Эти 3 акции сделали то

Очевидно, что начало года оказалось сложным для фондового рынка. По состоянию на данный момент, индексы S&P 500, Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average снизились на 10%, 16% и 7% соответственно с начала года.

Тем не менее, есть акции, которые не поддались этой тенденции. Давайте рассмотрим три акции с положительной доходностью с начала года, выбранные панелью авторов Motley Fool: Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR), T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) и CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD).

Куда вложить $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический коллектив только что раскрыл, в какие 10 лучших акций стоит вложить прямо сейчас. Продолжение

Клиенты Palantir - от оборонных организаций до сетей фаст-фуда

Джейк Лерч (Palantir Technologies): Мой выбор - Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR).

На данный момент акции Palantir выросли примерно на 23% с начала года. Это делает их одними из наиболее прибыльных акций в индексе S&P 500. Действительно, лишь несколько других акций в индексе превзошли Palantir.

Таким образом, Palantir проявляет отличную относительную силу на фоне иначе малодоходного рынка. Но заслужена ли эта производительность, учитывая беспокойства, циркулирующие вокруг фондового рынка?

Давайте по порядку.

Основным беспокойством на рынке является то, что тарифная политика администрации Трампа может привести к повышению инфляции, снижению потребления и, возможно, даже к рецессии.

Рецессия -- или даже просто более медленный экономический рост -- может привести к снижению корпоративных прибылей, что, в свою очередь, может снизить цены на акции. Поэтому, хотя Palantir не является явной жертвой неопределенности в тарифах, она все равно может быть затронута.

Вторым основным беспокойством, нависшим над фондовым рынком, является то, что другие страны могут ужесточить контрмеры. Эти усилия могут быть направлены против технологических компаний, поскольку сектор технологий является крупнейшей отраслью Америки. Это может поставить Palantir под угрозу.

Тем не менее, мы также должны рассмотреть бычий сценарий для Palantir.

Хотя неопределенность в торговле остается главной проблемой для фондового рынка в коротком периоде, это может не оказаться проблемой в долгосрочной перспективе. Однако рост систем искусственного интеллекта (ИИ) является действительным. И на этом фронте Palantir остается лидером.

Компания разработала платформы на базе ИИ, которые могут помочь организациям от НАТО до Wendy\'s. Ее программное обеспечение может делать все, начиная от поддержки солдат на поле боя до обеспечения наличия достаточного количества картофеля фри и кетчупа.

Платформы ИИ будут все более необходимы для каждой организации -- так же, как персональные компьютеры являются неотъемлемой частью бизнеса. Palantir имеет раннее преимущество в гонке за разработкой лучшей платформы и ее внедрением у платящих клиентов. Поэтому акция превзошла ожидания в текущем году, и поэтому инвесторы могут рассмотреть ее как долгосрочное вложение.

Ничто не кажется способным остановить рост этого телекоммуникационного оператора

Уилл Хили (T-Mobile): Среди трех крупнейших телекоммуникационных компаний в США T-Mobile имеет определенное преимущество: она единственная из крупных телекоммуникационных компаний, которая начинала как беспроводной бизнес.

Таким образом, T-Mobile не обременена дивидендами или легаси-затратами, связанными с прошлыми линейными бизнесами. Более того, ее фокус на США, вероятно, изолирует ее от беспокойств о тарифах, которые затронули другие акции Nasdaq-100.

Более того, она использовала это преимущество, чтобы предложить услуги по более низкой цене, помогая выигрывать бизнес у Verizon Communications (NYSE: VZ) и AT&T (NYSE: T), предлагая более низкие стоимости услуг. Она также покупала меньшие конкурентов, один из которых может помочь ей конкурировать за бизнес клиентов, которые ранее предпочитали конкурентов T-Mobile.

Приобретение Sprint в 2020 году включало миллиарды долларов в беспроводной спектр, который представляет собой своего рода радиочастотную недвижимость, позволяющую T-Mobile использовать премиальные частоты в определенных географических областях. Это и массированные инвестиции в улучшение сети помогли ей улучшить качество своих услуг.

В результате, она сообщила о приросте чистых постоплатных клиентов в размере 6,1 миллиона в 2024 году, лучших в отрасли. Благодаря этому она теперь близка к своим конкурентам по доле рынка.

