Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) достигла исторического максимума в $207.05 4 февраля, воспользовавшись волной стремительного роста и момента прибыли с 2024 года. Для акционеров последние несколько месяцев были сложными из-за опасений о силе глобальной экономики, которая потрясла широкий рынок акций. На момент написания статьи 11 апреля акции Alphabet упали на 24% с этого рекордного уровня.
Несмотря на эту турбулентность, то, что не изменилось, - это непрерывная революция в области искусственного интеллекта (AI). Инновации в областях машинного обучения, автоматизации и генеративного AI быстро преобразуют глобальную экономику. Alphabet на передовой этой волны, готова использовать значительные долгосрочные возможности роста.
Вот четыре причины, по которым я считаю, что Alphabet - лучшая акция искусственного интеллекта для покупки прямо сейчас.
1. Лидерство Alphabet в области AI
Стратегия AI Alphabet выделяется, интегрируя машинное обучение, генеративный AI и автоматизацию в свою экосистему. Разнообразная аудитория на ведущих платформах, таких как Google Search, YouTube, Android и Chrome, дает преимущество в технологическом секторе, используя огромное количество уникальных пользовательских данных для поддержки передовых моделей AI.
Эта мощь AI проявляется в Google Cloud, который является основным двигателем роста, привлекая исключительный спрос. Сюда входят уникальные тензорные процессоры (TPU) - специальный чип, разработанный Google для выполнения своих специфических рабочих нагрузок AI. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи отметил уникальное положение компании и преимущества ее вертикально интегрированной стратегии AI. На конференции по результатам финансового года Пичаи заявил: "У нас есть уникальное преимущество, потому что мы разрабатываем каждый компонент нашего технологического стека, включая аппаратное обеспечение, компиляторы, модели и продукты. Этот подход позволяет нам повышать эффективность на каждом уровне, начиная от обучения и обслуживания, и заканчивая производительностью разработчика".
Несколько факторов роста поддерживают долгосрочные перспективы Alphabet и консолидацию лидерства в области AI, включая:
Google Cloud и его решения AI хорошо расположены для продолжения захвата рыночной доли у конкурентов, таких как Amazon AWS и Microsoft Azure.
3 миллиарда устройств Android по всему миру предлагают значительные возможности монетизации приложений AI, таких как генеративный AI-чатбот Gemini.
YouTube стал медиа-гигантом, ускоряя доходы от платных услуг и обеспечивая положительную операционную прибыль.
Подразделение самоуправляемых автомобилей Alphabet, Waymo, тестирует автономные поездки в более чем 10 городах и зарекомендовал себя как ранний лидер в секторе автономных транспортных средств.
Лучшая часть в том, что кажется, что Alphabet только начинает.
2. Устойчивость к тарифам
Я ценю высококачественные фундаментальные показатели Alphabet, масштаб и диверсификацию, которые крайне важны в условиях неопределенности вокруг торговых тарифов в период правления Трампа.
В отличие от своих коллег по отрасли, таких как Amazon и Apple, основной бизнес Alphabet в области цифровой рекламы, который составил 78% его доходов в прошлом году, в значительной степени защищен от тарифов на импортируемые товары. Более половины его бизнеса за пределами США, и Alphabet кажется устойчивой, с признаками того, что второй квартал будет проходить как обычно.
3. Джаггернаут по прибыли
После рекордного 2024 года с ростом выручки на 14% и прибылью на акцию (EPS) в $8.04, от Alphabet ожидается продолжение успешного роста прибыли и сильного свободного денежного потока. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют дальнейший рост, включая двузначный рост выручки в 2025 году и оценку EPS в $8.90, что составляет увеличение на 11% по сравнению с предыдущим годом. Недавние меры по снижению издержек, такие как сообщенные сокращения штатов, могут поддержать маржинальность прибыли, чтобы превысить прогнозы прибыли.
С крепким балансом и $96 миллиардами наличных средств Alphabet хорошо подготовлена к навигации в любой макроэкономической среде.
Метрика | 2024 | Прогноз на 2025 год |
|---|---|---|
Выручка | $350.0 миллиарда | $389.3 миллиарда |
Рост выручки (год к году) | 14% | 11.2% |
EPS | $8.04 | $8.90 |
Рост EPS (год к году) | 38.6% | 10.7% |
Источник данных: Yahoo! Finance. Год к году = год к году.
4. Привлекательная оценка Alphabet
Alphabet выделяется как лучшая акция AI из-за своей выгодной оценки. С прямым коэффициентом цены к прибыли (P/E) равным 17, Alphabet торгуется со скидкой по сравнению со своими "Великолепной семеркой" коллегами, включая AI-гигантов Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft и Nvidia, средний коэффициент около 26. Учитывая двузначный рост прибыли Alphabet, можно сказать, что акции недооценены.
Итог
Я оптимистичен по поводу Alphabet, рассматривая недавнюю слабость цены акций как возможность для покупки.
'При сохранении рисков, включая регуляторное внимание и сложную макроэкономическую среду, лидерство компании в области искусственного интеллекта позволяет ей становиться сильнее. Пока Alphabet продолжает обеспечивать прибыльный рост, новый исторический максимум для акций может быть только вопросом времени.
Стоит ли вложить $1,000 в Alphabet прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Alphabet, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила то, что, по их мнению, является 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, и Alphabet не вошла в этот список. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $502,231!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $678,552!*
Стоит отметить, что средний общий доход от Stock Advisorсоставляет800%, что является превосходящим рынок результатом по сравнению с156%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подписке на Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 14 апреля 2025 года
Джон Макки, бывший исполнительный директор сети магазинов Whole Foods Market, дочернего предприятия Amazon, является членом совета директоров Motley Fool. Сюзан Фрей, руководитель в Alphabet, также является членом совета директоров Motley Fool. Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и пресс-секретарь Facebook, а также сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров Motley Fool. Дэн Виктор не имеет позиций в указанных акциях. Motley Fool имеет позиции и рекомендует акции Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft и Nvidia. Motley Fool рекомендует следующие опционы: долгосрочные колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года на $395 и короткие колл-опционы на Microsoft на январь 2026 года на $405. Motley Fool соблюдает политику конфиденциальности.
4 причины, почему Alphabet может стать лучшей акцией в области искусственного интеллекта для покупки прямо сейчас, были опубликованы изначально на The Motley Fool