Невозможно инвестировать в течение длительного времени, не совершив при этом некоторых плохих инвестиций. Но крупные убытки могут серьезно подорвать общий портфель. Пожалуйста, подумайте о долгосрочных акционерах Omnicell, Inc. (NASDAQ:OMCL); цена акций упала на целых 75% за последние три года. Это был бы тревожный опыт. Более того, она упала на 29% примерно за квартал. Это не очень весело для держателей. Но это может быть связано с слабым рынком, который за тот же период упал на 13%.
Принимая это во внимание, стоит проверить, стали ли основные фундаментальные показатели компании движущей силой долгосрочной производительности, или же есть какие-то расхождения.
Мы проверяем все компании на важные риски. Узнайте, что мы обнаружили для Omnicell в нашем бесплатном отчете.
Хотя рынки являются мощным механизмом ценообразования, цены акций отражают настроения инвесторов, а не только финансовую производительность компании. Один из способов изучить, как менялись настроения на рынке со временем, - это рассмотреть взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
Omnicell стала прибыльной за последние пять лет. Обычно это считается положительным, поэтому мы удивлены видеть, что цена акций упала. Следовательно, стоит рассмотреть другие показатели, чтобы понять движение цены акций.
Можно предположить, что снижение выручки на 4,6% в год заставляет думать, что Omnicell уменьшается. И это не удивительно, поскольку кажется маловероятным, что рост прибыли на акцию может продолжаться долго без роста выручки.
Выручка и прибыль компании (со временем) изображены на изображении ниже (щелкните, чтобы увидеть точные цифры).
Возможно, стоит отметить, что мы видели значительные внутренние покупки за последний квартал, что мы считаем положительным. Тем не менее, мы считаем, что тенденции роста прибыли и выручки являются еще более важными факторами для рассмотрения. Этот бесплатный отчет, показывающий прогнозы аналитиков, должен помочь вам сформировать мнение о Omnicell
Иной взгляд
Приятно видеть, что акционеры Omnicell получили общий доход от акционеров в размере 11% за последний год. Необходимо отметить, что пятилетний годовой убыток по TSR 9% в год сравнивается очень неблагоприятно с недавними показателями по цене акций. Мы обычно придаем больший вес долгосрочной производительности по сравнению с короткосрочной, но недавнее улучшение может намекать на (положительную) точку перегиба в бизнесе. Хорошо, что внутренние сотрудники покупали акции, но мы рекомендуем вам проверить здесь, по какой цене внутренние сотрудники их покупали.
Если вам нравится покупать акции наряду с управляющими, то вам определенно понравится этот бесплатный список компаний. (Подсказка: большинство из них находятся под прицелом).
Обратите внимание, что рыночные доходы, указанные в этой статье, отражают средние взвешенные доходы по акциям, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Беспокоитесь о содержании? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес электронной почты editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние ценовые объявления компании или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.