Рынок внезапно находится на трясущемся грунте. Но иногда разум подает сигналы, перекрывающие общую картину. Возьмем, к примеру, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). Лидер сектора искусственного интеллекта (ИИ) быстро потерял более 30% от своего пика. Однако за последний год акции все еще выросли на удивительные 274%! Другими словами, ситуация не такая печальная, как может показаться.
Конечно, это было в прошлом. Потенциальным инвесторам теперь нужно смотреть вперед, чтобы понять, стоит ли покупать эту акцию. Следует ли инвестировать в Palantir сейчас, или акции склонны потерять часть своих прошлых приростов?
Вот, что вам нужно знать.
Palantir действительно лидирует в сфере ИИ
Вы, наверняка, многократно слышали о искусственном интеллекте (ИИ). Пиар может опережать реальность, особенно когда речь идет о новой технологии, особенно с таким потенциалом, как ИИ.
Palantir - это действительно революционная компания в сфере ИИ. Компания создает пользовательские приложения на своих платформах Gotham, Foundry и AIP. Эти приложения используют ИИ, аналитику данных и машинное обучение для получения оперативных инсайтов. Palantir помогает клиентам выявлять мошенничество, оптимизировать цепочки поставок, координировать военные миссии и выполнять множество других задач. Любая организация с большим объемом данных может стать потенциальным клиентом.
Palantir зародился в правительстве; его работа с американской армией насчитывает более десятилетия. Более половины его общего дохода по-прежнему приходится на правительственный сектор. Однако успехи Palantir в коммерческом секторе завораживают Уолл-стрит. Доходы постоянно увеличиваются с момента запуска платформы AIP в середине 2023 года. По итогам 2024 года Palantir имел только 382 коммерческих клиента в США. В одних США действует более 20 000 крупных корпораций. Такое гибкое программное обеспечение и недостаточно проникнутый рынок создают огромный потенциал роста на десятилетия вперед.
Кроме того, финансовое положение Palantir крепкое. Бизнес уже прибыльный по GAAP, с балансом на $5,2 миллиарда наличных и нулевым долгом. Аналитики оценивают, что прибыль на акцию Palantir будет расти в среднем на 25% ежегодно в долгосрочной перспективе. Инвесторам здесь есть, на что посмотреть, и неудивительно, что акции ИИ стремительно выросли в эйфоричном рынке.
Оценка стоимости акций в контексте
Вот в чем дело. Несмотря на впечатляющий бизнес Palantir, он не успел догнать акции.
Выручка Palantir за последние 12 месяцев выросла на 40% за последние три года. Тем временем прибыль на акцию увеличилась на внушительные 216%. Но что с акциями? Акции выросли более чем на 900%, и это включает в себя последнее падение!
Для сравнения, рассмотрим индекс S&P 500, который торгуется примерно по 21 разу к ожидаемым доходам. Индекс вырос примерно на 10% ежегодно в долгосрочной перспективе. Конечно, Palantir должен будет увеличивать свою прибыль намного быстрее, чем это, но акции торгуются по прогнозному P/E в 157 раз. Оценки акций устанавливают ожидания для компаний. Высокая оценка означает, что компания должна преодолеть высокий порог, чтобы ее оправдать.
При более чем 150-кратных прогнозах по прибыли вперед бизнес Palantir должен будет выступить на высоте, чтобы инвесторы продолжали платить такую цену. Рост прибыли на 25% ежегодно - впечатляющий показатель, но я скептически настроен по поводу того, оправдывает ли текущую оценку. Вероятно, Palantir придется сделать больше.
Стоит ли покупать акции сейчас?
Чем выше оценка акций, тем рискованнее становится инвестирование.
Palantir - одна из самых дорогих акций на Уолл-стрит. Если волатильность рынка продолжится, ее высокая цена и предыдущие приросты инвестиций сделают ее привлекательным объектом для инвесторов, желающих реализовать прибыль или избежать риска. Помните, оценки - это как гравитация. Оценка Palantir скорее всего будет давить на акции, пока цена не упадет или бизнес не достигнет того уровня, чтобы пересмотреть оценку на разумный уровень.
Этот момент еще не наступил, поэтому инвесторам следует воздержаться от инвестирования в Palantir Technologies.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучших акций для инвесторов к покупке прямо сейчас, и Palantir Technologies не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, какNetflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $461,558!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $578,035!*
Следует отметить, что общий средний доходStock Advisor составляет730% - превосходящий рынок результат в сравнении с147%для S&P 500. Не упустите свой шанс попасть в последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 5 апреля 2025 года
Джастин Поуп не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Этот лидер искусственного интеллекта (ИИ) вырос на 274% за 12 месяцев. Но стоит ли его покупать? Источник: The Motley Fool
