Если вы не уверены, с чего начать поиск следующего мультибеггера, следует обратить внимание на несколько ключевых тенденций. Мы хотим увидеть два важных момента: во-первых, рост доходности капитала, занятого в деятельности (ROCE), и, во-вторых, увеличение объема занятого капитала компании. Это показывает, что она является машиной для накопления капитала, способной непрерывно реинвестировать свою прибыль в бизнес и генерировать более высокие доходы. И хотя ROCE в настоящее время высок для XPEL (NASDAQ:XPEL), мы не в восторге, потому что доходы снижаются.
Мы анализируем все компании на предмет важных рисков. Узнайте, что мы обнаружили для XPEL в нашем бесплатном отчете.
Понимание доходности капитала, занятого в деятельности (ROCE)
Для тех, кто не уверен, ROCE - это показатель оценки того, сколько предналогового дохода (в процентном отношении) компания зарабатывает на капитал, инвестированный в ее бизнес. Для расчета этого показателя для XPEL используется формула:
Доходность капитала, занятого в деятельности = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Общие активы - Краткосрочные обязательства)
0,24 = 59 млн долларов США (286 млн долларов США - 42 млн долларов США) (На основе последних двенадцати месяцев к декабрю 2024 года).
Следовательно, у XPEL ROCE составляет 24%. В абсолютных значениях это отличная доходность, даже превышающая среднюю отраслевую доходность промышленности автокомпонентов в 11%.
Посмотрите наш последний анализ для XPEL
Выше можно увидеть, как текущая доходность капитала, занятого в деятельности (ROCE) для XPEL сравнивается с предыдущими доходами по капиталу, но прошлое говорит не всё. Если вы хотите узнать, что прогнозируют аналитики на будущее, обратитесь к нашему бесплатному аналитическому отчету для XPEL .
Что может нам рассказать тенденция ROCE
С точки зрения исторических движений ROCE у XPEL тенденция не впечатляет. Исторически доходность капитала была еще выше - 43%, но за последние пять лет она снизилась. Тем временем компания использует больше капитала, но это не сильно повлияло на объем продаж за последние 12 месяцев, что может отражать долгосрочные инвестиции. Следует внимательно следить за прибылью компании отсюда, чтобы увидеть, действительно ли эти инвестиции внесут свой вклад в конечный результат.
Наш взгляд на ROCE XPEL
Подводя итог, хотя мы в какой-то мере одобряем реинвестирование XPEL в свой собственный бизнес, мы осознаем, что доходы снижаются. Тем не менее, для долгосрочных акционеров акции подарили им невероятный доход в 119% за последние пять лет, поэтому рынок кажется оптимистично настроенным относительно будущего. Но если продолжатся траектория данных тенденций, мы считаем, что вероятность того, что она станет мультибеггером отсюда, невелика.
XPEL может торговаться по привлекательной цене с других точек зрения, поэтому вам может быть полезна наша бесплатная оценка внутренней стоимости для XPEL на нашей платформе.
Если вы хотите увидеть другие компании, приносящие высокие доходы, ознакомьтесь с нашим бесплатным списком компаний, приносящих высокие доходы с прочными балансами здесь.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В качестве альтернативы пишите на электронный адрес редакционной команды (на) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовыми советами. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ на долгосрочной основе, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать самые последние объявления компаний, касающиеся ценности ценных бумаг или качественного материала. Simply Wall St не имеет позиции в указанных акциях.
