Мы недавно составили список 10 акций с наибольшим потенциалом миллиардера Према Ватсы. В этой статье мы рассмотрим, где находится Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) по сравнению с другими акциями, выбранными Премом Ватсой.
За последнее десятилетие рынки преимущественно контролировались моментумом и технологическими акциями. Они были катализатором переоценки общих рыночных оценок акций. Но это прошло. Сейчас мы наблюдаем полномасштабную коррекцию, поскольку основные индексы США снизились на 10% от исторических максимумов. Откат в основном затронул технологический сектор, где большинство ценных бумаг торговались с премиальными оценками в течение нескольких лет.
Коррекция, которую мы наблюдаем, происходит на фоне утверждений миллиардера инвестора Према Ватсы, что за последнее десятилетие ценность инвестирования была затмена. Известный инвестор и генеральный директор Финансового холдинга Фэйрфакс настаивает на терпении и дисциплине в ценностном инвестировании как одном из способов получения долгосрочных доходов.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 15 недавних кампаний активистов-инвесторов и Топ-10 акций, выбранных миллиардером Робом Ситроном.
За последние 10 лет с того времени 2008, 2009 кризиса, назовем это великим финансовым кризисом, ценностное инвестирование в основном, я думаю, один, может быть, два года мы имели то, что ориентированные на ценность акции показали себя хорошо по сравнению с моментумом.
Доминирование технологических акций, возглавляемых великолепной семеркой акций, испытало решимость инвесторов, сосредоточенных на ценности, в последние годы. Акции показали двузначный процентный рост за последние два года, что привело к премиальным оценкам на фоне ралли, стимулируемого искусственным интеллектом. Однако акции оказались под давлением в 2025 году из-за ряда негативных факторов, среди которых растущие опасения относительно влияния торговой войны США.
Растущие опасения, что Федеральная резервная система США не снизит процентные ставки в условиях увеличения инфляции из-за опасений относительно торговой войны и тарифов также привели к сильному падению технологических акций. С уходом акций назад миллиардер Ватса настаивает на том, что сейчас, возможно, лучшее время для поиска ценностных инвестиций, торгующихся по существенно сниженным оценкам с значительным потенциалом роста.
Для Ватсы, канадского Варрена Баффета, основное внимание всегда должно быть сосредоточено на ценностном инвестировании, сосредотачиваясь на крепких компаниях по справедливым ценам.
Мы просто считаем ценностное инвестирование, где вы покупаете что-то, за доллар за 50 центов, это выражение хорошие компании, управляемые хорошими, честными, трудолюбивыми президентами, генеральными директорами. И вы покупаете их по справедливым ценам. Мы считаем, что со временем это должно сработать.
Ватса завоевал репутацию того, кто выявляет и сосредотачивается на недооцененных возможностях. Он также укрепил свое место одного из самых уважаемых фигур в глобальной финансовой среде, имея репутацию навигации в кризисах, таких как тот, который происходит в условиях торговой войны США. Финансовый холдинг Фэйрфакс, холдинговая компания, которую Ватса основал в 1985 году, зарекомендовала себя своим дисциплинированным подходом к андеррайтингу и ценностной стратегии инвестирования. Она также сосредоточена на достижении выше средних результатов в течение времени. С портфельной стоимостью около 1,5 миллиарда долларов портфель холдинговой компании широко диверсифицирован в секторах базовых материалов, технологий, финансов и потребительских циклических секторах.
Наш метод
Мы проанализировали отчеты о 13F-файлах SEC Fairfax Financial Holdings Limited за 4 квартал 2024 года, чтобы выявить 10 акций Према Ватсы с наибольшим потенциалом. Затем мы выбрали акции с более чем 30% потенциалом роста на основе рейтингов аналитиков и проанализировали, почему эти акции выделяются как надежные ценностные инвестиции, хорошо подготовленные для создания значительной ценности. Наконец, мы ранжировали акции по возрастанию на основе потенциала роста акций после выявления настроений хедж-фондов по акциям.
Почему мы заинтересованы в акциях, в которые вкладываются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостных писем выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года показала доходность 373,4%, превзойдя свой эталон на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Сварщик в каске паяет стальные плиты по чертежному плану.
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF)
Количество держателей хедж-фондов: 49
Доля Финансового холдинга Фэйрфакс: $55,45 миллиона
Потенциал роста аналитиков на 21 апреля: 76,12%
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) - это компания базовых материалов, специализирующаяся на плоскостальной продукции для автомобильной промышленности. Она производит широкий спектр плоскостальной продукции, включая углеродистую, нержавеющую, электротехническую, листовую и длинную сталь.
Bank of America снизил целевую цену на акции 7 апреля до $8,50, но сохраняет нейтральный рейтинг на акции. Снижение цены произошло на фоне растущих опасений, что сложная макрообстановка, затронутая торговыми тарифами, задавит базовые фундаментальные показатели металлов и пользу принесет только золото и серебро, выступая вдвое как убежище. В условиях опасений Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) остается в сильном положении на фоне роста спроса на ее горячекатаную сталь.
Сроки поставки увеличились с 3 до 7 недель, поскольку восстановление после слабого спроса на сталь в 2024 году продолжает улучшаться. Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) - одна из компаний, хорошо позиционированных для извлечения выгоды из введения 25% пошлин на импорт стали в качестве местного производителя. Планы по приобретению активов United States Steel Corp подчеркивают усилия компании по укреплению своего положения в отрасли.
В общем, CLF занимает 2-е место в нашем списке акций Према Ватсы с наибольшим потенциалом. Хотя мы признаем потенциал CLF как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и сделать это в более короткие сроки. Есть акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем CLF, но которая торгуется по меньшей чем в 5 раз отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о этой самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и 30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Открытие: Нет. Эта статья была опубликована первоначально на сайте Insider Monkey.