Недавно мы опубликовали список из 12 лучших технологических акций для долгосрочных инвестиций. В этой статье мы рассмотрим, как корпорация Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) стоит на фоне других технологических акций для долгосрочных инвестиций.
1 апреля Крис Веррон, главный стратег по рынкам в Strategas Research Partners, выступил на CNBCs Closing Bell, чтобы рассказать о своем прогнозе по сектору технологий. Веррон считает, что большая часть текущего негативного настроения рынка уже была учтена в недавних ценах на акции. Он отметил, что даже после снижения рынков, индекс волатильности VIX, валютная и облигационная волатильность ниже, чем были во время стрессового периода в середине марта. Кроме того, меньше акций достигают новых минимумов. Он считает, что минимумы рынка формируются в периоды плохих новостей, и рынок поднимется с текущего уровня с ожидаемым диапазоном от 5 900 до 5 950.
Веррон считает, что текущее снижение более чем типичная 10% коррекция, поэтому потребуется некоторое время, чтобы разобраться в истинном направлении рынка. Он подчеркнул важность контроля за шириной рынка, новыми максимумами и кредитными условиями в следующие недели и месяцы. Он также отметил изменение настроений инвесторов, с большим количеством медведей по сравнению с быками. Когда разговор зашел о влиянии ФРС и политики на рынок, Веррон заявил, что он больше обращает внимание на то, что ему говорит доходность 2-летних облигаций, чем на слова представителей ФРС. Он отметил, что снижение доходности 2-летних облигаций с 3,83% до 3,85% указывает на изменение ожиданий рынка от действий ФРС. Он подчеркнул устойчивость финансовых компаний во время коррекции и сопоставил это с уязвимостью технологий. Он считает, что, в отличие от финансовых компаний, которые вышли в лидеры во время коррекции, сектор технологий может не суметь вернуть себе роль лидера.
Хотя позиция Веррона признает текущую слабость технологий, важно отметить, что сектор технологий остается одним из наиболее инновационных рынков в долгосрочной перспективе. Например, MAG7 продолжает быть движущей силой для этого рынка.
Наша методология
Сначала мы просмотрели финансовые медийные отчеты, чтобы составить список топ-технологических акций, которые рекламируются как долгосрочные инвестиционные возможности. Затем мы выбрали 12 акций, которые были наиболее популярны среди элитных хедж-фондов и на которые были оптимистичны аналитики. Акции ранжированы по возрастанию количества хедж-фондов, имеющих доли в них, на конец Q4 2024 года. Данные хедж-фондов были получены из базы данных Insider Monkeys, которая отслеживает действия более 900 элитных управляющих денежными средств.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя топовые акционерные отчеты лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 малокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и с 2014 года принесла доходность 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Разработчическая команда работает вместе над созданием следующей версии Windows.
Корпорация Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)
Количество держателей хедж-фондов: 317
Корпорация Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) разрабатывает и поддерживает глобальное программное обеспечение, услуги, устройства и решения. Один из ее бизнес-сегментов включает в себя Продуктивность и Бизнес-процессы, предлагающие Microsoft Teams, офис 365 Security and Compliance, Microsoft 365 Copilot и другие. Она также предоставляет LinkedIn, прикладные ERP и CRM-приложения.
Бизнес-сегмент Intelligent Cloud компании предлагает серверные продукты и облачные услуги. Он в основном движим Azure и достиг в FQ2 2025 года выручку в размере 25,5 миллиарда долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Это было обусловлено расширением услуг искусственного интеллекта, который показал увеличение выручки на 157%. Бизнес по искусственному интеллекту показал годовую ставку доходности в размере 13 миллиардов долларов, что на 175% больше. Компания более чем удвоила мощность своих центров обработки данных за последние 3 года, проведя самые крупные расширения в прошлом году, чтобы обеспечить поддержку текущих облаковых рабочих нагрузок и приложений искусственного интеллекта следующего поколения.
Azure AI Foundry, платформа искусственного интеллекта Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), имеет более 200 000 активных пользователей ежемесячно всего за 2 месяца с момента запуска. Он предоставляет инструменты для разработки искусственного интеллекта, которые включают поддержку ведущих моделей OpenAI и моделей с открытым исходным кодом, таких как DeepSeeks R1. Точно так же Copilot Studio создает настраиваемых агентов искусственного интеллекта и за 3 месяца было создано 160 000 организаций 400 000 агентов. Piper Sandler подтвердил рейтинг Overweight с целевой ценой в $520 на компанию, потому что они верят в ее облачные, продуктивные и бизнес-предложения, основанные на искусственном интеллекте.
Фонд Columbia Seligman Global Technology выразил следующее мнение относительно корпорации Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) в своем инвесторском письме за Q4 2024 год, считая, что Oracle позиционирована для извлечения выгоды из спроса на облачные услуги, управляемые искусственным интеллектом:
В рамках программного обеспечения фонд поддерживал недооцененную позицию корпорации Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), что оказалось выгодным, поскольку цена акций компании падала во время четвертого квартала. Прогнозы Microsoft для своего бизнеса Azure немного снизились, что временами затрудняло цену акций в течение квартала и, в сочетании с убытками в бизнесе Open AI, привело к разочаровывающему завершению 2024 года. Компания увеличила свои капиталовложения немного, и инвесторы продолжают ждать дополнительной монетизации от крупного обязательства компании по инвестированию в инфраструктуру искусственного интеллекта. Фонд продолжал держать перевес в пользу Oracle, поскольку мы считаем, что она позиционирована для того, чтобы стать крупным бенефициаром внедрения искусственного интеллекта и имеет потенциал для конкуренции с другими крупными облачными поставщиками, такими как Amazon, Alphabet и Microsoft. Акции Oracle снизились в течение квартала, и акции пережили свой худший день в году в декабре, поскольку компания едва не уступила средним оценкам аналитиков. Бизнес-модель Oracle остается крепкой, поскольку спрос на вычислительную мощность, способную обрабатывать искусственный интеллект, растет, и выручка компании от своего подразделения облачной инфраструктуры увеличилась по годам.
В целом, MSFT занимает 2-е место в нашем списке лучших технологических акций для долгосрочных инвестиций. Хотя мы признаем потенциал роста MSFT, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают высокие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая поднялась с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем MSFT, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.