Недавно мы опубликовали список Долгосрочный портфель акций: 15 лучших акций на 15 лет. В этой статье мы рассмотрим, где находится Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) по сравнению с другими лучшими акциями на 15 лет.
Russell Investments считает, что 3 основные характеристики определяют перспективы рынка на 2025 год. Среди них высокий уровень прогнозного P/E коэффициента S&P 500, потенциал для укрепления доллара США, а также направление доходности 10-летних государственных облигаций США. Активные управляющие акциями столкнулись с трудностями из-за сильной концентрации рынка. Фирма считает, что сглаживание таких тенденций, вызванное изменениями в политике или изменением настроений в отношении роста прибыли и оценок для крупных капитализаций, может поддержать превосходство активных управляющих.
Russell Investments продолжает сосредотачиваться на секторах, в которых растет использование искусственного интеллекта, включая промышленность, здравоохранение и потребительские товары. По мнению фирмы, компании, использующие искусственный интеллект для улучшения производительности, остаются в выгодном положении для получения долгосрочного конкурентного преимущества и обеспечения здоровых доходов. Поэтому опытные активные управляющие должны искать такие компании, в первую очередь те, которые находятся в менее изученных сегментах рынка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:7 Лучших акций для долгосрочного инвестирования и 8 дешевых акций Джима Крамера для инвестирования.
Сектора, предоставляющие возможности для инвестирования
В отношении реальных активов Russell Investments видит привлекательные возможности для инвестирования в недвижимость и инфраструктуру, в основном в секторах, которые могут получить выгоду от стабилизации долгосрочных процентных ставок и благоприятных относительных оценок по сравнению с другими активами роста. Применение искусственного интеллекта в недвижимости, например, в центрах обработки данных и медицинских учреждениях, продолжает развиваться как критически важная область роста. Более того, инвестиции в инфраструктуру продолжают набирать обороты благодаря энергетическим службам и экспозиции на трубопроводы, учитывая акцент администрации США на расширение производства СПГ (сжиженного природного газа).
Фирма также считает, что раннее внимание к дерегулированию и снижению налогов вероятно будет хорошо воспринято инвесторами в акции. В целом, ожидаемый мягкий перелет в США, вместе с предполагаемым умеренным смягчением политики в торговле и иммиграции, создает конкретные возможности для хорошо позиционированных портфелей, говорит Russell Investments.
Наша методология
Мы изучили портфель холдингов iShares Core S&P 500 ETF и отобрали компании с десятилетним ростом выручки более ~10%. Затем мы выбрали акции, которые были наиболее популярны среди элитных хедж-фондов. Мы ранжировали акции по возрастанию настроений хедж-фондов.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в размере 373,4%, превзойдя свой индекс на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Bloomua / Shutterstock.com
Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META)
Десятилетний рост выручки: ~29,4%
Количество держателей хедж-фондов: 262
Morningstar считает, что акции Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) значительно недооценены после выпуска компанией Llama 4 LLM, который является ее новейшей крупной моделью языка. Учитывая, что ведущие лаборатории искусственного интеллекта продолжают инвестировать миллиарды в фронтовые модели, Morningstar ожидает, что модели будут коммодифицированы со временем, и все передовые модели предоставят сходные возможности. В долгосрочной перспективе фирма ожидает, что нынешнее соревнование на основе моделей в области искусственного интеллекта может привести к распространению и монетизации на основе соревнования.
С изменением конкурентной динамики в области искусственного интеллекта Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META), имея свою непревзойденную базу пользователей и создателей, может эффективно монетизировать и распространять свои инвестиции в GenAI, говорит Morningstar. Фирма ожидает, что модели GenAI Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META) будут использоваться создателями и рекламодателями для создания гипер-персонализированного контента для пользователей. Это может способствовать вовлеченности пользователей и монетизации. В другом месте Jefferies подтвердила рейтинг «Покупать» на акции компании с целевой ценой $600.00. Компания продолжает эффективно использовать свои обширные данные и вычислительные ресурсы, обеспечивая конкурентное преимущество, говорит аналитик.
Nightview Capital, инвестиционная управляющая компания, сосредоточенная исключительно на стратегиях публичного акционерного капитала, опубликовала инвесторское письмо за 4 кв. 2024 года. Вот что говорит фонд:
Основная возможность: Платформы Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META), такие как Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger, ежедневно достигают почти половины населения мира, что делает ее одной из самых мощных рекламных экосистем в мире. С инвестициями в искусственный интеллект и дополненную реальность (AR), мы считаем, что Meta также создает значительные возможности для долгосрочного роста.
Конкурентное преимущество: Процветающие основные платформы Meta: в 3 квартале мы видели, что Meta достигла 23% годового роста выручки, что свидетельствует о сильном вовлечении пользователей во всей ее экосистеме. Рекламная среда в целом продолжает развиваться, и мы считаем, что существующие платформы Meta предлагают определенное преимущество в этом новом мире. Существующие платформы в эпоху искусственного интеллекта остаются самым мощным индикатором будущего успеха по нашему мнению.
Лидерство в области искусственного интеллекта: Возможности искусственного интеллекта Meta и модель Llama AI повышают эффективность и инновации продукции. По нашему мнению, эти активы были недооценены рынком, улучшая способность Meta дальше масштабироваться и инновировать свой ведущий рекламный бизнес (Нажмите здесь, чтобы прочитать полный текст).
В целом, META занимает 3-е место в нашем списке лучших акций на 15 лет. Хотя мы признаем потенциал META как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные акции в области искусственного интеллекта обещают обеспечить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая более многообещающая, чем META, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих заработков, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.