Мы недавно опубликовали список 11 Лучших Дивидендных Акций По Мнению Хедж-Фондов. В этой статье мы рассмотрим, где Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) находится по сравнению с другими лучшими дивидендными акциями.
Дивидендные акции постоянно привлекают интерес инвесторов своей долгосрочной ценностью. CNBC подчеркивает это, исследуя историческую производительность широкого рынка. С 1960 по 2024 год инвестиция в индекс в размере $10 000 благодаря только росту цен на акции выросла до более чем $982 000, основываясь на данных от FactSet и NYU Stern. Однако многие компании в индексе также возвращали капитал акционерам через дивиденды. Если бы инвестор реинвестировал эти дивиденды на протяжении лет, инвестиция к началу 2025 года выросла бы до приблизительно $6,42 миллиона.
Этот прогноз кажется разумным, особенно учитывая, насколько важен денежный поток в сегодняшней экономической обстановке. Инвесторы продолжают предпочитать активы, приносящие доход, и дивиденды остаются одним из наиболее надежных способов доставки этого дохода. Отражая эту тенденцию, несколько компаний на рынке недавно ввели дивидендные выплаты.
По данным S&P Global, компании в индексе S&P теперь вносят примерно 85% от общего объема выплаченных дивидендов на рынке, что составляет прирост с 82% в 2024 году. Этот рост включает 2,7% от общего объема дивидендов, поступающих от фирм, которые только недавно начали выпускать дивиденды. Топ-29 компаний в индексе одни отвечают за 40% всех дивидендов, выплаченных участниками индекса, и за 35% общего объема дивидендов на всем американском рынке акций. По текущему базовому сценарию, ожидается, что эти ведущие фирмы распределят в общей сложности $280 миллиардов дивидендов. В более оптимистичном (возможном) сценарии это число может вырасти на 2,75% до $288 миллиардов, причем крупные капитализированные компании должны доставить наиболее значительные приросты по взвешенному среднему. Если наилучшие (бычьи) условия реализуются, эти 29 компаний могут увеличить общие дивидендные выплаты на оценочные 4,5%, внесшись в этот процесс на 1% каждая.
Поэтому не удивительно, что дивиденды стали центральной темой в стратегиях многих инвесторов. По словам Брайана Боллинджера, основателя Simply Safe Dividends, фокусирование на компаниях, регулярно выплачивающих дивиденды, может предложить ощущение уверенности. Он также отметил, что молодые инвесторы, в частности, имеют возможность создавать долгосрочные портфели дивидендного роста с целью максимизации общей доходности и капитализации с течением времени.
По мнению Nuveen, компании, сосредотачивающиеся на росте дивидендов, обычно обладают крепкими долгосрочными фундаментами и могут обеспечить относительно привлекательную производительность в следующем году. Исторически фирмы, которые постоянно увеличивали или начинали выплачивать дивиденды, демонстрировали более высокие годовые доходы и проявляли более низкую волатильность по сравнению с широким рынком акций. Хотя такие компании могут не лидировать в каждой рыночной среде, их благоприятные доходы по отношению к риску на протяжении длительных периодов делают их надежной основой для акционерных портфелей.
Nuveen также предложил, что многие фирмы по-прежнему находятся в сильном положении для продолжения увеличения дивидендов со временем. В США корпоративные балансы в целом здоровы, расходы потребителей остаются стабильными, а рост прибыли планируется ускориться в 2025 году. Данные от FactSet показывают, что дивиденды на акцию для индекса S&P выросли на 7,6% в 2024 году, согласно прогнозам консенсуса, ожидается дальнейшее увеличение на 4,2% в 2025 году. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших дивидендных акций для покупки согласно мнению хедж-фондов.
Вид сверху на крупную нефтяную вышку посреди моря, добывающую сырую нефть.
Наша методология:
Для составления этого списка мы просмотрели базу данных Insider Monkeys более 1 000 хедж-фондов на момент окончания IV квартала 2024 года. Из топ-60 компаний мы выбрали 11 дивидендных акций с доходностью не менее 1% на 12 апреля. Эти компании показывают крепкую финансовую производительность и имеют надежные записи выплаты дивидендов. Акции ранжированы в зависимости от количества хедж-фондов, имеющих доли в них.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции, выбранные лучшими хедж-фондами. Наша стратегия квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доходность 373,4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM)
Количество Владельцев Хедж-Фондов: 104
Американская многонациональная нефтегазовая компания Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) является мировым лидером в интегрированных энергетических и химических операциях, занимает верхние позиции среди лучших дивидендных акций в нефтегазовом секторе для рассмотрения. В IV квартале 2024 года компания сообщила о выручке в размере $83,4 миллиарда, что отражает незначительное снижение на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, ее долгосрочная производительность оставалась стабильной, подкрепленная $12,1 миллиарда структурной экономией с 2019 года. Эти усилия помогли компании компенсировать инфляцию и расходы на расширение, позволив ей опережать отраслевых конкурентов. В 2024 году компания записала секторально-лидирующий показатель доходности от вложенного капитала на уровне 12,7%, с пятилетним средним в 10,8%.
Обладая сильным кассовым положением, Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) выделяется как надежный плательщик дивидендов. В 2024 году компания сгенерировала $55 миллиардов операционного денежного потока, что является третьим по силе годом за последнее десятилетие. Только за IV квартал операционный денежный поток достиг $12,2 миллиарда, а свободный денежный поток составил $8 миллиардов. Компания вернула $36 миллиардов акционерам в 2024 году, включая $16,7 миллиарда в дивидендных платежах.
Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) гордится богатым наследием дивидендов, выплачивая акционерам в течение 143 последних лет и стабильно увеличивая дивиденд уже в течение 42 лет. В настоящее время компания выплачивает квартальный дивиденд в размере $0,99 на акцию и имеет дивидендную доходность 3,84%, на 12 апреля.
В целом, XOM занимает 6-е место в нашем списке лучших дивидендных акций по мнению хедж-фондов. Хотя мы признаем потенциал XOM как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные дивидендные акции обещают большие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную дивидендную акцию, которая обещает более высокие доходы, чем XOM, но торгуется по 10 раз выше своей прибыли и увеличивает свою прибыль на двузначные ставки, ознакомьтесь с нашим отчетом о очень дешевой дивидендной акции.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших Акций ИИ Для Покупки Сейчаси30 Лучших Акций для Покупки Сейчас По Мнению Миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья опубликована изначально на сайте Insider Monkey.