Мы недавно опубликовали список 11 чрезмерно дешевых акций для инвестирования. В этой статье мы рассмотрим, где находится Herbalife Ltd. (NYSE:HLF) по сравнению с другими чрезмерно дешевыми акциями для инвестирования.
Точно так же, как мы ищем выгодные предложения на товарном рынке сравнивая относительные цены, определяя скидочные продукты и получая наиболее ценный продукт за наши деньги инвестирование на финансовом рынке ничем не отличается. В обоих случаях цена имеет значение.
В мире завышенных цен на акции обнаружение скрытого камня отличает умного инвестора от импульсивного инвестора. Тот, кто понимает, что ценность заключается не только в том, что вы покупаете, а скорее в том, за что вы платите, скорее всего определит акцию, которая была пренебрежена, но полна ценности.
Давайте сначала поймем, что на самом деле означает дешевая акция. Существует два наиболее распространенных толкования такой акции. Во-первых, акцию можно считать дешевой, если у нее низкая цена акций. Во-вторых, недооцененную акцию чаще всего называют дешевой. Наш анализ соответствует второму толкованию, согласно которому дешевая акция - это акция, торгующаяся ниже своей внутренней стоимости на основе факторов, таких как прибыль, выручка или активы. Таким образом, на рынке инвесторы говорят, что она дешева относительно своего истинного потенциала, что делает ее привлекательным вложением.
Одним из способов выявить дешевую акцию является прямой коэффициент цены к прибыли. Это показатель, используемый инвесторами, чтобы увидеть, сколько они платят за каждый доллар прибыли компании. Низкий P/E может сигнализировать о недооцененной акции по сравнению с ее конкурентами, историческим средним и общим средним рынка.
Отчет Hoover Capital Management (HCM) анализирует историческую производительность стоимости по сравнению с ростом акций через фактор French High Minus Low (HML). Результаты за 97 лет данных, с июля 1926 по декабрь 2023 года, крепко поддерживают ценовое инвестирование. Кумулятивная доходность акций стоимости превзошла рост акций на 3000%. Другими словами, ценовое инвестирование принесло в 30 раз больший доход по сравнению с ростом акций. Это можно дополнительно подкрепить исследованием экономиста Виктории Гальсбанд, согласно которому дешевые акции превзошли акции роста с 1975 по 2010 год в каждой стране G7, включая Канаду, США, Японию и ведущие европейские страны.
Другой отчет, анализировавший влияние добавлений или исключений компаний из индекса S&P на их оценки, указал на то, что, поскольку исключения связаны с недооценкой акций и наоборот, многие компании, исключенные из индекса, превзошли рынок. Исследование Research Affiliates подчеркнуло, что акции, исключенные из S&P между 1990 и 2022 годами, превзошли те, которые были добавлены, более чем на 5% ежегодно. Это предоставляет убедительные аргументы в пользу нашего мнения, что недооцененные акции, переведенные в дешевые акции, имеют большую вероятность приносить более высокие доходы.
Наш метод
Мы составили список из 11 чрезмерно дешевых акций с помощью Finviz Screener. При этом были выбраны акции с коэффициентом цены к прибыли (P/E) менее 5. Эти акции охватывают различные отрасли, от потребительских товаров до разведки природных ресурсов. Эти компании затем перечислены в соответствии с их коэффициентами P/E, от наивысшего к наименьшему.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в размере 373,4%, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Человек занимается утренним бегом, попивая напиток функционального питания.
Herbalife Ltd. (NYSE:HLF)
Прямой P/E на 17 апреля: 2,97
Herbalife Ltd. (NYSE:HLF) - это глобальная компания в области питания, предоставляющая продукты здоровья и благополучия. Эта компания с штаб-квартирой в Калифорнии работает через различные географические сегменты, включая Северную Америку, Латинскую Америку, Европу, Ближний Восток и Африку, Азию и Тихий океан, а также Китай. Основные предложения компании включают заменители пищи, портфель закусок и пищевые добавки. С операциями в более чем 90 странах компания считает, что улучшение питательных привычек во всем мире с помощью изысканно ароматизированных, наукообразных продуктов питания помогает людям поддерживать сбалансированный образ жизни.
Всего несколько дней назад инвестиционный банковский фонд D. A. Davidson & Co. выразил оптимизм по поводу Herbalife Ltd. (NYSE:HLF), увеличив целевую цену до $14 с $7,50, переведя рейтинг на Buy с Neutral. Это руководство обусловлено постепенным ростом новых и существующих дистрибьюторов компании за последние несколько кварталов. Кроме того, фонд считает, что назначение Стефана Гратциани генеральным директором принесет плоды для Herbalife Ltd. (NYSE:HLF), так как были предприняты несколько мер в области признания, цифровых инструментов, обучения дистрибьюторов и информационно-поддерживающих систем.
Модель бизнеса MLM компании - то, что отличает ее с точки зрения инвесторов. Herbalife Ltd. (NYSE:HLF) принимает подход, который интегрирует прямые продажи и многоразовый маркетинг с независимыми дистрибьюторами, образующими сеть. Инвестиции в технологии, чтобы помочь участникам улучшить свои онлайн-каналы, подтверждают, что выбранные стратегии хорошо структурированы. И сегмент похудения приносит наибольший вклад в доходы компании, мы можем только ожидать, что он будет дальше расти в этом мире подсчета калорий.
Принимая это во внимание, аналитики установили годовую целевую цену для Herbalife Ltd. (NYSE:HLF) от $13 до $7. В то время как истинная стоимость заключается в изменениях в управлении и стратегических инициативах, таких как программа лояльности в Китае, компания может принести доходы, если ей удастся успешно использовать бизнес-модель.
В целом, HLF занимает 2-е место в нашем списке чрезмерно дешевых акций для инвестирования. Хотя мы признаем потенциал дешевых акций, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают больше в плане достижения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем HLF, но торгуется менее чем в 5 раз выше своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отсутствует уведомление о наличии акций. Эта статья первоначально опубликована наInsider Monkey.
