспечивая значительное конкурентное преимущество. Расширение компании в области облака, сейчас онлайн на 101 регионе и планы дальнейшего роста, позиционируют ORCL для удовлетворения растущего спроса на свои облачные услуги по всему миру. С оценочным средним потенциалом в 32,15%, ORCL также одна из лучших инновационных акций для покупки по мнению аналитиков.
В целом, ORCL занимает 8-е место в нашем списке лучших инновационных акций для покупки по мнению аналитиков. Хотя мы признаем потенциал ORCL, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают больший потенциал для получения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем ORCL, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих прибылей, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ: 20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
