Индекс S&P 500 падал на 10% или более девять раз с 2010 года, не считая текущего сбоя. Однако в год, следующий за началом этих коррекций, индекс принес среднюю доходность 18%. Фактически, рынок был выше в восьми из девяти последних случаев.
Имея в виду эти выше средние доходы, и учитывая, что многие акции теперь торгуются по вновь сниженным оценкам, кажется, что сейчас идеальное время для добавления акций. Вот три великолепные акции, торгующиеся по оценкам раз в десятилетие, которые я с удовольствием куплю прямо сейчас.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, во что они верят как в 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить
1. Zoetis
Zoetis (NYSE: ZTS) - ведущая компания в области здравоохранения животных, предлагающая более 300 лекарств, вакцин и других продуктов точного здоровья для ухода за домашними животными и скотом по всему миру.
С момента отделения от Pfizer в 2013 году Zoetis продемонстрировала годовую общую доходность 15%, показывая потенциал рынка, который, возможно, кажется стабильным с первого взгляда. Однако после периода бума, вызванного пандемией, когда число усыновлений животных и последующих визитов ветеринарных клиник взлетело, акции компании упали на 39%, когда ситуация стабилизировалась.
Однако после этого снижения Zoetis теперь торгуется по коэффициенту цены к прибыли (P/E) 27 - самый низкий показатель за десятилетие.
Хотя рынок сейчас может быть более пессимистично настроен к акциям Zoetis, чем когда-либо, фактическая деятельность и перспективы компании выглядят сильнее, чем когда-либо. Zoetis увеличила доход и скорректированный доход на акцию на 11% и 17% соответственно в 2024 году и видела взрывной рост в своих новых областях роста: помощь при болях в суставах (OA) у собак и кошек. Продажи Librela (для собак) и Solensia (для кошек) выросли на 80% и 20% соответственно в 2024 году, поскольку ветеринары продолжают выбирать эти продукты для боли OA перед традиционными нестероидными противовоспалительными препаратами, которые могут иметь больше побочных эффектов.
Поскольку 40% собак испытывают боли в суставах в какой-то момент своей жизни, а кошки и собаки уже живут на два года дольше, чем были всего лишь в 2012 году, эти лекарства могут сыграть ключевую роль в сохранении комфорта наших стареющих друзей.
Еще одна хорошая новость для инвесторов: дивидендная доходность Zoetis в размере 1,2% находится на своем исторически максимальном уровне, а управление увеличило выплаты дивидендов на 18% за последнее десятилетие.
Стабильный рост, перспективные области роста и растущий дивиденд при оценке раз в десятилетие? Я с удовольствием продолжу увеличивать одно из моих значительных портфельных вложений.
2. Yeti
Yeti (NYSE: YETI) - все более популярный бренд образа жизни, известный своими премиальными продуктами для активного отдыха и посудой. Создавая прочные, высококачественные товары, Yeti завоевала огромную лояльную аудиторию активных отдыхающих, будь то серферы, рыбаки, альпинисты, участники корриды или мастера барбекю.
После того как акции компании увеличились в пять раз в течение трех лет после первичного публичного размещения в 2019 году, казалось, что Yeti станет следующим крупным брендом образа жизни. Однако акции Yeti упали на 75% с их исторических максимумов после крупного отзыва некоторых из своих охладителей в 2023 году и нынешних тарифных проблем с Китаем.
Тем не менее, хотя акции Yeti практически вернулись к стартовой точке 2019 года, компания более чем удвоила свои продажи, чистую прибыль и свободный денежный поток (FCF) за это время.
Хотя путь к этому был неровным, перспективы роста Yeti по-прежнему выглядят многообещающими, поскольку она пытается расти двумя ключевыми способами: путем маркетинга в смежные вертикали и экспансии за рубеж. Расширение в новые категории продуктов, такие как кухонная утварь после приобретения Butter Pat, сотрудничество с создателями, смежными с ее основным аутдорным направлением, и спонсирование команд в Major League Soccer и Формула 1, позволяют Yeti увеличивать аудиторию каждый день.
