Уоррен Баффетт является генеральным директором холдинговой компании Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) с 1965 года. Если бы вы инвестировали $1,000 в акции Berkshire при его управлении, к 2024 году это составило бы ошеломляющую сумму в $44.7 миллиона. Та же инвестиция в S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) за тот же период выросла бы всего до $342,906.
Баффетт и его команда управляют портфелем акций и ценных бумаг на сумму $265 миллиардов, а также несколькими полностью принадлежащими дочерними предприятиями. В настоящее время Berkshire также держит огромные $334 миллиарда в наличности, которые могут быть вложены при возникновении новых возможностей.
Куда вложить $1,000 прямо сейчас? Наш аналитический отдел только что раскрыл, что, по их мнению, 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить
Баффетт является долгосрочным инвестором, который не обращает внимания на последние тенденции на рынке акций, поэтому вы не найдете его, вкладывающегося в акции искусственного интеллекта (ИИ) от имени Berkshire. Тем не менее, по крайней мере четыре из существующих акций конгломерата, которые составляют 34.4% от общей стоимости его $265 миллиардов портфеля, используют ИИ для усиления своих основных бизнесов.
1. Domino's Pizza: 0.4% от портфеля Berkshire Hathaway
Баффетт и его команда провели распродажу в 2024 году, что оказалось разумным решением с учетом резкого снижения S&P 500 за последние несколько месяцев. Но они все же купили несколько акций в конце прошлого года, и одной из них была Domino's Pizza (NASDAQ: DPZ). Компания обслуживает более 1 миллиона клиентов ежедневно в 90 странах, что делает ее крупнейшей сетью пиццерий в мире, и использует ИИ в нескольких инновационных способах.
Domino's запустила инструмент ИИ под названием Voice of the Pizza в начале этого года, который просматривает форумы, такие как Reddit, для обратной связи от клиентов, и автономно передает любую важную информацию в штабы, чтобы управление могло внести изменения в меню или пользовательский опыт. Компания также развернула алгоритм ИИ на своем веб-сайте для анализа поведения клиентов, поэтому она знает, когда начинать готовить пиццу даже до того, как заказ официально размещен.
В конечном итоге Domino's хочет использовать ИИ больше, от составления графика для сотрудников до управления запасами, что повысит эффективность и, возможно, приведет к значительному росту прибыли в долгосрочной перспективе особенность, которую Баффетт любит в своих инвестициях.
2. Amazon: 0.7% от портфеля Berkshire Hathaway
Amazon (NASDAQ: AMZN) стал лидером в области ИИ, развернув технологию на нескольких фронтах. Компания создала виртуального помощника ИИ под названием Rufus, который помогает покупателям сравнивать продукты и принимать более обоснованные решения на своем ведущем в мире электронной коммерции веб-сайте Amazon.com. Она также использует ИИ и компьютерное зрение в своих центрах обработки заказов для выявления дефектных товаров, что снижает количество возвратов и возвратов средств.
Но Amazon также разработал свои собственные чипы для центров обработки данных, большие языковые модели (LLM) и помощника ИИ, который бизнесы могут использовать для разработки своего собственного программного обеспечения с использованием облачной платформы Amazon Web Services (AWS). AWS является крупнейшим по выручке облачным провайдером в отрасли, привлекая более $107 миллиардов в прошлом году, и считает, что ИИ это уникальная бизнес-возможность.
Berkshire купила акции Amazon в 2019 году, но Баффетт часто выражал сожаление о том, что не смог идентифицировать возможность гораздо раньше. Тем не менее, доля Berkshire в Amazon сейчас стоит более $1.7 миллиарда, поэтому Баффетт и его команда могут все еще преуспеть, если стратегии ИИ техногиганта окупятся в ближайшие годы.
3. Coca-Cola: 11% от портфеля Berkshire Hathaway
Средний инвестор, вероятно, не ассоциирует Coca-Cola (NYSE: KO) с передовыми технологиями, такими как ИИ, но вы не становитесь крупнейшей компанией по производству напитков в мире без доли инноваций. Фактически, стратегия Coca-Cola по использованию ИИ довольно глубокая компания использует технологию в своих маркетинговых кампаниях, в повседневной деятельности и даже для создания новых напитков.
