Мы недавно опубликовали список 11 невероятно дешевых акций для инвестирования. В этой статье мы рассмотрим, где находится Lincoln National Corporation (NYSE:LNC) по сравнению с другими невероятно дешевыми акциями для инвестирования.
Точно так же, как мы ищем выгодные сделки на товарном рынкесравнивая относительные цены, определяя скидочные товары и получая наиболее ценное за свои деньгиинвестирование на финансовом рынке ничем не отличается. В обоих случаях цена имеет значение.
В мире завышенных цен на акции обнаружение скрытого камня отличает умного инвестора от импульсивного. Тот, кто понимает, что ценность не только в том, что вы покупаете, а скорее в том, за что вы платите, скорее всего, определит недооцененную, но полную ценности акцию.
Давайте сначала поймем, что на самом деле подразумевает дешевая акция. Существуют две наиболее распространенные интерпретации такой акции. Во-первых, акцию можно считать дешевой, если у нее низкая цена акции. Во-вторых, недооцененную акцию чаще называют дешевой акцией. Наш анализ согласуется с второй интерпретацией, что дешевая акция это акция, торгующаяся ниже своей внутренней стоимости на основе факторов, таких как прибыль, доходы или активы. Таким образом, на рынке инвесторы говорят, что это дешево относительно своего истинного потенциала, что делает ее привлекательным вложением.
Одним из способов определения дешевой акции является прямое соотношение цены к прибыли вперед. Это показатель, используемый инвесторами, чтобы увидеть, сколько они платят за каждый доллар прибыли компании. Низкий P/E может сигнализировать о недооцененной акции по сравнению с конкурентами, историческим средним и общим рыночным средним.
Отчет компании Hoover Capital Management (HCM) анализирует историческую производительность акций стоимости в сравнении с акциями роста через фактор High Minus Low (HML) Французов. Результаты из 97 лет данных, с июля 1926 года по декабрь 2023 года, крайне поддерживают стоимостное инвестирование. Совокупная доходность акций стоимости превзошла акции роста на впечатляющие 3,000%. Иными словами, стоимостное инвестирование принесло в 30 раз больший доход по сравнению с ростовым инвестированием. Это может быть дополнительно подкреплено исследованием экономиста Виктории Гальсбанд, по которому дешевые акции превзошли акции роста с 1975 по 2010 год в каждой стране G7, включая Канаду, США, Японию и ведущие европейские страны.
Другой отчет, который анализировал влияние добавления или исключения компаний из индекса S&P на их оценки, указал, что исключения ассоциируются с недооценкой акции, и наоборот, многие компании, исключенные из индекса, превзошли рынок. Исследование компании Research Affiliates выделило, что акции, исключенные из S&P между 1990 и 2022 годами, превзошли те, которые были добавлены, более чем на 5% ежегодно. Это предоставляет убедительные доводы в пользу нашего мнения, что недооцененные акции, транслируемые в дешевые акции, имеют большую вероятность приносить более высокие доходы.
Наша методология
Мы составили список из 11 невероятно дешевых акций через Finviz screener. При этом были выбраны акции, у которых коэффициент цены к прибыли (P/E) ниже 5. Эти акции охватывают ряд отраслей, от потребительских товаров до разведки природных ресурсов. Эти компании затем перечислены в соответствии с их коэффициентами P/E, от самых высоких к самым низким.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в размере 373.4%, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее см. здесь).
Иллюстрация цифрового интеллекта и хранения энергии для современного промышленного предприятия с серверами и стойками для хранения на заднем плане.
Lincoln National Corporation (NYSE:LNC)
Forward P/E на 17 апреля: 4.17
Lincoln National Corporation (NYSE:LNC) это финансовая холдинговая компания, управляющая различными страховыми и пенсионными бизнесами через свои дочерние компании. Основными сегментами этой американской компании Fortune 200 являются Аннуитеты, Жизненное страхование, Групповая защита и Услуги по планам пенсий. От бизнеса до частных лиц, продукты и услуги предлагаются по всему Соединенным Штатам и Великобритании. С штаб-квартирой в Радноре, компания известна своей целостностью, передовым мышлением и оптимизмом.
Lincoln National Corporation (NYSE:LNC) это одно из предприятий, набирающих обороты благодаря своим стратегическим партнерствам. Вот недавно компания объявила о вступлении в партнерство с Bain Capital, ведущей глобальной инвестиционной фирмой, позволяя LNC ускорить свою стратегию, выявить возможности создания ценности и предоставить капитал для роста в областях стратегического фокуса. Этот 9,9% доли в LNC сделает Bain Capital стратегическим партнером управления активами в широком спектре активов.
Гигант также сотрудничает с Partners Group, ведущей фирмой по частным рынкам, для инвестиций в глобально разнообраз портфель привилегированных частных рынков. Используя относительный подход к стоимости, Partners Group будет инвестировать в высокопотенциальные секторы, такие как фармацевтика и развлечения, среди других новых отраслей высокого роста, включая энергетику и спорт.
Стратегическая активность Lincoln National Corporation (NYSE:LNC) отражает сильный рост и прибыльность, исходя из операционной эффективности, рыночного положения и прочной клиентской базы. Наша бычья теза в основном основана на диверсификации портфеля инвестиций бизнеса. Именно такой смесь ценных бумаг, в основном государственных облигаций, фиксированных процентов и инфляционно-связанных, это то, что это.
В то время как премии по страхованию жизни ожидаются увеличиться на 1,5% год к году в развитых странах, наибольший потенциал лежит в развивающихся экономиках в 2025 году. Среди них Китай, Индия и Латинская Америка, где ожидается, что премии возрастут как минимум на 5%. Таким образом, на этом умеренно растущем рынке Lincoln National Corporation (NYSE:LNC) является одной из лучших дешевых акций с огромным потенциалом роста.
В целом, LNC занимает 8-е место в нашем списке невероятно дешевых акций для инвестирования. Хотя мы признаем потенциал дешевых акций, наша уверенность заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают большие доходы и делают это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем LNC, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована изначально наInsider Monkey.