Ключевые идеи
Значительные доли институций в Mineralys Therapeutics подразумевают, что они оказывают значительное влияние на цену акций компании
52% бизнеса принадлежит девяти крупнейшим акционерам
Используя данные аналитических прогнозов в сочетании с исследованиями собственности, можно лучше оценить будущее исполнение компании
ИИ собирается изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем - от ранней диагностики до поиска лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время войти на ранних этапах.
Чтобы понять, кто действительно контролирует Mineralys Therapeutics, Inc. (NASDAQ:MLYS), важно понимать структуру собственности бизнеса. И самая крупная часть принадлежит институтам с 51% собственности. Другими словами, группа имеет наибольшую выгоду (или убытки) от своих инвестиций в компанию.
И дела налаживаются для институциональных инвесторов после того, как компания приобрела 65 млн долларов рыночной капитализации на прошлой неделе. Одиннадцатимесячная доходность от инвестиций в настоящее время составляет 3,0%, и полученный на прошлой неделе доход был бы более чем приветственным.
На диаграмме ниже мы подробно рассмотрим различные группы владельцев Mineralys Therapeutics.
См. наш последний анализ Mineralys Therapeutics
Что сообщает институциональная собственность о Mineralys Therapeutics?
Институты обычно измеряют себя по сравнению с опорным показателем при отчетности перед своими собственными инвесторами, поэтому они часто становятся более энтузиазмированными по отношению к акциям, как только они включаются в основной индекс. Мы ожидаем, что у большинства компаний будут институты в реестре, особенно если они растут.
Мы видим, что у Mineralys Therapeutics есть институциональные инвесторы; и они держат значительную часть акций компании. Это может указывать на то, что компания обладает определенной степенью доверия в инвестиционном сообществе. Однако лучше быть осторожным в отношении полагания на предполагаемую валидацию, которая исходит от институциональных инвесторов. Им тоже иногда ошибаются. Когда у нескольких институтов есть акции компании, всегда есть риск, что они участвуют в 'переполненной сделке'. Если такая сделка идет не так, несколько сторон могут конкурировать, чтобы быстро продать акции. Этот риск выше в компании без истории роста. Вы можете увидеть историческую прибыль и выручку Mineralys Therapeutics ниже, но имейте в виду, что всегда есть еще много вопросов.
Поскольку институциональные инвесторы владеют более чем половиной выпущенных акций, совет директоров вероятно будет обращать внимание на их предпочтения. У хедж-фондов нет многих акций в Mineralys Therapeutics. Самым крупным акционером компании является Catalys Pacific, владеющий 13% акций. RA Capital Management, L.P. является вторым крупнейшим акционером, владеющим 9,5% обыкновенных акций, а Samsara BioCapital LLC держит около 8,8% акций компании. Кроме того, мы обнаружили, что Джон Конглтон, генеральный директор, имеет 1,4% акций на свое имя.
Мы также заметили, что девять крупнейших акционеров контролируют более половины реестра акций, с несколькими меньшими акционерами для балансировки интересов крупных в определенной степени.
Исследование институциональной собственности - хороший способ оценить и отфильтровать ожидаемую производительность акций. Также это можно достичь, изучая мнения аналитиков. Достаточно много аналитиков следят за акциями, поэтому вы можете довольно легко изучить прогнозный рост.
Собственность инсайдеров Mineralys Therapeutics
Определение инсайдера может немного отличаться в разных странах, но члены совета директоров всегда учитываются. Управление компанией является руководителем бизнеса, но генеральный директор будет отвечать перед советом директоров, даже если он или она является его членом.
Собственность инсайдеров положительна, когда она сигнализирует о том, что руководители думают, как настоящие владельцы компании. Однако высокая собственность инсайдера также может дать огромную власть небольшой группе внутри компании. Это может быть отрицательным в некоторых обстоятельствах.
Акционеры, вероятно, заинтересуются тем, что у инсайдеров есть акции в Mineralys Therapeutics, Inc.. На свои имена инсайдеры владеют акциями на сумму 15 млн долларов в компании на 789 млн долларов. Это показывает, по крайней мере, некоторое согласование. Вы можете щелкнуть здесь, чтобы узнать, покупали ли или продавали эти инсайдеры.
Собственность общественности Mineralys Therapeutics
С 15% собственностью общественность, в основном состоящей из индивидуальных инвесторов, у Mineralys Therapeutics есть некоторое влияние на компанию. Этот размер собственности, хотя и значителен, может быть недостаточен для изменения корпоративной политики, если решение не согласуется с другими крупными акционерами.
Собственность частного капитала
С собственностью 32% частные инвестиционные фирмы могут сыграть роль в формировании корпоративной стратегии с упором на создание ценности. Иногда мы видим, что частные инвесторы остаются на долгосрочный период, но, как правило, у них короткий горизонт инвестиций и -- как их название подразумевает -- они не инвестируют в публичные компании много. Со временем они могут планировать продать и перенаправить капитал в другое место.
Следующие шаги:
Всегда стоит обдумать различные группы, владеющие акциями в компании. Но чтобы лучше понять Mineralys Therapeutics, нам нужно учитывать множество других факторов. Например, мы выявили 4 предупреждения для Mineralys Therapeutics (2 из которых не следует игнорировать), о которых вам стоит знать.
Но в конечном итоге будущее, а не прошлое, определит, насколько хорошо владельцы этого бизнеса справятся. Поэтому мы считаем целесообразным взглянуть на этот бесплатный отчет, показывающий, предсказывают ли аналитики более светлое будущее.
Примечание: Цифры в этой статье рассчитываются с использованием данных за последние двенадцать месяцев, которые относятся к 12-месячному периоду, заканчивающемуся на последнюю дату месяца, на которую датирована финансовая отчетность. Это может не совпадать с полными годовыми отчетами.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже акций, и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упоминаемых акциях.