3 акции Warren Buffett, на покупку которых стоит обратить внимание прямо сейчас

В нестабильных рыночных условиях полезно следовать проверенной мудрости, и немногие инвесторы могут похвастаться таким легендарным опытом, как у Уоррена Баффета. С того момента, как он приступил к управлению Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) в 1965 году, Баффет пережил каждый рыночный шторм и последовательно превосходил рыночные показатели. Благодаря регулярным отчетам, инвесторы имеют квартальный взгляд на огромный портфель Berkshire - редкое окно в стратегию одного из самых успешных инвесторов в истории.

С учетом этого, три крупнейших актива Berkshire выглядят как умные покупки сегодня.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический коллектив только что раскрыл, что, по их мнению, является 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжение

1. American Express

American Express (NYSE: AXP) является одной из любимых акций Баффета, и Berkshire не продал ни одной акции с момента завершения своего инвестиционного пакета в $1.3 миллиарда в 1995 году, что составляло примерно 10% финансовой компании.

На сегодняшний день акции торгуются примерно по $250 за акцию, что на 15% ниже по сравнению с 2025 годом, и выплачивают квартальный дивиденд в размере $0.82 за акцию, что составляет годовую доходность в размере 1.3%. Хотя компания не повышает свой дивиденд ежегодно, у нее длинная история увеличения дивидендов, включая четыре последовательных года роста.

Компания также находится в процессе 120-миллионного плана акционерного выкупа, который был объявлен в марте 2023 года, и уже снизила количество своих акций с 744 миллионов до 701 миллиона, или примерно на 5.6%. Благодаря десятилетиям выкупа акций доля Berkshire выросла до 21.6% без покупки ни одной акции с 1995 года.

Помимо дивидендов и выкупа акций, American Express достигла рекордного дохода в 2024 году, увеличив его на 10% год к году до $65.9 миллиарда. Благодаря этим доходам компания, которая работает как закрытая сеть, выдающая карты, предоставляя кредиты пользователям карт и удерживающая кредиты на своей балансовой ведомости, сгенерировала $10.1 миллиарда чистой прибыли, что означает увеличение на 21% год к году.

Что касается рисков, в закрытой сети American Express подвержена дефолтам, которые растут. Для учета ожидаемых не возвратных потерь она отражает неплатежные резервы. В 2024 году резервы составили $5.2 миллиарда с чистым уровнем списаний в размере 2%, по сравнению с $4.9 миллиарда и 1.8% в 2023 году.

На сегодняшний день акции American Express торгуются с коэффициентом цены к прибыли (P/E) примерно в 18, что соответствует их пятилетнему медианному значению, что указывает на то, что они оцениваются справедливо.

2. DaVita

Berkshire Hathaway владеет 44% долей во второй акции в этом списке, DaVita (NYSE: DVA), компании в сфере здравоохранения, которая недавно перешла от предоставления только диализа к предоставлению более полного спектра услуг по уходу за почками. В настоящее время она обслуживает около 281,000 пациентов. Акции DaVita торгуются примерно по $140 за акцию в 2025 году, на 6% ниже по сравнению с началом года и примерно на 22% ниже своего исторического максимума. Падение можно объяснить недавней атакой вымогателей, которая повлияла на некоторые из ее операций.

В 2024 году компания достигла рекордных финансовых результатов, сгенерировав $12.8 миллиарда дохода и $2.1 миллиарда операционной прибыли, что представляет увеличение по сравнению с предыдущим годом на 5.6% и 30.4% соответственно.

Несмотря на успешные результаты, у DaVita есть проблемы с балансовым листом. У компании есть $8.6 миллиарда чистого долга по сравнению с ее рыночной капитализацией в $11.2 миллиарда. Тем не менее, с свободным денежным потоком в 2024 году в размере $1.2 миллиарда, руководство может его погасить, если захочет. Вместо этого руководство активно выкупает свои акции, снижая количество своих акций на 34% за последние пять лет, что свидетельствует о том, что компания считает себя недооцененной, поскольку ее акции торгуются по коэффициенту цены к свободному денежному потоку в размере 7.9.

