Если мы хотим найти акцию, которая могла бы увеличиться в долгосрочной перспективе, на какие основные тенденции мы должны обратить внимание? Среди прочего, мы хотим видеть две вещи; во-первых, растущую рентабельность капитала, занятого в деятельности (ROCE), и во-вторых, расширение объема капитала, занятого компанией. Если вы видите это, обычно это означает, что у компании отличная бизнес-модель и множество прибыльных возможностей для реинвестирования. Учитывая это, мы заметили некоторые перспективные тенденции у Newmont (NYSE:NEM), так что давайте немного поглубже посмотрим.
Мы нашли 21 американскую компанию, прогнозирующую выплату дивидендов свыше 6% на следующий год. Смотрите полный список бесплатно.
Рентабельность капитала, занятого в деятельности (ROCE): Что это такое?
Если вы раньше не работали с ROCE, он измеряет 'рентабельность' (прибыль до уплаты процентов и налогов) компании, генерируемую от капитала, занятого в ее деятельности. Формула для этого расчета для Newmont такова:
Рентабельность капитала, занятого в деятельности = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,12 = 5,9 млрд долл. США (56 млрд долл. США - 7,5 млрд долл. США) (на основе данных за последние двенадцать месяцев до декабря 2024 года).
Таким образом, у Newmont рентабельность капитала, занятого в деятельности, составляет 12%. В абсолютных значениях это довольно нормальная отдача, и она в значительной степени близка к среднему показателю отрасли металлов и горнодобычи в размере 10%.
Смотрите наш последний анализ для Newmont
Вы видите, как текущая рентабельность капитала, занятого в деятельности, для Newmont сравнивается с его предыдущими показателями, но прошлое может рассказать далеко не все. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом для Newmont.
Что нам может рассказать тенденция ROCE
Замеченные нами тенденции в Newmont довольно обнадеживающие. Данные показывают, что рентабельность капитала значительно выросла за последние пять лет до 12%. Количество капитала, занятого в деятельности, также увеличилось на 30%. Поэтому мы очень вдохновлены тем, что видим в Newmont благодаря его способности прибыльно реинвестировать капитал.
В заключение...
В заключение, замечательно видеть, что Newmont может увеличивать отдачу, последовательно реинвестируя капитал под увеличивающимися ставками доходности, потому что это одни из ключевых составляющих тех акций, за которыми так охотятся, способных увеличиваться в несколько раз. Поскольку акции лишь на 2,6% приносили доход акционерам за последние пять лет, перспективные фундаментальные показатели могут еще не быть признаны инвесторами. Учитывая это, мы бы проанализировали эту акцию более подробно, на случай если у нее есть еще черты, которые могли бы способствовать увеличению в долгосрочной перспективе.
Как и у большинства компаний, у Newmont есть свои риски, и мы обнаружили 2 предупреждения, о которых вам следует знать.
Хотя Newmont в настоящее время может не иметь самые высокие показатели доходности, мы составили список компаний, которые в настоящее время получают более 25% доходности по акциям. Посмотрите этот бесплатный список здесь.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены контентом? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, отправьте письмо на адрес редакционной группы editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя безпристрастную методику, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ с долгосрочной точкой зрения, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать самые последние компании объявления, влияющие на цену, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.
