Для акционеров может вызвать беспокойство снижение цены акций Tapestry, Inc. (NYSE:TPR) на 13% за последний месяц. Но это не подрывает фантастическую долгосрочную производительность (измеренную за пять лет). Фактически, за этот период цена акций возросла на 367%. Впечатляюще! Поэтому мы считаем, что недавнее снижение цены акций не означает, что их история печальна. Конечно, наиболее важно, может ли бизнес улучшить себя устойчиво, тем самым оправдывая более высокую цену.
Итак, давайте исследуем и посмотрим, была ли долгосрочная производительность компании в соответствии с прогрессом основного бизнеса.
ИИ готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время, чтобы войти на ранней стадии.
Хотя рынки являются мощным механизмом ценообразования, цены акций отражают настроения инвесторов, а не только производительность основного бизнеса. Один из способов изучить, как менялось настроение рынка со временем, - это рассмотреть взаимодействие между ценой акций компании и прибылью на акцию (EPS).
За пять лет роста цены акций Tapestry достиг составного роста прибыли на акцию (EPS) в размере 13% в год. Этот рост EPS медленнее роста цены акций на 36% в год за тот же период. Это говорит о том, что участники рынка в наши дни относятся к компании с большим уважением. И это вряд ли удивительно, учитывая историю роста.
Прибыль на акцию компании (с течением времени) изображена на изображении ниже (нажмите, чтобы увидеть точные цифры).
Прежде чем покупать или продавать акцию, мы всегда рекомендуем тщательно изучить исторические тенденции роста, доступные здесь.
Что насчет дивидендов?
Важно учитывать общий доход для акционеров, а также доход от цены акций для любой данной акции. В то время как доход от цены акций отражает только изменение цены акций, TSR включает стоимость дивидендов (при условии их реинвестирования) и пользу от любого дисконтированного привлечения капитала или отделения. Таким образом, для компаний, выплачивающих щедрые дивиденды, TSR часто намного выше, чем доход от цены акций. Как оказалось, TSR Tapestry за последние 5 лет составил 422%, что превышает упомянутый ранее доход от цены акций. Выплаченные компанией дивиденды таким образом увеличили общий доход для акционеров.
Иная перспектива
Мы рады сообщить, что акционеры Tapestry получили общий доход для акционеров в размере 61% за год. И это включает дивиденды. Это лучше, чем годовой доход в размере 39% за половину десятилетия, что подразумевает, что компания в последнее время делает лучше. Учитывая, что динамика цен на акции остается сильной, возможно, стоит внимательнее рассмотреть акцию, чтобы не упустить возможность. Мне очень интересно смотреть на цену акций в долгосрочной перспективе как на показатель производительности бизнеса. Но чтобы действительно получить понимание, нам нужно учитывать и другую информацию. Например, мы выявили 4 предупреждающих знака для Tapestry, о которых вам стоит знать.
Если вы предпочитаете изучить другую компанию - с потенциально более высокими финансовыми показателями - не упустите этот бесплатный список компаний, которые доказали, что могут увеличивать прибыль.
Обратите внимание, что рыночные отдачи, упомянутые в этой статье, отражают средние рыночные отдачи акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами непосредственно. В противном случае напишите на электронный адрес редакции (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной ориентацией, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние информационные объявления компаний или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
