Мы недавно опубликовали список оборонных акций Goldman Sachs: Лучшие 12 акций. В этой статье мы рассмотрим, где находится TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) по сравнению с другими лучшими выборами оборонных акций из портфеля Goldman Sachs.
После тихого начала года американские оборонные акции начинают показывать улучшенную доходность. Инвесторов поддерживают планы президента Трампа по увеличению оборонного бюджета до $1 трлн к финансовому году 2026 года, что добавляется к импульсу от прошломесячного представления F-47 и объявления о возрождении судостроительной отрасли страны.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:10 лучших оборонных акций средней капитализации для покупки по мнению аналитикови10 лучших производящих доход оборонных акций в 2025 году.
Сектор получил еще один толчок после слухов на рынке, что переговоры о тарифах для решения торговых дисбалансов могут включать обязательства иностранных стран покупать оружие у США. В заявлении, опубликованном 8 апреля, премьер-министр Вьетнама попросил отсрочку на 45 дней введения тарифов и заявил, что его страна будет покупать больше американских товаров, включая оружие, для решения торгового дефицита.
11 апреля аналитик Goldman Ноа Попонак скорректировал свои рейтинги и целевые цены для оборонных акций, и наиболее заметное изменение было у видного судостроителя ВМС, получившего двойное повышение в связи с подписанным Трампом указом о возрождении сектора. Попонак ожидает, что акции скоро получат прирост, поскольку судостроительство планируется быть приоритетом в рамках оборонного бюджета.
Компания известна своими рекомендациями по акциям, помогая инвесторам определить компании с высоким потенциалом. GS гордится обширной сетью аналитиков, охватывает широкий спектр акций. У нее также есть исследовательская группа во главе с аналитиками и экономистами со всего мира, предлагающая анализ экономики и рынка в целом.
В отчете, опубликованном в марте этого года, Goldman Sachs Research прогнозирует значительный рост расходов на оборону стран-членов ЕС. Военные расходы в еврозоне составили 1,8% ВВП в 2024 году и ожидаются повышение до 2,4% к 2027 году. Аналитики фирмы оценивают увеличение расходов положительно скажется на росте ВВП, с каждыми 100, потраченными на оборону, ожидается увеличение ВВП примерно на 50.
Оборонные акции поднялись в Европе в этом году, поскольку региональные столицы выделили миллиарды для усиления своих вооруженных сил. Хотя недавние тарифы вызвали крупное падение акций за последние несколько недель, этот год запомнится для нескольких европейских оборонных подрядчиков, показавших значительные доходы в 2025 году.
С этим сказанным, давайте перейдем к списку лучших оборонных акций из портфеля акций Goldman Sachs.
Вид с воздуха на авиационный завод, показывающий множество действий на производственном цехе.
Методология
Для этой статьи мы просмотрели портфель 13F Goldman Sachs на 31 декабря 2024 года. Из него мы выбрали 12 лучших оборонных акций по их стоимости доли и ранжировали их по возрастанию.
Почему мы интересуемся акциями, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 мелкокапитальных и крупнокапитальных акций каждый квартал и принесла доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее см. здесь).
TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)
Стоимость доли на IV квартал 2024 года: $261 791 022
TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) производит инженерные авиационные компоненты для коммерческих и военных самолетов. Это один из лучших выборов оборонных акций из портфеля акций Goldman Sachs.
4 февраля компания сообщила о хороших результатах за I квартал FY25, с чистой прибылью, выросшей на 29% год к году до $493 млн, при увеличении чистых продаж на 12% по сравнению с прошлым годом до $2 006 млн. Скорректированный чистый доход на акцию составил $7,83, соответствуя ожиданиям и увеличившись на 9% по сравнению с предыдущим кварталом.
Недавние стратегические приобретения позиционируют компанию хорошо для долгосрочного роста, включая крупные увеличения будущего дохода. В июне 2024 года TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) приобрела бизнес по производству электронных компонентов и подсистем для авиационной и оборонной промышленности Communications & Power Industries Electron Device, а позже в июле завершила приобретение Raptor Scientific, ведущего поставщика сложных текстовых и производственных решений.
TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) является важным участником авиационной и оборонной отрасли, пользуясь значительной ценовой мощностью. Andvari Associates заявила следующее относительно компании в своем инвестиционном письме за I квартал 2025 года:
TransDigm - это компания с экстремальной ценовой мощностью. Они производят сотни различных деталей для коммерческих и военных самолетов. Поскольку TransDigm владеет интеллектуальной собственностью или является единственным поставщиком практически всех своих продуктов, она легко может повышать цены, когда есть инфляция или когда ее издержки растут.
Аналитики Уолл-стрит оптимистично смотрят на акции, с консенсусным рейтингом Buy и средним потенциалом повышения цены на акцию почти на 10%. Согласно базе данных Insider Monkeys за IV квартал 2024 года, 69 хедж-фондов владели долей в TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG).
В целом, TDG занимает 8-е место среди оборонных акций Goldman Sachs: Лучшие 12 акций. Хотя мы признаем потенциал оборонных компаний, наше убеждение заключается в том, что акции ИИ обещают доставить более высокие доходы и сделать это в короткие сроки. Есть акция ИИ, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции ИИ потеряли около 25%. Если вы ищете акцию ИИ, обещающую больше, чем TDG, но торгующуюся по меньше чем в 5 раз дешевле своей прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом об этой самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 лучших акций ИИ для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров
Отсутствуют дисклеймеры. Эта статья оригинально опубликована на Insider Monkey.