Компания Baker Hughes (NASDAQ: BKR) акционеры могут быть обеспокоены после того, как цена акций упала на 12% за последний квартал. Но это едва ли умаляет действительно твердые долгосрочные доходы, сгенерированные компанией за пять лет. Мы думаем, что большинство инвесторов будут довольны 191% доходностью за этот период. Для некоторых недавнее снижение цены не будет удивительным после такого быстрого роста. Конечно, это не обязательно означает, что сейчас она дешевая.
Поскольку акции только за прошлую неделю добавили $2.5 млрд к своей рыночной капитализации, давайте посмотрим, что подталкивало долгосрочные доходы.
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная от ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее $10 млрд - еще есть время войти на ранней стадии.
В то время как гипотеза об эффективных рынках продолжает преподаваться некоторыми, доказано, что рынки являются переактивными динамическими системами, и инвесторы не всегда рациональны. Путем сравнения прибыли на акцию (EPS) и изменений цен акций со временем, мы можем понять, как отношение инвесторов к компании изменялось со временем.
За пять лет роста цен на акции Baker Hughes перешел из убыточности в прибыльность. Иногда начало прибыльности является ключевой точкой перелома, которая может сигнализировать о быстром росте прибыли, что в свою очередь обосновывает очень сильный рост цен на акции.
Вы можете увидеть, как менялась прибыль на акцию с течением времени на рисунке ниже (нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные значения).
Что насчет дивидендов?
Важно учитывать общий доход для акционеров, а также доход от цен акций для любой данной акции. TSR включает стоимость любых выделений активов или скидочных размещений капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Таким образом, для компаний, выплачивающих щедрые дивиденды, TSR часто значительно превышает доход от цен акций. Как это случилось, TSR Baker Hughes за последние 5 лет составил 237%, что превышает упомянутый ранее доход от цен акций. Выплаты дивидендов компанией таким образом увеличили общий доход для акционеров.
Другая перспектива
Приятно видеть, что Baker Hughes вознаградила акционеров общим доходом для акционеров в размере 17% за последние двенадцать месяцев. Конечно, это включает дивиденд. Однако TSR за пять лет, составляющий 27% в год, еще впечатляющее. Пессимистичная точка зрения может быть в том, что лучшие дни акций уже позади, но с другой стороны, цена может просто умеренно корректироваться, в то время как сам бизнес продолжает выполняться. Прежде чем решить, нравится ли вам текущая цена акций, проверьте, как Baker Hughes оценивается по этим 3 показателям оценки .
Но имейте в виду: Baker Hughes может не быть лучшей акцией для покупки. Так что загляните в этот бесплатный список интересных компаний с прошлым ростом прибыли (и прогнозом дальнейшего роста).
Обратите внимание, что рыночные доходы, приведенные в этой статье, отражают средние взвешенные доходы по акциям, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. Либо напишите на почту редакционной команды (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы делаем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием беспристрастной методологии, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не представляет собой рекомендацию к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ, ориентированный на долгосрочные перспективы, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цены, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
