Большинство читателей, вероятно, уже знают, что акции Universal Technical Institute (NYSE: UTI) выросли на 3,9% за последний месяц. Поскольку рынок обычно оценивает долгосрочное финансовое здоровье компании, мы решили изучить фундаментальные показатели компании, чтобы узнать, могут ли они влиять на рынок. Конкретно, мы решили изучить ROE Universal Technical Institute в данной статье.
ROE (рентабельность собственного капитала) - важный фактор, который следует учитывать для акционера, поскольку он показывает, насколько эффективно их капитал реинвестируется. Проще говоря, это показатель прибыльности компании относительно собственного капитала акционеров.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 компаниях, работающих над созданием квантовых вычислений в реальности.
Как рассчитать рентабельность собственного капитала?
Формула ROE выглядит так:
ROE = Чистая прибыль (от текущей деятельности) Собственный капитал акционеров
Таким образом, исходя из приведенной формулы, ROE для Universal Technical Institute составляет:
19% = 54 млн долларов США 280 млн долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
'Доход' - это прибыль за последние двенадцать месяцев. Это означает, что на каждый доллар стоимости собственного капитала компания заработала 0,19 доллара прибыли.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Universal Technical Institute
Почему ROE важен для роста прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE - это показатель прибыльности компании. Исходя из того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или 'удерживает', и насколько эффективно она это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. При равных условиях компании, у которых и ROE выше и уровень удержания прибыли выше, обычно имеют более высокий темп роста по сравнению с компаниями, у которых нет таких характеристик.
Рост прибыли Universal Technical Institute и ROE 19%
На первый взгляд кажется, что ROE у Universal Technical Institute довольно неплохой. Особенно если сравнивать с отраслевым средним показателем в 16%, ROE компании выглядит довольно внушительно. Вероятно, это положило основу для значительного роста чистой прибыли Universal Technical Institute на 48% за последние пять лет. Мы считаем, что существуют и другие аспекты, которые положительно влияют на рост прибыли компании. Например, возможно, управление компании принимает хорошие стратегические решения, или у компании низкий коэффициент выплат.
Затем мы сравнили рост чистой прибыли Universal Technical Institute с отраслью, и мы рады видеть, что показатель роста компании выше по сравнению с отраслью, у которой за тот же пятилетний период показатель роста составляет 23%.
Основой для оценки стоимости компании является, в значительной степени, рост прибыли. Для инвестора важно знать, учел ли рынок ожидаемый рост (или упадок) прибыли компании. Это помогает им определить, насколько акции готовы к светлому или тусклому будущему. Учел ли рынок перспективы UTI в будущем? Вы можете узнать из нашего последнего исследовательского отчета об оценке внутренней стоимости.
Использует ли Universal Technical Institute свою удержанную прибыль эффективно?
Universal Technical Institute в настоящее время не выплачивает обычных дивидендов, что по сути означает, что все его прибыли реинвестируются в бизнес. Это определенно способствует высокому показателю роста прибыли, о котором мы говорили выше.
Итог
В целом, мы довольно довольны результатами Universal Technical Institute. В частности, нам нравится, что компания реинвестирует значительную часть своей прибыли по высокой ставке доходности. Конечно, это привело к значительному росту прибыли компании. Сказав это, ожидается, что рост прибыли компании замедлится, как прогнозируется в текущих оценках аналитиков. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков для компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков для компании.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоят содержание? Свяжитесь с нами напрямую. Кроме того, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методику, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на основе фундаментальных данных с долгосрочной перспективой. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые анонсы компании или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