В долгосрочной перспективе следующая фаза роста DaVita вероятно будет зависеть от расширения своего глобального присутствия. К концу 2024 года 84% из ее 3,166 амбулаторных центров находились в США. Компания активно ищет международные возможности, недавно расширившись в Колумбию и ожидая регуляторного одобрения для сделки в Бразилии, ожидаемой к середине года.

3. Kroger

Berkshire Hathaway накопила почти 8% позиции в Kroger (NYSE: KR) с момента своей первой покупки в 2019 году. Ведущий оператор продовольственных магазинов в США является выдающейся акцией с выплатой дивидендов, которая выплачивала и увеличивала свои дивиденды в течение 19 последовательных лет. В настоящее время она предлагает квартальный дивиденд в размере $0.32 за акцию, что переводится в годовую доходность примерно 1.8%.

Хотя Kroger не известен своим высоким ростом выручки, он остается стабильным исполнителем. В 2024 году общие продажи достигли $147.1 миллиарда, увеличившись на 1.8% по сравнению с 2023 годом, за вычетом специальных фармацевтических продаж, топлива и дополнительной 53-й недели. Более важно, компания улучшила свою прибыльность, сообщив о $3.8 миллиарда операционной прибыли - увеличение на 31% по сравнению с предыдущим годом, снова корректируясь за 53-ю неделю.

Однако по-настоящему выделяется агрессивная деятельность Kroger по выкупу акций. За последний год компания выкупила 9% своих акций. Этот шаг был в основном обусловлен срывом ее предложенного приобретения компании Albertsons Companies, с которым не согласилась Федеральная торговая комиссия.

После срыва этой сделки Kroger направила свой капитал акционерам. В декабре 2024 года руководство запустило ускоренную программу выкупа акций на $5 миллиардов, с еще $2.5 миллиарда выделенных на выкуп акций после ее завершения.

Что касается оценки, акции Kroger торгуются по коэффициенту цены к прибыли за последний год в 19.4 раза - выше их трехлетнего медианного значения в 16.1 - что указывает на потенциальную премию. Тем не менее, для долгосрочных инвесторов Kroger представляет стабильную, доминирующую на рынке сеть продовольственных магазинов, сосредоточенную на возврате капитала акционерам через дивиденды и выкуп акций.

Стоит ли покупать акции, входящие в портфель Баффета?

Эти акции не только являются ключевыми активами в портфеле Berkshire Hathaway, но также имеют еще одну важную черту: каждая компания активно выкупает свои акции. Как пояснил Баффет, "Математика здесь несложна: когда количество акций уменьшается, ваш интерес к нашим многим бизнесам растет. Каждая маленькая доля помогает, если выкупки осуществляются по ценам, увеличивающим стоимость".

Для долгосрочных инвесторов, стремящихся владеть лидирующими компаниями и приоритетно возвращать капитал акционерам, эти компании, поддержанные Баффетом, являются достойным дополнением к вашему портфелю.

Следует ли инвестировать $1,000 в American Express прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции American Express, обратите внимание на следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают лучшими10 лучших акций для инвесторов к покупке прямо сейчас, и American Express не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $524,747!*ИликогдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $622,041!*

Теперь стоит отметить, чтообщая средняя доходность Stock Advisor составляет792% что значительно превышает результаты рынка в153%для S&P 500. Не упустите свой шанс получить последний топ-10 список, доступный при подписке наStock Advisor.

Просмотрите 10 акций

*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2025 года

American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. У Коллина Брантмайера имеются позиции в American Express и Berkshire Hathaway. The Motley Fool имеет позиции в Berkshire Hathaway. The Motley Fool рекомендует Kroger. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

3 Неоспоримо ценных акции Баффета для покупки прямо сейчас были опубликованы The Motley Fool