Мы недавно опубликовали список из 10 энергетических акций с высокими дивидендами. В этой статье мы рассмотрим, где находится ConocoPhillips (NYSE:COP) по сравнению с другими лучшими энергетическими дивидендными акциями.
После перспективного начала года энергетическая отрасль снова снизилась после того, как оказалась прямо в центре торговой войны президента Трампа. На момент написания этой статьи, более широкий энергетический сектор упал на 5,48% с начала 2025 года, в то время как общий рынок снизился почти на 10%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:10 лучших нефтяных акций для инвестиций по мнению миллиардеров
Продавцы на коротких позициях незначительно увеличили свои ставки против акций нефтегазового сектора в прошлом месяце, их доля в краткосрочных интересах в секторе энергетики достигла 2,58%, по сравнению с 2,52% в феврале. Самой короткой отраслью в секторе стали Поставщики Оборудования и Услуг для Нефти и Газа, в основном из-за введенных администрацией Трампа тарифов на импорт стали и алюминия. Это происходит несмотря на то, что мировые цены на сырую нефть выросли на 4,5% в марте. Резкое падение цен на сырую нефть в апреле, при текущей цене West Texas Intermediate (WTI) ниже $65, только усугубило проблемы сектора.
Тем не менее, даже при снижении цен на нефть и замедлении роста мирового спроса на нефть, все больше компаний-добытчиков ископаемого топлива остаются преданными акционерам и увеличили свои выплаты до рекордных уровней. Отчет Janus Henderson показал, что операторы в энергетическом секторе распределили более $49 миллиардов дивидендов за третий квартал 2024 года, что почти вдвое больше, чем три года назад ($32,2 миллиарда). По данным Bloomberg, четыре из пяти крупнейших мировых нефтяных компаний даже прибегли к заемным средствам в сумме $15 миллиардов между июлем и сентябрем 2024 года для финансирования акций выкупа, подчеркивая свою готовность вознаграждать инвесторов.
Однако поддержание таких высоких уровней выплат возможно только при устойчивом росте, который эти энергетические гиганты нашли в виде природного газа. В отличие от нефти, стоимость американского природного газа на торговой площадке Henry Hub за последний год выросла более чем на 115%. Кроме того, Управление информации об энергетике США ожидает, что спрос на газ в США достигнет рекордных уровней в этом году и в следующем, причем одним из ключевых факторов, стимулирующих этот рост, являются экспортные поставки СПГ из страны.
США являются крупнейшим экспортером СПГ в мире, объем экспорта которого последовательно рос в последнее десятилетие, с 0,5 млрд кубических футов в день в 2016 году до 11,9 млрд кубических футов в день в 2024 году. Сектор СПГ также получил значительную поддержку от администрации Трампа, что дополнительно увеличило объемы экспорта в этом г году. Европейский союз остается крупнейшим потребителем американского СПГ, который заменил почти половину поставок газа из России на континент после начала войны в Украине. Кроме того, все больше стран теперь также стремятся увеличить импорт СПГ из США для уменьшения торговых дисбалансов и занять более выгодную позицию в переговорах с администрацией Трампа. Отличным примером является то, как индийская государственная компания GAIL недавно провела тендер на покупку доли до 26% в проекте по СПГ в Соединенных Штатах, предложив сделку с 15-летним договором на импорт газа, что помогло Нью-Дели сократить торговый профицит с Вашингтоном.
Подземная сеть трубопроводов для транспортировки нефти по обширной территории.
Наш метод
Для сбора данных для этой статьи мы отобрали компании, работающие в энергетическом секторе, и затем выбрали компании с самыми высокими дивидендными доходами на 18 апреля 2025 года, которые сохраняли свои дивидендные политики в последние годы. Вот Лучшие энергетические акции с высокими дивидендными доходами.
На Insider Monkey мы увлечены акциями, в которые вкладывают хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных бюллетеней выбирает 14 акций малых и крупных капитализаций каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превышая свой базовый показатель на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
ConocoPhillips (NYSE:COP)
Дивидендная доходность на 18 апреля: 3,51%
ConocoPhillips (NYSE:COP) - одна из крупнейших независимых компаний по добыче нефти и природного газа на основе производства и запасов нефти
ConocoPhillips (NYSE:COP) продемонстрировала уверенные результаты в 4 кв. 2024 года, так как ее выручка в $14,74 млрд превысила ожидания почти на $515 млн. Откорректированный показатель прибыли на акцию компании составил $1,98, что также превысило ожидания на $0,15. Нефтегазовый гигант значительно укрепил свою позицию благодаря приобретению Marathon за $22,5 млрд в ноябре 2024 г., что добавило в ее портфель более 2 млрд баррелей нефти и газа средних затрат на снабжение ниже $30. В результате добыча компании выросла на 14,8% г/г и составила 2,183 млн баррелей нефтяного эквивалента в день в 4 кв. 2024 года.
ConocoPhillips (NYSE:COP) сохраняет крепкое финансовое положение, генерируя $20,3 млрд операционных денежных потоков в 2024 финансовом году. Компания вернула $9,1 млрд своим акционерам в виде акций выкупа и дивидендов, что составляет 45% от CFO и значительно превышает свое обязательство в 30%. COP гордится серией из 10 лет подряд роста дивидендов и недавно объявила об обычном дивиденде в размере $0,78 на акцию за 1 кв. 2025 года с планами вернуть $10 млрд своим акционерам в этом году.
С 16 миллиардерами в базе данных Insider Monkey к концу 4 кв. 2024 года, ConocoPhillips (NYSE:COP) включена в список 25 лучших дивидендных акций для покупки по мнению миллиардеров.
В целом, COP занимает 10-е место в нашем списке лучших энергетических акций с высокими дивидендами. Хотя мы признаем потенциал COP как инвестиции, наша уверенность заключается в том, что некоторые глубоко недооцененные дивидендные акции обещают большие возвраты за более короткий период. Если вы ищете глубоко недооцененную дивидендную акцию, обещающую более высокие доходы, чем COP, но торгующуюся по 10-кратному уровню прибыли и годовым ростом прибыли на двойных цифрах, ознакомьтесь с нашим отчетом о дешевой дивидендной акции.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует дисклеймер. Эта статья была опубликована в оригинале наInsider Monkey.