Это не относится к общим доходам, где T-Mobile четкий лидер. За последние пять лет акции T-Mobile показали общие доходы почти 195%. В отличие от этого, AT&T предложила общие доходы около 71%, тогда как общие доходы Verizon за этот период едва положительны.

Действительно, инвесторам придется заплатить премию за эти доходы. T-Mobile продаётся по коэффициенту цены/прибыли (P/E) в 27 раз, что значительно превышает AT&T с 18 раз и Verizon с коэффициентом P/E в 11 раз.

Тем не менее, неудачи AT&T вынудили его сократить дивиденды в 2022 году, и как AT&T, так и Verizon вынуждены бороться с огромными долгами в условиях конкуренции, чтобы сохранить лидирующие позиции, что может угрожать выплатам обеим этим компаниям.

Учитывая более сильное рыночное положение T-Mobile, он должен продолжать обеспечивать положительные долгосрочные доходы для своих акционеров.

CrowdStrike продает критически важное программное обеспечение и имеет крепкую отечественную клиентскую базу

Джастин Поуп (CrowdStrike Holdings): Большинство технологических акций в индексе S&P 500 снизились в этом году, но CrowdStrike Holdings вырос на более чем 10% с начала года. Когда вы начинаете понимать причины, становится понятно, почему это произошло.

CrowdStrike - лидер в области кибербезопасности. Его платформа Falcon работает в облаке и использует искусственный интеллект для выявления потенциальных угроз на любом устройстве, подключенном к ней. Простой в использовании опыт и расширяющиеся возможности платформы Falcon принесли ей признание в отрасли, помогая CrowdStrike вырасти до прибыльного ежегодного дохода около $4 млрд.

Почему же акции так хорошо себя держат? Это может сводиться к двум факторам.

Во-первых, кибербезопасность критически важна для большинства клиентов CrowdStrike. IBM оценивает, что средние затраты компании после нарушения безопасности составляют $4,88 млн. Потенциальный ущерб от нарушений может стать значительным стимулом для инвестирования в качественную безопасность. Во-вторых, CrowdStrike может испытать ограниченное воздействие от тарифов. Неясно, как тарифы повлияют на международную торговлю и в какой степени. Однако около 70% продаж CrowdStrike было сделано в Соединенных Штатах в прошлом году. Более того, азиатско-тихоокеанский регион составил всего 10%. Если напряженность между США и Китаем возрастет, это, вероятно, окажет ограниченное влияние на бизнес CrowdStrike.

Оценка CrowdStrike не дешева - акции торгуются более чем в 100 раз выше прогнозов прибыли на текущий год. Тем не менее, компания должна оправдать свою цену со временем. Выручка выросла на 25% год к году в последнем квартале, и аналитики прогнозируют, что прибыль будет увеличиваться в среднем более чем на 21% ежегодно в течение ближайших трех-пяти лет.

Стойкость акций отражает фантастический бизнес, который они представляют. CrowdStrike еще не является обязательным к покупке, но инвесторы могут рассмотреть постепенную покупку со временем и использовать любые падения как возможность для покупки этой акции с выдающимися показателями роста.

Следует ли вам инвестировать $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила10 лучших акций, которые, по их мнению, инвесторы могут купить сейчас, и Palantir Technologies не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, какNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $524,747!*ИкогдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации,у вас было бы $622,041!*

Следует отметить,всего средний доход Stock Advisor составляет792% - это превосходящая рынок производительность по сравнению с153%для S&P 500. Не упустите возможность получить последний топ-10 список, доступный при вступлении вStock Advisor.

Посмотреть 10 акций

*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2025 года

Джейк Лерч имеет позиции в AT&T, CrowdStrike и International Business Machines. Джастин Поуп не имеет позиций в упомянутых акциях. Уилл Хили имеет позиции в CrowdStrike. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует CrowdStrike, International Business Machines и Palantir Technologies. The Motley Fool рекомендует T-Mobile US и Verizon Communications. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.

Эти 3 акции сделали то, что удалось только 33% S&P 500 к моменту 2025 года, изначально опубликовано The Motley Fool