Прогноз: Акции Palantir сделают огромный скачок после 5 мая

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) может быть одним из самых противоречивых AI акций на рынке. Некоторые клянутся в ней, а другие не прикоснулись бы к ней длиной в 3 метра. Я обычно отношусь ко второй категории, но с удовольствием изменил бы свою точку зрения, если бы акции вернулись к разумному уровню.

После последней волны продаж акции Palantir снизились примерно на 25% от своего исторического максимума. Это довольно значительная скидка по сравнению с тем, по которой они торговались, но будет ли этого достаточно, чтобы оправдать покупку акций до того, как Palantir представит отчет о прибылях за первый квартал 5 мая?

Куда вложить $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический коллектив только что раскрыл, в какие 10 лучших акций стоит вложить сейчас. Продолжение

Акции Palantir видели большие движения после отчетов о прибылях в последнее время

Одно, в чем я довольно уверен, это то, что акции Palantir, вероятно, сделают крупный скачок на следующий день после отчета о прибылях; вопрос в том, будет ли этот скачок вверх или вниз. За три из четырех кварталов 2024 года акции Palantir росли после отчетов о прибылях. Но во всех четырех случаях происходило двузначное движение.

Источник данных: YCharts и Palantir.

Так куда же пойдут акции Palantir после отчета о прибылях за Q1 5 мая?

Бычий сценарий: Palantir имеет историю превзошедших ожидания

Руководство Palantir обычно недооценивает выручку и превосходит в реальном объявлении. Это гораздо лучше, чем вариант в противоположность, поэтому я не буду снижать оценку из-за стратегии руководства.

Руководство прогнозирует рост на 36% за Q1, точно такой же темп, который был зафиксирован в Q4. Исторически инвесторы должны ожидать процентный пункт или два выше этого, но мы увидим, что даст руководство.

Еще более важным является прогноз Palantir, который может пострадать от экономического настроения. Не секрет, что программное обеспечение Palantir не дешево. Об этом свидетельствует тот факт, что у него всего 711 коммерческих клиентов, которые принесли $372 миллиона выручки в Q4. Если вы annualize это число и разделите на количество клиентов, вы получите среднюю стоимость клиента в $2.09 млн, что исключает многие компании из использования продукта Palantir.

Однако, если потенциальные клиенты Palantir видят это программное обеспечение как критически важное и способ повышения эффективности, то это может стать неотъемлемым элементом расходов, способствующим тому, что руководство Palantir дает оптимистичные прогнозы на остаток года.

Хотя это бычий сценарий для Palantir и тот, с которым я в основном согласен, оценка для меня просто слишком высока, поэтому я думаю, что акции пойдут вниз после отчета о прибылях за Q1.

Медвежий сценарий: Акции Palantir переоценены

Хотя это редкая позиция, я бычу по отношению к Palantir как к компании, но медведу по отношению к ее акциям. Компания торгуется с небесно высоким премиумом, даже после широкой коррекции на рынке, которая опустила ее акции.

Показатели в 167 раз превышающие прогнозы по прибыли и 79 раз превышающие выручку - это абсурдные ценовые ярлыки для любой акции, тем более для той, которая ожидает лишь 36% роста выручки в квартал.

Большинство компаний-разработчиков программного обеспечения торгуются между 10 и 20 разами от выручки, поэтому почти 80 раз от выручки для Palantir - это абсурдно. Этот ценовой ярлык мог бы быть обоснован, если бы Palantir удвоил или утроил свою выручку каждый квартал, но этого не произошло.

Этот ценовой ярлык указывает на то, что годы роста уже заложены в акции. Для того чтобы Palantir вернулся к верхней границе того, где торгуются большинство компаний-разработчиков программного обеспечения (20 раз от выручки), выручка Palantir должна расти с темпом 40% более четырех лет. И помните, что это при темпе роста значительно выше, чем прогнозирует руководство, и при неросте цены акций.

В результате я считаю, что акции Palantir снизятся после отчета о прибылях за Q1. Ожидания, заложенные в акции, слишком высоки, чтобы оправдать их дальнейший рост в среде, где царит экономический страх и пессимизм. Есть много других акций, которые выглядят как отличные сделки прямо сейчас, и Palantir должен быть последним местом, где инвесторы ищут.

СтОит ли вам вложить $1,000 в Palantir Technologies прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Palantir Technologies, обратите внимание на это:

Аналитический коллектив Motley Fool Stock Advisor только что выделил, что по их мнению, являются 10 лучших акций, в которые стоит вложить для инвесторов прямо сейчас, и Palantir Technologies не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут приносить огромные доходы в предстоящие годы.

Помните, когдаNetflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $524,747!*Или когдаNvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $622,041!*

Теперь стоит отметитьВсего средняя доходность Stock Advisor составляет792% - превосходящая рыночную доходность в153% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке, доступном при подписке наStock Advisor.

Посмотрите 10 акций

*Доходность Stock Advisor на 14 апреля 2025 года

Keithen Drury не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Прогноз: Акции Palantir сделают огромный скачок после 5 мая был первоначально опубликован The Motley Fool