Мы недавно опубликовали список 11 чрезмерно дешевых акций для инвестирования. В этой статье мы рассмотрим, где находится Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) по сравнению с другими чрезмерно дешевыми акциями для инвестирования.
Точно так же, как мы охотимся за скидками на товарысравнивая относительные цены, определяя скидочные товары и выбирая товар с наибольшей ценностью за наши деньгиинвестирование на финансовых рынках ничем не отличается. В обоих случаях цена имеет значение.
В мире переоцененных акций обнаружение скрытого алмаза отличает умного инвестора от импульсивного инвестора. Тот, кто понимает, что ценность не только в том, что вы покупаете, а скорее в том, за что вы платите, вероятно, сможет обнаружить недооцененную, но полную ценности акцию.
Давайте сначала поймем, что на самом деле означает дешевая акция. Существуют два наиболее распространенных толкования такой акции. Во-первых, акция может считаться дешевой, если у нее низкая цена на акцию. Во-вторых, недооцененную акцию более часто называют дешевой акцией. Наш анализ соответствует второму толкованию, то есть дешевая акция - это акция, торгующаяся ниже своей внутренней стоимости на основе показателей, таких как прибыль, выручка или активы. Таким образом, на рынке инвесторы говорят, что это дешево относительно ее истинного потенциала, что делает ее привлекательным инвестиционным объектом.
Одним из способов обнаружить дешевую акцию является прямое соотношение цены к прибыли. Это показатель, используемый инвесторами для того, чтобы увидеть, сколько они платят за каждый доллар прибыли компании. Низкий P/E может сигнализировать о недооцененной акции по сравнению с ее конкурентами, историческим средним и средним показателям рынка в целом.
Отчет Hoover Capital Management (HCM) анализирует историческую производительность ценных бумаг стоимости по сравнению с ростовыми акциями через фактор High Minus Low (HML) во французском стиле. Результаты 97 летнего периода данных с июля 1926 по декабрь 2023 года категорически подтверждают ценовую инвестиционную стратегию. Совокупная доходность ценных бумаг стоимости превзошла ростовые акции на внушительные 3,000%. Иными словами, ценовая инвестиция обеспечила в 30 раз больший доход по сравнению с ростовой инвестицией. Это может быть дополнительно подтверждено исследованием экономиста Виктории Гальсбанд, согласно которому дешевые акции превзошли ростовые акции с 1975 по 2010 год в каждой стране G7, включая Канаду, США, Японию и ведущие европейские страны.
Другой отчет, который анализировал влияние добавления или удаления компаний из индекса S&P на их оценки, показал, что, поскольку удаления связаны с недооценкой акции, и наоборот, многие компании, исключенные из индекса, превзошли рынок. Исследование Research Affiliates подчеркнуло, что акции, исключенные из индекса S&P между 1990 и 2022 годами, превзошли те, которые были добавлены, более чем на 5% ежегодно. Это предоставляет убедительные доводы в пользу нашего мнения, что недооцененные акции, переводимые в дешевые акции, имеют большую вероятность приносить более высокие доходы.
Наш метод
Мы составили список из 11 чрезмерно дешевых акций с помощью Finviz скринера. При этом были выбраны акции, у которых коэффициент цены к прибыли (P/E) ниже 5. Эти компании охватывают различные отрасли, от потребительских товаров до разведки природных ресурсов. Затем эти компании перечислены в порядке убывания их коэффициентов P/E, от самых высоких к самым низким.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции, в которые вкладываются лучшие хедж-фонды. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и показала доходность 373.4% с мая 2014 года, превзойдя свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Серия фармацевтической и медицинской продукции на складе, демонстрирующая ассортимент доступных продуктов.
Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)
Прогнозный P/E на 17 апреля: 1.04
Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) - это фармацевтическая и медицинская компания, разрабатывающая и реализующая широкий спектр продукции в областях гастроэнтерологии (GI), гепатологии, неврологии и дерматологии, среди прочего. Основные сегменты компании включают Salix, Solta Medical, Diversified и Bausch + Lomb. С главным офисом в Лавале, Канада, компания стремится стать глобально интегрированной компанией в сфере здравоохранения, которой доверяют и которую ценят пациенты, инвесторы и сотрудники.
В мире, где одна из восьми людей и один из пяти взрослых из США ведут невидимую борьбу, потребность в решениях для психического здоровья крайне очевидна. Сказанное исследование, совместно проведенное Гарвардской медицинской школой и Университетом Квинсленда, показывает, что около 50% населения мира победит в борьбе с проблемами психического здоровья. За последние годы решения, связанные с психическим здоровьем, приобрели значительную популярность, и Bausch Health Companies (NYSE:BHC) - одна из немногих фармацевтических компаний, сталкивающихся с безпрецедентной рыночной возможностью изменить парадигму лечения TRD (лечение устойчивой к лечению депрессии), которая сама по себе представляет собой $3 млрд рынок.
Хотя компания находится под тяжелым долговым бременем и имеет рекорд финансовых проблем, перепозиционирование Aplenzin для лечения TRD может оказаться как клинически выгодным, так и финансово перспективным. Это перепозиционирование позволяет Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC) не только увеличить стоимость препарата и решить острую нерешенную потребность, но и увеличить доходы.
В этой связи руководство выразило оптимизм относительно будущего Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC), с прогнозом выручки между $4.95 млрд и $5.1 млрд. Компания активно сосредотачивается на росте через инновации, стимулируемые своей программой RED-C и потенциальным успехом вокруг устройства следующего поколения Fraxel. Таким образом, для BHC сейчас не время находиться на боковой линии этой чрезмерно дешевой акции.
В целом, BHC занимает 1-е место в нашем списке чрезмерно дешевых акций для инвестирования. Хотя мы признаем потенциал дешевых акций, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают обладать большими перспективами для достижения более высоких доходов, причем в более короткие сроки. Существует акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, более многообещающую, чем BHC, но торгующуюся менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья была опубликована изначально на сайте Insider Monkey.
