Мы недавно опубликовали список 12 лучших акций WallStreetBets для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, насколько Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) выделяется среди других лучших акций WallStreetBets для покупки согласно хедж-фондам.
Всемирный экономический форумGlobal Retail Investor Outlook 2024подчеркнул устойчивый переход к молодым розничным инвесторам. Исследование, охватывающее 13 экономик, показывает, что 30% поколения Z начинают инвестировать в ранней зрелости, в отличие от 9% поколения X и 6% поколения бумеров. К моменту вступления в рабочую силу исследование показало, что 86% поколения Z узнали о личных инвестициях, по сравнению с 47% бумеров, выделяя генерационное преобразование в финансовых привычках.
Текущие тренды розничных инвесторов
Исследование WEFs упоминает, что розничные инвесторы продолжают рассматривать криптовалюту как более понятную и простую по сравнению с традиционными инвестициями, такими как ETF, ИИФ, акции и облигации. Согласно исследованию, 29% избегают акций из-за недостаточного понимания, в то время как только 24% делают то же самое относительно криптовалюты. Интересно, что среди инвесторов в возрасте до 44 лет, удерживающих криптовалюту, более половины выделяют не менее трети своего портфеля на это.
Более того, исследование WEFs отметило, что финансовые приоритеты начали смещаться в сторону краткосрочных потребностей. В 2024 году 51% инвесторов сосредотачивались на аварийных сбережениях, что отражает увеличение с 41% в 2022 году, тогда как те, кто подчеркивал достаточность для выхода на пенсию, снизились с 48% до 42%. По мнению Дина Франкла, управляющего директора и партнера BCG, индивидуальное участие на финансовых рынках может привести к долгосрочному финансовому благополучию.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 7 лучших акций для долгосрочных инвестиций и 8 дешевых акций Джима Крамера для инвестирования.
Розничные инвесторы продолжают инвестировать миллиарды
Bloomberg сообщил, что индивидуальные инвесторы становятся неустанными, когда дело доходит до инвестирования денег на волатильных американских рынках. Фирма, ссылаясь на Эмму Ву из JPMorgan Chase & Co., отметила, что учитывая непрерывную стратегию покупки на спаде во время обвала, есть оценки, что портфели розничных трейдеров остаются далеко от точки безубыточности. Тем не менее, стратегия индивидуальных инвесторов по покупке на падении на фоне торговых опасений показала себя лучше, чем более широкий рынок.
Интересно, что розничные инвесторы инвестировали 11 миллиардов долларов в акции с апреля 2, когда администрация Трампа раскрыла взаимные пошлины, сообщил Bloomberg, ссылаясь на данные по закрытию среды (9 апреля 2025 года). Bloomberg также подчеркнул, что индивидуальные инвесторы продолжают погружать свои ноги в акции, в то время как установленные институциональные инвесторы переключаются на международные рынки и менее рискованные активы, включая облигации.
Наш метод
Для составления списка 12 лучших акций WallStreetBets для покупки согласно хедж-фондам мы просмотрели форум WallStreetBets на Reddit и выбрали тенденционные. Затем мы составили список тех, которые популярны среди хедж-фондов. Наконец, акции ранжируются по возрастанию их настроений хедж-фондов, на момент 4 квартала 2024 года.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и дала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Увеличенное изображение сложной сети интегральных схем, используемых в логических полупроводниковых устройствах.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM)
Количество держателей хедж-фондов: 186
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) занимается производством, упаковкой, тестированием и продажей интегральных схем и других полупроводниковых устройств. Бизнес компании в 1 квартале 2025 года пострадал от сезонности смартфонов. Однако это было частично скомпенсировано продолжающимся ростом спроса на продукцию, связанную с искусственным интеллектом. Переходя во 2 квартал 2025 года, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) ожидает поддержки своего бизнеса благодаря сильному спросу на свои передовые технологии 3нм и 5нм. Особенно в 1 квартале 2025 года поставки 3-нанометрового чипа составили 22% от общего дохода от субстратов, а 5-нанометрового - 36%.
С 2024 по 2029 год Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) ожидает, что CAGR выручки приблизится к 20% в долларовом выражении, а долгосрочная валовая маржа составит 53% и выше. Взрывной рост искусственного интеллекта продолжает стимулировать инновации в проектировании чипов, что приводит к появлению новых типов процессоров и акселераторов. Кроме того, сотрудничество компании с клиентами и передовые технологии упаковки позволяют ей оставаться на переднем крае таких инноваций. Это может привести к открытию новых источников дохода и рыночных возможностей.
Sands Capital, инвестиционная управляющая компания, опубликовала свое инвестиционное письмо за 4 квартал 2024 года. Здесьто, что сказал фонд:
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE:TSM) результаты третьего квартала 2024 года и прогнозы показали устойчивый спрос на чипы искусственного интеллекта. Выручка увеличилась на 29 процентов, а прибыль выросла на 54 процента по сравнению с прошлым годом. Валовые маржи были на своих максимумах с 2022 года, укрепленные повышением цен и рекордным использованием как на узлах 3 нм, так и 5нм. Прогноз выручки TSMC на весь год был пересмотрен в сторону роста с 25 процентов до 30 процентов. Компания также ожидает увеличения капитальных затрат в 2025 году, что является ведущим индикатором для выручки.
Тем временем конкурентное положение TSMC в отрасли фабрикации ведущих чипов находится в улучшении. Компания отметила, что спрос на ее новейший узел 2нм (N2) значительно выше, чем на предыдущий, N3. Кроме того, у TSMC больше мощности для N2, чем для N3. Эта ситуация контрастирует с Intel и Samsung, которые недавно сообщили о трудностях в запуске своих передовых узлов. Вместе Intel и Samsung составляют приблизительно 25 миллиардов долларов выручки от фабрики, которая потенциально может перейти к TSMC со временем (Нажмите здесь, чтобы прочитать полный текст)
В целом, TSM занимает 3-е место в нашем списке лучших акций WallStreetBets для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал TSM как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные акции в сфере искусственного интеллекта обещают приносить более высокие доходы и делать это в более короткие сроки. Есть акция в сфере искусственного интеллекта, которая поднялась с начала 2025 года, в то время как популярные акции в этой области потеряли около 25%. Если вы ищете глубоко недооцененную акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем TSM, но торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья опубликована исходно на Insider Monkey.
