Прогноз Bitcoin на Q2
С момента своего создания Bitcoin является лучшим классом активов в мире. Однако недавние рыночные потрясения и режим ухода от риска привели к откату более чем на 30% от исторического максимума в $109 тыс., достигнутого в 2024 году. Тем не менее инвесторам следует рассмотреть возможность покупки на уровнях текущего коррекционного движения. Ниже приведены пять причин, почему:
Технический анализ Bitcoin
Традиционно в изучении технического анализа чем больше сигналов наблюдает техник, тем выше вероятность правильности прогноза. На Уолл-стрит мы называем совпадение нескольких сигналов конфлюенцией. В настоящее время Bitcoin и iShares Bitcoin Trust (IBIT) имеют четыре различных сигнала, совпадающих:
Повторное тестирование предыдущей зоны прорыва: IBIT в настоящее время проводит повторное тестирование своей зоны прорыва с ноября по семимесячной базовой структуре. Предыдущая зона прорыва может выступать в качестве зоны поддержки, особенно при таком большом открытии цены.
Заполнение разрыва в день выборов: Поскольку IBIT является ETF, у него есть ценовые разрывы от ночных торгов, отчетливо видимые на графике. Наконец, Bitcoin заполняет разрыв в день выборов в ноябре, зону, которая должна выступить в качестве поддержки.
Тег 200-дневного скользящего среднего: IBIT впервые в своей истории коснулся своего растущего 200-дневного скользящего среднего в понедельник. Первое касание растущего 200-дневного скользящего среднего является зоной, где институциональные инвесторы обычно поддерживают акции.
3 коррекционных волны: Теория Эллиотта предполагает, что продавцы могут быть усталы, когда у акций имеется три коррекционные волны продаж (с волной 3 самой глубокой).
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Принятие Bitcoin среди публичных компаний
MicroStrategy (MSTR) основатель Майкл Сейлор и его компания получили массу критики, когда добавили Bitcoin в свою балансовую ведомость и приняли стратегию резерва Bitcoin. Тем не менее, до сих пор стратегия окупилась на все 100. Акции MSTR за последние пять лет выросли более чем на 2000%, превзойдя в 1,079% доходность индекса S&P 500.
Источник изображения: Исследования инвестиций Zacks
Хотя у MSTR все еще есть свой круг скептиков, это не остановило другие публичные компании, такие как GameStop (GME), Semler Scientific (SMLR), и Rumble (RUM) от принятия собственной стратегии Bitcoin. GME и другие, только начавшие накапливать BTC, скорее всего, будут накапливать его больше со временем, что поможет увеличить цену.
Возможные сокращения процентных ставок в перспективе?
В конце прошлой недели председатель ФРС Джером Пауэлл звучал гораздо более жестким, сигнализируя, что он не готов сокращать процентные ставки и что он обеспокоен потенциальным инфляционным давлением от тарифов. Тем не менее, инвесторам следует не только полагаться на речи ФРС, а взглянуть на то, что ценит рынок, потому что в конце концов он отражает реальные шансы в реальном времени. Инструмент FedWatch Чикагской товарной биржи (CME), индикатор, отслеживающий последние шансы на решение ФРС по процентным ставкам, предполагает, что в 2025 году будет несколько сокращений процентных ставок это бычий знак для активов с повышенным риском, таких как Bitcoin.
Период бычьего сезона Bitcoin
Исторические сезонные паттерны были чрезвычайно точны для Bitcoin в последние годы. Дорожная карта сезонности предполагает, что Bitcoin должен раллировать до августа, а затем отступить.
Источник изображения: Hirsch Holdings (@almanactrader)
Относительная сила цен
В периоды медвежьего рынка лучшее, что могут сделать инвесторы, это искать относительную силу цен. В то время как основные рыночные индексы и подавляющее большинство акций ниже своих 200-дневных скользящих средних, Bitcoin остается выше незначительный, но мощный признак относительной силы.
Источник изображения: Исследование инвестиций Zacks
Итоговая линия
Несмотря на отступление с 2024 года, прогноз Bitcoin на второй квартал остается позитивным. Технический анализ указывает на совпадение сигналов покупки, растущее принятие общественными компаниями, такими как GameStop, свидетельствует о растущем доверии, предполагаемые снижения процентных ставок создают бычий макрофон, а историческая сезонность благоприятна.
Хотите получить последние рекомендации от Исследований инвестиций Zacks? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
CME Group Inc. (CME) : Бесплатный анализ акций
GameStop Corp. (GME) : Бесплатный анализ акций
MicroStrategy Incorporated (MSTR) : Бесплатный анализ акций
Rumble Inc. (RUM) : Бесплатный анализ акций
Эта статья была опубликована изначально на Исследования инвестиций Zacks (zacks.com).
Исследования инвестиций Zacks