Вряд ли можно воспринимать с энтузиазмом последние результаты Abbott Laboratories (NYSE: ABT), учитывая, что их акции упали на 9,6% за последний месяц. Однако цены на акции обычно определяются финансовыми показателями компании в долгосрочной перспективе, что в данном случае выглядит довольно многообещающим. Особое внимание мы уделим сегодня показателю ROE Abbott Laboratories.
ROE или рентабельность собственного капитала - это полезный инструмент для оценки того, насколько эффективно компания может генерировать доходы от инвестиций, полученных от своих акционеров. Вкратце, ROE показывает прибыль, которую каждый доллар генерирует относительно инвестиций акционеров.
Трамп пообещал "высвободить" американскую нефть и газ, и у этих 15 американских компаний есть перспективы, благоприятные для них.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
ROE можно рассчитать с помощью формулы:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) / Собственный капитал акционеров
Таким образом, ROE для Abbott Laboratories составляет:
28% = 13 млрд долларов США / 48 млрд долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев до декабря 2024 года).
'Доход' относится к прибыли компании за последний год. Это означает, что на каждый доллар собственного капитала компания получила 28 центов прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом Abbott Laboratories
Что связано между ROE и ростом прибыли?
Мы уже узнали, что ROE измеряет эффективность генерации компанией прибыли. Основываясь на том, сколько из своей прибыли компания решает реинвестировать или "удержать", мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль. Предполагая, что все остальное остается неизменным, чем выше ROE и уровень удержания прибыли, тем выше скорость роста компании по сравнению с компаниями, не обладающими подобными характеристиками.
Сравнение прироста прибыли Abbott Laboratories и ROE 28%
Прежде всего, мы отмечаем, что у Abbott Laboratories значительно высокий ROE. Кроме того, ROE компании выше, чем средний показатель отрасли в 12%, что весьма впечатляет. Вероятно, это заложило основу для умеренного роста чистой прибыли Abbott Laboratories на 13% за последние пять лет.
В качестве следующего шага мы сравнили прирост чистой прибыли Abbott Laboratories с отраслевым показателем и обнаружили, что компания имеет аналогичную цифру роста по сравнению с средней отраслевой ставкой роста 13% за тот же период.
Прирост прибыли - важный показатель при оценке стоимости акций. Инвестору следует определить, включен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, какой бы случай ни имел место. Таким образом, он сможет понять, идет ли акция к ясным водам или ждут ли ее трудности. Рынок учел ли будущий прогноз для ABT? Вы можете узнать в нашем последнем информационном исследовании о внутренней стоимости.
Эффективно ли использует Abbott Laboratories свою удержанную прибыль?
У Abbott Laboratories значительный трехлетний медианный коэффициент выплат в размере 59%, что означает, что остается всего 41% для реинвестирования в бизнес. Это подразумевает, что компании удалось добиться приличного роста прибыли, несмотря на то, что она возвращает большую часть своей прибыли акционерам.
Кроме того, Abbott Laboratories выплачивает дивиденды уже как минимум десять лет или даже больше. Это показывает, что компания стремится делиться прибылью со своими акционерами. Наши последние данные аналитиков показывают, что ожидаемый будущий коэффициент выплат компании должен снизиться до 44% за следующие три года. Тем не менее, будущий ROE Abbott Laboratories прогнозируется снизиться до 21%, несмотря на предполагаемое снижение коэффициента выплат. Мы полагаем, что возможно могут быть и другие факторы, влияющие на предполагаемое снижение ROE компании.
Вывод
В целом, мы довольно довольны производительностью Abbott Laboratories. В частности, ее высокий ROE заслуживает внимания, а также вероятное объяснение значительного роста прибыли. Однако компания удерживает небольшую часть своей прибыли. Что означает, что компании удалось увеличить свою прибыль несмотря на это, так что это не так уж плохо. Сказав это, изучая текущие прогнозы аналитиков, мы обеспокоены тем, что хотя компания увеличила свою прибыль в прошлом, аналитики ожидают, что ее прибыль сократится в будущем. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этим визуализированным представлением прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Возражения по содержанию? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на адрес электронной почты редакционной группы (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с уклоном в долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, затрагивающие цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
