Фондовый рынок упал почти на 15% с последнего пика из-за опасений, что тарифы могут вызвать рецессию. Он может продолжать падать, если эти опасения станут реальностью. Потому что экономические спады могут привести к резкому падению корпоративных прибылей.
Однако некоторые компании лучше способны пережить экономические бури, чем другие. Enbridge (NYSE: ENB) продемонстрировала свою надежность на протяжении десятилетий. Крупнейший в мире поставщик услуг по транспортировке нефти и газа сегодня выплачивает дивиденд, приносящий почти 6%, что является одной из многих причин, по которой он может помочь защитить ваш портфель от дальнейшего снижения.
Куда вложить $1,000 прямо сейчас?Наш аналитический отдел только что раскрыл, в какие акции лучше всего вложить сейчас. Продолжайте
Столь надежный, какого вы не найдете
Enbridge - это энергетический гигант. Он управляет самой крупной и сложной системой транспортировки сырой нефти и жидкостей в Северной Америке. У него также есть ведущие франшизы по транспортировке и распределению природного газа. Кроме того, у него есть растущая платформа возобновляемой энергии.
Одним из общих черт, характеризующих обширную сеть критической энергетической инфраструктуры компании, является надежность денежных потоков, которые производятся ее активами. Около 98% ее доходов поступают от договоров стоимостного обслуживания или долгосрочных фиксированных контрактов, которые обеспечивают очень предсказуемые денежные потоки. Денежный поток Enbridge настолько низкорискованный и предсказуемый, что компания выполнила свои ежегодные финансовые прогнозы в течение 19 лет подряд. В этот период входят два серьезных спада и несколько других периодов рыночных потрясений.
Общая стабильность ее денежного потока позволила Enbridge выплачивать очень надежный дивиденд. Этот гигант энергетической инфраструктуры выплачивает дивиденды уже 70 лет подряд. Тем временем он увеличивал свой дивиденд в течение 30 лет подряд. Это впечатляет, учитывая, что за последние три десятилетия мы пережили несколько рецессий.
Enbridge поддерживает свой высокодоходный дивиденд очень сильным финансовым профилем. Он выплачивает от разумных 60% до 70% своего стабильного денежного потока в виде дивидендов. Это дает ему большой запас, позволяя Enbridge оставлять миллиарды долларов излишкового денежного потока ежегодно для финансирования своего дальнейшего роста. Компания также имеет сильный баланс с инвестиционным кредитным рейтингом.
Стабильный рост впереди
У Enbridge есть миллиарды долларов ежегодного потенциала для инвестиций между избыточным свободным денежным потоком после выплаты дивидендов и возможностями баланса. Он может использовать свою финансовую гибкость для инвестирования в органические проекты расширения, совершения привлекательных приобретений и возможностей обратного выкупа акций. Также у него есть возможность укрепить баланс, удерживая потенциал для улучшения своей будущей гибкости.
Компания в настоящее время имеет многомиллиардный портфель коммерчески обеспеченных капитальных проектов. Сюда входят расширения нефтяных и газовых трубопроводов, проекты развития утилит, а также новые возможности для генерации возобновляемой энергии. У компании есть проекты с датами ввода в эксплуатацию до 2029 года. Это обеспечивает много видимости в рост прибыли до конца десятилетия.
Тем временем компания работает над еще большим набором будущих проектов роста. Она видит потенциал в миллиардах долларов для инвестиций в свои нефтяные трубопроводы, газопроводы, распределение газа и франшизы по возобновляемой энергии. Кроме того, она видит множество возможностей более низкоуглеродной энергии помимо возобновляемой энергии, которые появятся к концу этого десятилетия и в 2030-х годах, включая захват и хранение углерода, и производство и экспорт синего аммиака.
У Enbridge также есть финансовая гибкость для совершения приобретений по мере возникновения возможностей. Он может заключать малые сделки по слиянию и поглощению (в прошлом году он купил два морских дока и 15% долю в газопроводной системе) и заключать крупномасштабные сделки (в прошлом году он завершил приобретение трех ведущих газовых утилит за $14 миллиардов).
Закрепленные проекты Enbridge дают ему много видимости на ближайшие несколько лет. Компания в настоящее время ожидает увеличения своего денежного потока на акцию на 3% годовой базис до следующего года. После 2026 года рост должен ускориться до примерно 5% ежегодно, поскольку его денежные налоговые ставки выравниваются. Это должно поддерживать рост дивидендов в диапазоне от 3% до 5% годовых.
Стабилизатор портфеля
Enbridge может и не являться самой захватывающей компанией в мире. Тем не менее, он генерирует очень надежные денежные потоки, которые он использует для выплаты привлекательных дивидендов и инвестирования в развитие своего бизнеса. Этот высокодоходный дивиденд обеспечит инвесторов ощутимым доходом в периоды рыночных потрясений. Тем временем его стабильные денежные потоки и видимый профиль роста также должны помочь снизить волатильность цены акций Enbridge, когда рынок находится во вторжении.
Все это означает, что это отличная акция для приобретения, чтобы обеспечить ваш портфель некоторым укрытием во время рыночных штормов.
Следует ли вам вложить $1,000 в Enbridge прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Enbridge, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что по ее мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Enbridge не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когдаNetflixпопал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $524,747!*ИликогдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $622,041!*
Сейчас стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет792% - превосходящая рынок производительность в сравнении с153%для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2025 года
Мэтт ДиЛалло владеет акциями Enbridge. The Motley Fool имеет позиции в Enbridge. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Ищете безопасность в условиях падающего фондового рынка? Этот акционерный сток с дивидендной доходностью почти 6% поможет вам пережить шторм. Изначально опубликовано The Motley Fool