В прошлом году на рождественские праздники Coca-Cola запустила интерактивную кампанию под названием Create Real Magic, которая позволяла людям создавать цифровые снежные шары с праздничной тематикой с помощью движка ИИ на веб-сайте компании. И еще в 2023 году Coca-Cola обработала массу данных клиентов через алгоритм ИИ, чтобы предсказать, каким может быть вкус ее фирменного напитка в 3000 году. Она продавала промо-напиток под названием Coca-Cola Y3000 ограниченное время.
Но это только начало, потому что компания планирует потратить $1.1 миллиарда с Microsoft Azure к 2029 году для ускорения того, что она называет "трансформацией ИИ" во всей организации. Coca-Cola будет использовать Azure для разработки инструментов ИИ для улучшения ряда деятельностей, включая рабочую продуктивность и эффективность своих цепочек поставок.
Berkshire потратила $1.3 миллиарда на приобретение 400 миллионов акций Coca-Cola между 1988 и 1994 годами, и ни одну из них не продала. Эта позиция сейчас стоит ошеломляющие $29.2 миллиарда, и также принесла $776 миллионов дивидендных выплат только за 2024 год. Это подчеркивает силу сложного процента, который является ключевой характеристикой долгосрочной стратегии инвестирования Баффетта.
4. Apple: 22.3% от портфеля Berkshire Hathaway
Apple (NASDAQ: AAPL) является крупнейшей позицией Berkshire со стоимостью $59.1 миллиарда на момент написания, что составляет 22.3% от его портфеля. Однако Apple составлял около 50% портфеля конгломерата в начале 2024 года, прежде чем Баффетт со своей командой продали более половины своей доли в течение года.
Это не значит, что Баффетт чувствует пессимизм относительно долгосрочного потенциала Apple, но у него есть обязанность максимизировать доходы для акционеров Berkshire, и иметь половину портфеля в одной акции, вероятно, создало неприемлемый уровень риска. Apple на самом деле может стать одним из лучших вариантов в области ИИ в мире в долгосрочной перспективе, поэтому я предполагаю, что он останется частью портфеля Berkshire на предсказуемое будущее.
Apple готовится к взрыву ИИ уже много лет, разрабатывая специализированные чипы для своих iPhone, iPad и Mac-компьютеров. Эти чипы предвосхитили запуск Apple Intelligence в прошлом году, который ввел набор функций, работающих на ИИ, включая серию инструментов для написания, которые могут резюмировать и создавать сообщения и электронные письма, а также инструмент, который может приоритизировать уведомления на основе важности для каждого отдельного пользователя.
По всему миру существует более 2.2 миллиарда активных устройств Apple, что означает, что компания в скором времени может стать крупнейшим распространителем программного обеспечения на ИИ среди потребителей. Несмотря на значительное сокращение доли Berkshire, конгломерат все равно может прекрасно справиться, если стратегия ИИ компании Apple принесет плоды в ближайшие годы.
Следует ли вам инвестировать $1,000 в Domino's Pizza прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Domino's Pizza, обратите внимание на это:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Domino's Pizza их нет в числе. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в следующие годы.
Помните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $532,771!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $593,970!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 781% превосходящий рынок результат в 149% для S&P 500. Не упустите возможность получить доступ к последнему списку топ-10, доступному при вступлении в Stock Advisor.
Узнайте о 10 акциях
*Доход Stock Advisor на 21 апреля 2025 года
Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Антонио Ди Пицио не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Domino's Pizza и Microsoft и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: долгосрочные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года на сумму $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года на сумму $405. The Motley Fool имеет политику раскрытия.
34,4% портфеля Уоррена Баффета в размере $265 миллиардов инвестировано в 4 акции в области искусственного интеллекта (AI). Оригинальная публикация The Motley Fool