Существуют различные сегменты более широкого сектора энергетики, и каждый из них немного отличается от других. Если вы консервативный инвестор, ищущий дивидендные акции в энергетическом секторе, вероятно, вам не захочется вложить $2, не говоря уже о $2,000, в один из более рискованных сегментов энергетического сектора.
Поэтому Devon Energy (NYSE: DVN) с его текущим дивидендным доходом 3,4% вас, вероятно, не заинтересует. Однако два энергетических гиганта ниже, и их дивидендные доходы выше рыночных ставок, должны заинтересовать.
Где вложить $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, какие, по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжение
Чем занимается Devon Energy?
Devon Energy занимается добычей нефти и природного газа (upstream) в основном на американском рынке, что дополнительно фокусирует его бизнес. Быть компанией, работающей в upstream, само по себе не является плохим, но это делает верхнюю и нижнюю линии Devon Energy практически полностью зависимыми от колебаний цен на нефть и природный газ. Как следствие, цена его акций обычно движется драматически, отслеживая цены на производимые товары.
Справедливости ради, Devon Energy хорошо управляется. Например, в 2024 году у нее были рекордные объемы добычи. Она завершила активное приобретение в течение года. И у нее более десятка будущих возможностей для бурения в своем портфеле.
Если бы вы искали энергетическую акцию, склонную к существенному росту с увеличением цен на нефть и газ, это могло бы быть очень хороший выбор. Дивидендный доход 3,4% значительно превышает текущий дивидендный доход широкого рынка около 1,3%, так что здесь есть привлекательный доходный компонент.
Проблема заключается в том, что Devon Energy также вероятно существенно упадет, если цены на нефть и газ ослабнут. Если вы не готовы к таким массовым колебаниям цен, вам лучше посмотреть на интегрированных энергетических гигантов, таких как ExxonMobil (NYSE: XOM) и Chevron (NYSE: CVX).
Чем отличаются Exxon и Chevron?
Быть интегрированными означает, что у Exxon и Chevron есть активы, охватывающие весь сектор энергетики, от upstream через midstream (трубопроводы) и до downstream (химия и переработка). Трубопроводы обычно являются бизнесом, обеспечивающим постоянные денежные потоки. Химия и переработка так же волатильны, как и upstream бизнесы, но они часто выигрывают от периодов низких цен на нефть и газ, потому что эти топлива являются важными составляющими. В целом, диверсификация в отрасли помогает смягчить всплески и провалы в ценах на энергоносители.
У Exxon и Chevron также глобально разнообразные портфели. Это позволяет им добывать энергию и продавать ее в тех местах, где эти действия принесут наибольший доход. Это иногда может усложнять ситуацию -- операции Chevron в Венесуэле недавно возникли как политический вопрос. Однако географическая диверсификация давала общую выгоду на протяжении долгого времени для обеих компаний.
Затем следует обратить внимание на финансовое состояние каждой компании. С соотношением долга к собственному капиталу у Chevron и Exxon около 0,15, у них каменная финансовая позиция. Это позволяет им брать кредиты во время спадов для поддержки как своего бизнеса, так и дивидендов. Следует отметить, что у Devon Energy соотношение долга к собственному капиталу значительно выше и составляет 0,6. Это не плохо, но у Chevron и Exxon гораздо больше финансовой гибкости.
Это приводит нас к наиболее важному факту для инвесторов, ориентированных на дивиденды. ExxonMobil ежегодно увеличивает дивиденд в течение 42 лет подряд. Цифра для Chevron составляет 38 лет. Дивидендная доходность Exxon теперь составляет 3,8%, а у Chevron она еще выше и составляет 5%. Таким образом, эти два интегрированных энергетических гиганта построены для выживания на волатильном энергетическом рынке, а также выплачивают инвесторам более высокий доход по сравнению с Devon Energy.
Если ваша цель - доход, выберите ExxonMobil и Chevron
Devon Energy не является плохой энергетической компанией -- это просто компания, занимающаяся upstream и по своей природе волатильная. Chevron и Exxon не могут избежать взлетов и падений на энергетическом рынке, но они делают плавание на волнах намного проще. Если вы консервативный инвестор, ищущий энергетическое вложение и дивиденды, сегодня (и, честно говоря, почти каждый день) Exxon или Chevron будут лучшими выборами по сравнению с Devon Energy.
Стоит ли вложить $1,000 в Devon Energy прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Devon Energy, обратите внимание на это:
Аналитический отдел Motley Fool Stock Advisor только что определил, что, по их мнению, являются10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Devon Energy не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, тоу вас было бы $518,599!*Или, когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, тоу вас было бы $640,429!*
Следует отметить, чтоОбщая средняя доходность Stock Advisor составляет791%, что значительно превышает результаты рынка в152%для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный при подключении кStock Advisor.
Смотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2025 года
Reuben Gregg Brewer не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Chevron. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
2 недорогих акций с высоким дивидендным доходом в секторе энергетики для покупки на $2,000 прямо сейчас была изначально опубликована The Motley Fool