Тем временем компания в настоящее время генерирует всего 18% своих продаж за пределами Соединенных Штатов, в то время как многие ее коллеги-бренды в области спорта ближе к 40% или 50%. Хотя этот показатель 18% значительно выше, чем 2% в 2018 году, рост международных продаж Yeti на 30% в 2024 году показывает, что лучшее, возможно, еще впереди.
При текущей самой низкой котировке P/E в истории 13, Yeti может оказаться находкой, поскольку переносит производство посуды за пределы Китая.
YETI PE Ratio данные от YCharts. P/E Ratio = коэффициент цены к прибыли.
Планируя производить 80% своей посуды за пределами страны к концу года, инвесторам не следует рассматривать Yeti как поврежденный товар из-за тарифов. Вместо этого это один из самых любимых брендов с культовой аудиторией и огромным доступным балансом наличных средств в размере 300 миллионов долларов для борьбы.
3. Wingstop
Быстро растущий франчайзинг буффало-крылышек Wingstop (NASDAQ: WING) управляет 2 154 местами в США и 359 за рубежом. В то время как Wingstop достигла 21-го года подряд роста продаж в одинаковых магазинах (SSS) и увеличила количество своих магазинов, продажи и чистую прибыль на 16%, 36% и 55% соответственно в 2024 году, ее цена акций находится на 49% ниже своих максимумов за 52 недели.
Хотя это снижение совершенно не имеет смысла с первого взгляда, оно намного более разумно, когда мы видим, что Wingstop торговался выше 150 раз по отношению к прибыли в один момент прошлого года. Просто говоря, он был ценен как идеал и едва не оправдал ожиданий с последними результатами. Сейчас торгуясь по 59 раз к прибыли - значительно ниже среднего 100 - Wingstop выглядит как возможность раз в десятилетие, на мой взгляд.
Коэффициент цены к прибыли Wingstop данные от YCharts. P/E Ratio = коэффициент цены к прибыли.
Основная причина, почему я считаю, что Wingstop вырастет до этой высокой оценки, заключается в том, что руководство ожидает учетверить количество своих магазинов в долгосрочной перспективе и имеет подтвержденную историю для поддержки этой идеи. Хотя такой рост может показаться чересчур амбициозной целью, у компании есть портфель из более чем 2 000 обязательств по развитию ресторанов. Эта цифра является самой высокой в истории компании и почти сравнима с ее существующим количеством магазинов.
Этот огромный портфель, в паре с долгой историей роста SSS у Wingstop, должен помочь компании быстро превзойти эту оценку.
И если вы сомневаетесь в инвестициях из-за премиальной цены на акции Wingstop, учтите, что в среднем P/E Ratio компании составляет 100 на протяжении всей ее публичной истории торговли, и все же за это время акции выросли в 10 раз.
Следует ли вам инвестировать $1 000 в Zoetis прямо сейчас?
Перед тем, как покупать акции Zoetis, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что они считают 10 лучших акций, в которые инвесторам стоит вложить деньги сейчас, и Zoetis не вошла в их число. Эти 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации, то у вас было бы $524 747!*Или когдаNvidiaвошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 на момент нашего рекомендации, то у вас было бы $622 041!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет792%, что значительно превосходит результаты рынка в153%для S&P 500. Не упустите возможность воспользоваться последним списком топ-10, доступным при подключении к Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2025
Джош Кон-Линдквист владеет акциями в Wingstop и Zoetis. Motley Fool владеет акциями и рекомендует Pfizer и Zoetis. Motley Fool рекомендует Wingstop и Yeti. Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Уникальная возможность десятилетия: 3 великолепных акции с падением от 40% до 73%, чтобы купить прямо сейчас, была опубликована изданием The Motley Fool