Недавно мы опубликовали список 11 лучших акций с дивидендами согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится Bank of America Corporation (NYSE:BAC) по сравнению с другими лучшими акциями с дивидендами.
Акции с дивидендами постоянно привлекают интерес инвесторов благодаря их долгосрочной ценности. CNBC подчеркивает это, изучая историческую производительность широкого рынка. Между 1960 и 2024 годами инвестиция в индекс на сумму $10 000 выросла бы до более чем $982 000 только за счет роста цен акций, основываясь на данных FactSet и NYU Stern. Однако многие компании в индексе также возвращали капитал акционерам через дивиденды. Если бы инвестор реинвестировал эти дивиденды на протяжении лет, инвестиция выросла бы до приблизительно $6,42 миллиона к началу 2025 года.
Этот прогноз кажется разумным, особенно учитывая, насколько важен денежный поток в современной экономической среде. Инвесторы продолжают предпочитать активы, приносящие доход, и дивиденды остаются одним из наиболее надежных способов обеспечения этого дохода. Отражая эту тенденцию, несколько компаний на рынке недавно ввели дивидендные выплаты.
По данным S&P Global, компании в индексе S&P теперь вносят примерно 85% от общих дивидендов, выплачиваемых на рынке - вверх с 82% в 2024 году. Этот рост включает 2,7% от общего объема дивидендов, поступающих от фирм, которые только недавно начали выпускать дивиденды. Топ-29 компаний в индексе одни ответственны за 40% всех дивидендов, выплаченных участниками индекса, и 35% от общего объема дивидендов на всем американском рынке акций. По текущему базовому прогнозу, ожидается, что эти ведущие фирмы распределят в общей сложности $280 миллиардов дивидендов. В более оптимистичном (вверхнем) сценарии эта цифра может вырасти на 2,75% до $288 миллиардов, при этом крупные компании с крупным капиталом должны представить наибольшие приросты по взвешенному среднему. Если наиболее благоприятные (бычьи) условия реализуются, эти 29 компаний могут повысить общие дивидендные выплаты на приблизительно 4,5%, внесая дополнительный вклад в 1% самих себя.
Неудивительно, что дивиденды стали центральной темой в стратегиях многих инвесторов. По мнению Брайана Боллинджера, основателя Simply Safe Dividends, фокусировка на компаниях, которые регулярно выплачивают дивиденды, может предложить ощущение уверенности. Он также отметил, что молодые инвесторы, в частности, имеют возможность создавать долгосрочные портфели роста дивидендов с целью максимизации общего дохода и роста капитала со временем.
По мнению Nuveen, компании, сосредоточенные на росте дивидендов, обычно обладают сильными долгосрочными фундаментальными показателями и могут доставить относительно привлекательную производительность в следующем году. Исторически фирмы, которые систематически увеличивали или начинали выплату дивидендов, демонстрировали более высокие годовые доходы и проявляли более низкую волатильность по сравнению с широким рынком акций. Хотя такие компании могут не лидировать в каждой рыночной среде, их благоприятные отношения доходности к риску в течение продолжительных периодов делают их прочным фундаментом для портфелей акций.
Nuveen также предположил, что многие фирмы остаются в сильном положении для продолжения увеличения дивидендов со временем. В США корпоративные балансы в целом здоровы, потребительские расходы остаются стабильными, и прогнозируется ускорение темпов роста прибыли в 2025 году. Данные FactSet показывают, что дивиденды на акцию для индекса S&P выросли на 7,6% в 2024 году, прогнозы консенсуса указывают на дальнейшее увеличение на 4,2% в 2025 году. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших акций с дивидендами для покупки согласно хедж-фондам.
Профессиональный банкир, консультирующий клиента в безопасности своего офиса.
Наш метод:
Для этого списка мы отсканировали базу данных Insider Monkeys из более чем 1 000 хедж-фондов на конец 4 квартала 2024 года. Из топ-60 компаний мы выбрали 11 акций с дивидендами с доходностью не менее 1% на 12 апреля. Эти компании показывают сильную финансовую производительность и имеют прочные рекорды выплаты дивидендов. Акции ранжированы в зависимости от количества хедж-фондов, имеющих доли в них.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 мелких и крупных акций каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой ориентир на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Bank of America Corporation (NYSE:BAC)
Количество держателей хедж-фондов: 113
Bank of America Corporation (NYSE:BAC) - американская финансовая компания. Она генерирует доход от широкого спектра сегментов, включая розничное банковское дело, управление капиталом и инвестиционное банковское дело. Даже на фоне недавних колебаний на рынке, Bank of America (NYSE:BAC) продолжает показывать прочные фундаментальные показатели. Ее текущая цена акций может предложить привлекательную возможность для инвесторов, ищущих долгосрочный рост и финансовую стабильность.
Bank of America Corporation (NYSE:BAC) поддерживает стабильную финансовую производительность на протяжении лет, оставаясь прибыльной. Средняя чистая прибыль за последние пять лет составляет 27,9%, что отражает ее способность выдерживать различные рыночные среды. В 4 квартале 2024 года чистый доход банка вырос до $6,7 миллиарда - более чем вдвое превышая $3,1 миллиарда, заработанных годом ранее. Кроме того, банк продолжал расширять свое присутствие в розничном сегменте, открыв 213 000 новых потребительских счетов и отметив свой 24-й квартал подряд роста в этой области.
Bank of America Corporation (NYSE:BAC), одна из лучших акций с дивидендами, распределила приблизительно $2 миллиарда акционерам через дивиденды в последнем квартале в попытке вернуть ценность акционерам. Более того, компания увеличивала свои выплаты в течение 11 лет подряд и выплачивает регулярные дивиденды в течение 27 лет подряд. В настоящее время она выплачивает квартальный дивиденд в размере $0,26 на акцию и имеет дивидендную доходность 2,89%, на 12 апреля.
В общем, BAC занимает 4-е место в нашем списке лучших акций с дивидендами согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал BAC как инвестиции, наша уверенность заключается в убеждении, что некоторые глубоко недооцененные дивидендные акции обладают большим обещанием доставки более высоких доходов, и это происходит в короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную дивидендную акцию, которая более перспективна, чем BAC, но которая торгуется в 10 раз дороже своих заработков и увеличивает свои заработки двузначными темпами ежегодно, ознакомьтесь с нашим отчетом о дешевой дивидендной акции.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована изначально на Insider Monkey.