Мы недавно опубликовали список из 10 энергетических компаний с высокими дивидендами. В этой статье мы рассмотрим, где находится Chevron Corporation (NYSE:CVX) по сравнению с другими лучшими энергетическими компаниями, делящими дивиденды.
После перспективного старта года энергетическая промышленность вновь снизилась после того, как оказалась прямо в центре торговой войны президента Трампа. На момент написания этой статьи, широкий энергетический сектор упал на 5,48% с начала 2025 года, в то время как общий рынок снизился почти на 10%.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 лучших нефтяных компаний для инвестирования по мнению миллиардеров
Продавцы акций немного увеличили свои ставки против акций нефтегазовых компаний в прошлом месяце, сократив короткие позиции в энергетическом секторе до 2,58%, по сравнению с 2,52% в феврале. Самой короткой индустрией в секторе стали компании по производству нефтегазового оборудования и услуг, в основном из-за тарифов, введенных администрацией Трампа на импорт стали и алюминия. Это происходит несмотря на то, что глобальные цены на сырую нефть выросли на 4,5% в марте. Резкое падение цен на нефть в апреле, при текущей цене West Texas Intermediate (WTI) ниже $65, только усугубило проблемы сектора.
Тем не менее, даже при снижении цен на нефть и замедлении роста мирового спроса на нефть все больше компаний-добытчиков ископаемого топлива остаются преданными акционерам и увеличивают свою прибыль до рекордных уровней. Отчет Janus Henderson показал, что компании в энергетическом секторе распределили более $49 миллиардов дивидендов в третьем квартале 2024 года, по сравнению с $32,2 миллиарда три года назад. По данным Bloomberg, четыре из пяти крупнейших нефтяных супермажоров даже обратились за заемными средствами на общую сумму $15 миллиардов между июлем и сентябрем 2024 года для финансирования обратных выкупов акций, подчеркивая свое стремление вознаграждать инвесторов.
Однако поддержание таких высоких уровней выплат возможно только при устойчивом росте, который эти энергетические гиганты в настоящее время находят в виде природного газа. В отличие от нефти, стоимость американского природного газа на торговой площадке Henry Hub за последний год выросла более чем на 115%. Кроме того, Управление по энергетической информации США ожидает, что спрос на газ в США достигнет рекордных показателей в этом и следующем году, и одним из ключевых факторов, стимулирующих этот рост, являются экспортные поставки США.
США являются крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире, с постоянным ростом экспорта за последнее десятилетие, с 0,5 млрд кубических футов в день в 2016 году до 11,9 млрд кубических футов в день в 2024 году. Сектор сжиженного природного газа также получил значительную поддержку от администрации Трампа, что дополнительно увеличило объемы экспорта в этом г году. Европейский союз остается крупнейшим потребителем американского сжиженного природного газа, который заменил почти половину поставок российского газа на континент после вспышки войны на Украине. Более того, все больше стран теперь также стремятся увеличить импорт американского сжиженного природного газа для снижения торговых дисбалансов и занятия более выгодной позиции в переговорах с президентом Трампом. Отличным примером является то, как индийская государственная компания GAIL недавно объявила тендер на покупку до 26% доли в проекте по сжиженному природному газу в Соединенных Штатах, связав предложение с 15-летним договором на импорт газа и помогая Дели сократить свой торговый избыток с Вашингтоном.
Вид сверху на морскую нефтяную вышку, на которой играет солнце.
Наша методология
Для сбора данных для этой статьи мы отобрали компании, работающие в энергетическом секторе, и выбрали компании с самыми высокими дивидендными доходами на 18 апреля 2025 года, которые сохраняли свои дивидендные политики в последние годы. Следующие компании - Лучшие энергетические компании с высокими дивидендными доходами.
На Insider Monkey мы увлечены акциями, в которые вкладываются хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в 373,4%, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (см. подробности здесь).
Chevron Corporation (NYSE:CVX)
Дивидендная доходность на 18 апреля: 4,96%
Chevron Corporation (NYSE:CVX) производит и продает широкий ассортимент высококачественной рафинированной продукции, включая бензин, дизельное топливо, морские и авиационные топлива, премиальное базовое масло, готовые смазочные материалы и добавки к топливному маслу. Гигант нефтегазовой отрасли владеет пятью американскими нефтеперерабатывающими заводами и имеет сеть заправочных станций Chevron и Texaco.
Chevron Corporation (NYSE:CVX) опубликовала скорректированный чистый доход на акцию в размере $2,06 в IV квартале 2024 года, едва не достигнув ожиданий на $0,05 после того, как компания сообщила о своей первой квартальной убыточной переработке за четыре года. Однако выручка CVX выросла на 10,7% Г/Г до $52,23 миллиарда, превзойдя оценки на $3,82 миллиарда. Необходимо отметить, что компания увеличила производство по всему миру и в США на 7% и 19%, соответственно, до рекордных уровней в 2024 году. Chevron также сгенерировала $31,5 миллиарда операционного денежного потока и $15 миллиардов свободного денежного потока в FY 2024, завершив год с коэффициентом нетто долга в 10%.
Chevron Corporation (NYSE:CVX) поддерживает 38-летнюю серию последовательного увеличения дивидендов благодаря своей надежной бизнес-модели и приверженности акционерам. Гигант нефтегазовой отрасли вернул рекордные $27 миллиардов наличных средств своим акционерам в 2024 году и увеличил квартальный дивиденд на 4,9% до $1,71 на акцию в январе.
В общем, CVX занимает 5-е место в нашем списке лучших энергетических компаний с высокими дивидендами. Хотя мы признаем потенциал CVX в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные дивидендные акции обладают большим потенциалом для приноса более высоких доходов, и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете глубоко недооцененную дивидендную акцию, обещающую больше, чем CVX, но которая торгуется в 10 раз дешевле по отношению к своей прибыли и ежегодно увеличивает свою прибыль на двузначные цифры, ознакомьтесь с нашим отчетом о дешевой дивидендной акции.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует информация о владельцах акций. Эта статья опубликована в оригинале на портале Insider Monkey.
