С ростом акций на 647% с 2022 года, Технологии Palantir (NASDAQ: PLTR) показали впечатляющие результаты за последние три года, подчеркивая потенциальную жизненно важную силу инвестирования в технологии. Однако прошлые показатели не обязательно гарантируют будущие результаты, оставляя новых инвесторов в недоумении, сможет ли компания-разработчик программного обеспечения продолжить свой бычий ралли. Давайте обсудим, что могло бы принести следующие три года.
Аналитика данных с изюминкой
С момента своего основания в 2003 году Palantir вышла на передовые позиции в области аналитики больших данных, позволяя организациям находить действенные идеи, выявлять мошенничество и оптимизировать свою деятельность, просеивая огромные объемы информации.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить
Эту технологию можно представить как предтечу генеративного искусственного интеллекта (ИИ), популяризированного ChatGPT от OpenAI. За последние три года акции Palantir поднялись наряду с другими технологическими компаниями, такими как Microsoft и Nvidia, которые также имеют отношение к индустрии искусственного интеллекта.
Но потрясающий ралли Palantir связан не только с ИИ. Один из сооснователей компании Питер Тиль является ярым сторонником администрации Трампа. И Palantir была одной из нескольких технологических компаний, которые процветали после победы Трампа на выборах, возможно, из предположения, что политическое сближение может быть выгодно для ее долгосрочного успеха.
Palantir заключает новые контракты
Экономический ров Palantir проистекает из близких отношений с клиентами из правительства США и его устойчивости к общественному давлению. Во время предыдущей администрации Трампа компания отказалась отступать от своей спорной работы с Иммиграционной и таможенной службой (ICE). Недавно ей было предоставлено соглашение на $480 миллиардов для помощи в создании армейской системы Maven Smart System - контракт по аналитике данных, который Google известный своим отказом от него в 2018 году.
Отступление Google оказалось значительной возможностью для Palantir, особенно в отношении выгодных военных контрактов. В 2024 году компания заключила ряд соглашений с правительствами Украины и Израиля на различные проекты, включая целевое бомбометание и постконфликтную разминирование.
Однако самым значительным прорывом для Palantir могло стать апрель, когда НАТО (военный союз 32 стран в Европе и Северной Америке) завершило сделку по использованию системы Maven Smart System компании для рекомендации и приоритизации целей во время боевых действий.
Аналитики оптимистично смотрят на сделку с НАТО, как на начало более положительных событий для Palantir. Аналитик Wedbush Дэн Айвс заявил, что компания может получить пользу от "прилива" правительственных расходов на системы ИИ. Он может быть прав. В то время как администрация Трампа изначально заявила о желании сократить бюджет Пентагона, она радикально изменила курс, обещая рекордные $1 триллион на оборонные расходы к 2026 году, увеличив текущие уровни на 12%.
Новая администрация также оказывает давление на союзников НАТО увеличить свои расходы на оборону, хотя пока не ясно, обратятся ли они к американским компаниям, таким как Palantir, или выберут отечественные решения.
Оценка акций все еще слишком высока для комфорта
У Palantir есть несколько захватывающих катализаторов для роста в ближайшие три года. В конце концов, у нее есть глубокий экономический ров на быстрорастущем рынке аналитики данных и решений ИИ. И ее успех в привлечении крупных клиентов, таких как армия США и НАТО, может укрепить ее репутацию как с общественными, так и с частными клиентами. Тем не менее, хороший бизнес не всегда является хорошим инвестиционным решением, если учитывается оценка.
Менеджмент ожидает лишь рост выручки на 31% год к году (до уровня между $3.7 миллиарда и $3.8 миллиардов) к 2025 году, что не вдохновляет для акции, торгующейся за 79 раз продажи и 172 раза прогнозируемых будущих доходов. Для сравнения, индекс S&P 500 торгуется всего за 20 раз прогнозируемых доходов, поэтому заявить, что Palantir ценится слишком идеально, кажется преуменьшением. Инвесторы, покупающие акции сейчас, сталкиваются с риском значительного падения.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в технологии Palantir прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции технологий Palantir, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов прямо сейчас, и технологии Palantir не было среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $524,747!* И когда Nvidiaвошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $622,041!*
Сейчас стоит отметить,всего среднегодовая доходность Stock Advisor составляет 792%, что значительно превосходит рынок по сравнению с 153%для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный при вступлении вStock Advisor.
Смотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 21 апреля 2025 года
Сюзанна Фрей, руководитель в компании Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Уилл Ебиэфунг не имеет позиции в ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует акции Alphabet, Microsoft, Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные call-опционы Microsoft на январь 2026 года на $395 и короткие call-опционы Microsoft на январь 2026 года на $405. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Где будет котироваться акция Palantir через 3 года? была изначально опубликована The Motley Fool
