Недавно мы опубликовали список из 13 лучших акций утилит, которые стоит купить согласно аналитикам. В этой статье мы рассмотрим, как NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) стоит по сравнению с другими лучшими акциями утилит, которые стоит купить согласно аналитикам.
Акции утилит представляют компании, в основном занимающиеся предоставлением услуг по распределению электроэнергии, природного газа и воды, которые считаются жизненно важными для домохозяйств и большинства предприятий. Эти компании характеризуются стабильными потоками доходов, регулируемой деятельностью и часто предсказуемым доходом, что делает их привлекательными инвестиционными возможностями для инвесторов, склонных к риску, или тех, кто ищет стабильный доход через дивиденды. Акции утилит обычно характеризуются низкими темпами роста, поскольку они работают на зрелых и хорошо установившихся рынках, которые растут только в соответствии с демографическими тенденциями, которые обычно составляют низкие однозначные цифры. По этим причинам многие инвесторы пренебрегают этим сектором, особенно учитывая, что его доля составляет менее 3% от всей капитализации американского рынка акций, что делает его относительно незначительным.
Несмотря на его недостатки, сектор утилит становится особенно привлекательным в периоды экономической неопределенности или спадов, поскольку оборонительная природа их бизнеса позволяет им обеспечивать более стабильные доходы и часто удерживать свою стоимость в то время, как общий рынок снижается. Поскольку более широкий рынок в настоящее время входит в свой первый "death-cross" с 2022 года, вопрос о хеджировании портфеля оборонительными акциями становится все более актуальным. Есть убедительные причины верить, что, подобно 2022 году, когда начался 12-месячный медвежий рынок с появлением death-cross на техническом графике, американский рынок акций теперь также войдет в продолжительный медвежий рынок.
Помимо своей оборонительной природы, сектор утилит вошел в период ускоренного развития бизнеса сектор начал превосходиться с начала 2024 года из-за мегатренда ИИ. Компания Fidelity утверждает, что перед утилитами стоит возможность раз в поколение, поскольку их предыдущий слабый рост в 1-2% имеет потенциал увеличиться до 6-8% за следующие 10 лет, что также приведет к существенному расширению их мультипликаторов стоимости. Основным двигателем этого ожидаемого ускорения является ИИ:
Быстро развивающаяся технология искусственного интеллекта оказывает значительное влияние на прогнозируемый спрос на энергию в ближайшие десятилетия. ИИ требует огромной вычислительной мощности, места для хранения и сетевого оборудования с низкой задержкой для обучения и выполнения моделей. Эти приложения обычно размещаются в центрах обработки данных. Поскольку ИИ становится все более распространенным, потребность в энергии от центров обработки данных будет расти экспоненциально, что, на мой взгляд, приведет к росту прибыли для определенных утилит.
Под влиянием этих тенденций прогнозируется рост спроса на энергию более чем на 38% в ближайшие 2 десятилетия. Регулируемые утилиты должны строить новые электростанции, чтобы удовлетворить этот всплеск спроса. Дерегулированные утилиты также должны выиграть. Поскольку резервные маржи сжимаются, цены на энергию для существующей энергии также должны увеличиться.
В целом, главный вывод для читателей заключается в том, что сектор утилит пользуется как своей оборонительной природой, так и масштабным ускорением в спросе на электроэнергию из-за тренда ИИ. Следовательно, сейчас наилучший момент для инвестирования в лучшие акции утилит.
Воздушный вид на нефтяную вышку, освещенную ночным небом.
Наш методология
Для составления нашего списка лучших акций утилит мы используем скринер акций для фильтрации утилит с положительной средней доходностью от аналитиков с 16 апреля. Затем мы включили в статью топ-13 акций с наибольшей средней доходностью от аналитиков. Для каждой акции мы также включили наибольшее количество хедж-фондов, владеющих акцией на конец 2024 года, согласно базе данных Insider Monkeys.
Почему мы интересуемся акциями, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции, в которые вкладываются лучшие хедж-фонды. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и заработала 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой ориентир на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG)
Средняя ожидаемая доходность аналитиков: 17,29%
Количество владельцев хедж-фондов: 53
NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) работает в трех основных сегментах: Техас, Восток и Запад/Услуги/Другое, предоставляя электроэнергию и природный газ для домашних, коммерческих и промышленных клиентов. Портфель генерации компании включает примерно 13 гигаватт ископаемой энергии и возобновляемой энергии на 18 электростанциях, что позволяет ей успешно обслуживать более 6 миллионов клиентов в 24 штатах США и некоторых частях Канады. NRG активно инвестирует в новые электростанции на природном газе для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию от центров обработки данных, особенно в Техасе и на Северо-Востоке.
NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) продемонстрировала исключительные результаты в 2024 году, превысив верхний предел своего увеличенного прогноза прибыли на акцию с показателем скорректированной прибыли на акцию в размере 6,83 доллара, что означает увеличение на 45% по сравнению с 2023 годом. Компания достигла рекордных финансовых показателей с наивысшим скорректированным EBITDA и свободным денежным потоком до роста в своей истории, вызванных расширением маржи по электроэнергии и природному газу на Востоке и Западе, ростом клиентов на Востоке и увеличением маржи в Smart Home. Техасские операции также проявили впечатляющий настрой, обеспечив приблизительно на 150 миллионов долларов более высокую прибыль по сравнению с годом ранее при корректировке за продажу активов и плановое обслуживание, несмотря на более мягкую погоду.
NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) объявила о значительных стратегических инициативах, включая историческое сотрудничество с GE Vernova и Kiewit для ускорения развития генерации природного газа, а также несколько писем о намерениях с разработчиками центров обработки данных. NRG нацеливает на рост CAGR прибыли на акцию не менее 10% до 2029 года через свой базовый план, с дополнительным потенциалом роста от тенденций рынка электроэнергии, монетизации сайтов и стратегии центров обработки данных. Компания хорошо позиционирована в восходящем суперцикле спроса на энергию, с планами развития мощности в размере 5,4 гигаватт к 2032 году и возможностью поддерживать не менее 15 гигаватт потенциальной мощности на своих площадках. Оптимизм продавцов вокруг NRG дополнительно подкрепляется тем, что компания является сильным лидером на фоне широкого рынка с 2023 года, что делает ее одной из лучших акций утилит для рассмотрения в 2025 году.
В целом, NRG занимает 11-е место в нашем списке лучших акций утилит, которые стоит купить согласно аналитикам. Хотя мы признаем потенциал роста NRG, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают больше для достижения более высоких доходов и это происходит в более короткие сроки. Существует акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, которая более многообещающая, чем NRG, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отсутствует. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.
