Покупка и удержание акций на долгосрочной основе требует уверенности в том, что компания оправдает ожидания инвесторов.
Для акций ростового типа это может означать раскрытие потенциала парадигмально новой технологии. В отличие от этого, инвесторы могут ожидать, что дивидендные компании будут стабильно увеличивать свою прибыль и выплаты с течением времени, вознаграждая их пассивным доходом и капитальными выигрышами.
Вот почему Lockheed Martin (NYSE: LMT), American Water Works (NYSE: AWK) и Watsco (NYSE: WSO) выделяются как ультра-надежные дивидендные акции для покупки в настоящее время.
Откат цен на акции Lockheed Martin — это возможность для покупки
Дэниел Фельбер (Lockheed Martin): Компании оборонного сектора, заключающие контракты с правительством США и его союзниками, могут быть надежными источниками денежных средств, генерирующими стабильный доход независимо от состояния экономики. Но не все оборонные подрядчики имеют высокую дивидендную доходность.
Lockheed Martin — исключение. Двадцать два года подряд увеличения дивидендов в сочетании с падением цены акций подняли дивидендную доходность Lockheed до 3% — что делает ее надежным источником пассивного дохода. Это гораздо более высокая дивидендная доходность, чем у конкурентов, таких как RTX и Northrop Grumman.
Акции упали из-за слабых финансовых показателей, убытков, связанных с классифицированными программами, и потери крупного контракта в пользу Boeing, который многие считали, что Lockheed должен был выиграть. Эти факторы привели к неудовлетворительным прогнозам, но это не влияет на способность Lockheed выплачивать и увеличивать дивиденды, учитывая разумное соотношение выплат к прибыли компании в размере 57%.
Помимо дивидендов, Lockheed последовательно выкупает большое количество акций, позволяя прибыли на акцию расти быстрее, чем чистая прибыль. За последнее десятилетие прибыль на акцию удвоилась, в то время как чистая прибыль увеличилась лишь наполовину благодаря сокращению числа акций на 25%. Выкуп акций может помочь контролировать оценку акций, поскольку акций становится меньше, а следовательно, увеличивается прибыль на акцию.
У Lockheed всего 20 показателей цены к прибыли, что является хорошей ценой для надежной дивидендной компании, особенно учитывая, что показатель P/E Lockheed учитывает единовременные потери от классифицированных программ. В целом Lockheed является сбалансированным вариантом для консервативных инвесторов, заинтересованных в увеличении пассивного дохода.
Для надежных дивидендов, начните с American Water Works
Скотт Левин (American Water Works): Найти акции, способные продолжать выплачивать дивиденды десятилетиями, не так-то просто, но это становится проще, когда внимание обращается на American Water Works и ее впередний дивидендный доход в размере 2,1%. Акции водного коммунального предприятия генерируют стабильные доходы от своей регулируемой водопроводной деятельности — бизнес-модель, которая является одной из самых надежных, привлекательная для тех, кто заинтересован в потоке пассивного дохода, который будет продолжаться в течение многих лет.
Обслуживая более 14 миллионов клиентов, American Water Works является крупнейшим водным коммунальным предприятием в Соединенных Штатах. В то время как контракты с правительством США являются одним источником продаж, регулируемый бизнес компании обеспечивает основную часть операционных доходов компании — около 92%. Поскольку регулируемые водные клиенты обеспечивают стабильный поток доходов, компания имеет стабильные денежные потоки, которые, в свою очередь, обеспечивают руководству возможность планировать соответствующие капитальные затраты, такие как модернизация инфраструктуры, приобретения и, конечно же, дивиденды.
За последние пять лет American Water Works увеличила свой дивиденд по 8,9% в год — и руководство настроено сохранить этот темп и впредь. В сочетании с целью годового роста прибыли на акцию в размере 7–9%, руководство определило долгосрочный рост дивидендов в размере 7–9% в год.
Демонстрируя свою готовность возвращать капитал акционерам, руководство установило цель по коэффициенту выплат в размере 55–60%. Это кажется вполне реалистичной амбицией, учитывая, что компания в среднем имела коэффициент выплат в размере 55% за последние 10 лет. American Water Works — надежный выбор для дивидендных акций с реальной стабильностью.
Неустанный рост прибыли и дивидендов
Ли Самаха (Watsco): Этот дистрибьютор запасов и деталей для систем отопления, вентиляции, кондиционирования и холодильного оборудования является крупнейшим участником в высокофрагментированном рынке в США.
Таким образом, его бизнес-модель «покупки и развития» строится вокруг неустанной стремительной покупки намного меньших дистрибьюторов. После их приобретения Watsco интегрирует их в свою сеть распространения, чтобы они могли воспользоваться масштабом, продуктами и технологией компании. Это выгодное соглашение, которое расширяет географические возможности Watsco и увеличивает продажи в процессе.
Технология является ключевой отличительной чертой, поскольку Watsco предлагает мобильные приложения для клиентов и цифровые платформы продаж для техников, чтобы быстро заказывать необходимые детали для ремонта оборудования.
Консолидация отрасли дистрибуции деталей HVACR может и не звучать самым привлекательным бизнесом, но акционеров Watsco это не волнует. Акции превзошли индекс S&P 500 за последний год, три года, пять лет и даже 10 лет. Фактически, за последние 20 лет они выросли на удивительные 1 110%, а руководство значительно увеличило дивиденды со временем.
Поскольку установленная база оборудования HVACR продолжает расти, спрос на детали, вероятно, тоже будет расти, и, если история служит учебником, также будут расти прибыли и дивиденды Watsco.
Следует ли вложить $1,000 в Lockheed Martin прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Lockheed Martin, обратите внимание на это:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие они считают 10 лучших акций для инвесторов купить прямо сейчас, и Lockheed Martin не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, когдаNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, вы бы имели $494,557!*Или, когдасNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации, у вас было бы $623,941!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 781%, что превосходит рыночную доходность на 156% по сравнению с S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 4 апреля 2025 года
Дэниел Фельбер не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Ли Самаха не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Скотт Левин не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Watsco. The Motley Fool рекомендует Lockheed Martin и RTX. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
3 акции с очевидными дивидендами для покупки и удержания на десятилетия были изначально опубликованы The Motley Fool