Возможность инвестировать в компанию, способную изменить свою удачу, привлекает многих спекулянтов. Даже компании без выручки, без прибыли и с историей неудач могут найти инвесторов. Но, как сказал Питер Линч в книге "One Up On Wall Street", "Долгие шансы практически никогда не оправдывают себя". Убыточная компания еще не доказала свою прибыльность, и рано или поздно приток внешнего капитала может иссякнуть.
Если такие компании не ваше, а вы предпочитаете компании, генерирующие выручку и даже прибыль, вам может быть интересна Semler Scientific (NASDAQ: SMLR). Даже если компания оценена рынком справедливо, инвесторы согласятся, что стабильная прибыльность будет продолжать обеспечивать Semler Scientific средства для добавления долгосрочной стоимости акционерам.
Эта технология может заменить компьютеры: узнайте о 20 акциях, которые работают над воплощением квантовых вычислений в реальность.
Прибыль на акцию Semler Scientific растет
Рынок - это машина голосования в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе он становится весовой машиной, поэтому можно ожидать, что цена акций в конечном итоге будет отражать результаты прибыли на акцию (EPS). Поэтому многие инвесторы предпочитают покупать акции компаний, увеличивающих прибыль на акцию. Удивительно, но Semler Scientific увеличила прибыль на акцию на 19% в год, совокупно, за последние три года. Если такой рост будет продолжаться и в будущем, акционерам будет, чем гордиться.
Рост верхней линии - отличный индикатор устойчивости роста и совместно с высокой маржой прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) - отличный способ для компании поддерживать конкурентное преимущество на рынке. Несмотря на стабильность маржи EBIT от года к году, Semler Scientific фактически зафиксировала снижение выручки. Можно сказать, что это не лучший признак роста.
На графике ниже показано, как развивались нижняя и верхняя линии компании со временем. Для более подробной информации нажмите на изображение.
Посмотреть наш последний анализ Semler Scientific
Поскольку Semler Scientific не является гигантом с рыночной капитализацией в размере 286 млн долларов США, вам определенно стоит проверить его наличность наличных средств и долг перед тем, как слишком восторженно относиться к его перспективам.
Выровнены ли внутренние акционеры Semler Scientific со всеми акционерами?
Говорят, что нет дыма без огня. Для инвесторов внутренняя покупка часто является дымом, указывающим на то, какие акции могут поджечь рынок. Потому что часто покупка акций является признаком того, что покупатель считает их недооцененными. Конечно, мы никогда не можем быть уверены в мыслях внутренних лиц, мы можем только судить по их действиям.
Несмотря на то, что была некоторая внутренняя продажа в течение последнего года, ее перекрыла огромная инвестиция независимого председателя правления Эрика Семлера в размере 1,9 млн долларов США, потраченная на покупку акций. Средняя цена которых составляла 37,93 доллара США за акцию. Внутренняя покупка вроде этой - редкое явление и должна привлечь интерес рынка и акционеров.
Помимо внутренней покупки, хорошо видеть, что внутренние лица Semler Scientific имеют значительные инвестиции в бизнес. Владение акциями компании на сумму 53 млн долларов США не является пустой болтовней, и внутренние лица будут стремиться к достижению наилучших результатов для акционеров. При 18% от общей стоимости компании совместные инвестиции внутренних лиц способствуют уверенности, что руководство будет принимать решения с долгосрочной ориентацией.
Хотя внутренние лица, кажется, рады удерживать и накапливать акции, это только часть большой картины. Потому что главный исполнительный директор Semler Scientific, Дуг Мерфи-Чуториан, получает относительно скромное вознаграждение по сравнению с другими главными исполнительными директорами компаний такого размера. Для компаний с рыночной капитализацией от 100 млн до 400 млн долларов США, как Semler Scientific, медианная зарплата главного исполнительного директора составляет около 1,6 млн долларов США.
Главный исполнительный директор Semler Scientific получил компенсацию в размере 1,1 млн долларов США за год, заканчивающийся декабрем 2024 года. Это кажется довольно разумным, особенно учитывая, что оно ниже медианы для компаний схожего размера. Вознаграждение главного исполнительного директора - далеко не самый важный аспект компании, но если оно разумное, это дает немного больше уверенности в том, что руководство заботится о интересах акционеров. В общем можно сказать, что разумные уровни оплаты свидетельствуют о принятии хороших решений.
Заслуживает ли Semler Scientific место в вашем списке наблюдения?
Если вы считаете, что цена акций следует за прибылью на акцию, вам определенно стоит изучить дальше сильный рост прибыли на акцию Semler Scientific. Кроме того, внутренние лица владеют значительной частью пирога, когда речь идет о акциях компании, и один из них покупает больше. Так что можно сказать, что эти акции могут заслуживать место в вашем списке наблюдения. Следует отметить, что мы нашли 2 предупреждающих знака для Semler Scientific (1 нельзя игнорировать!), которые вам следует учесть.
Активные инвесторы в рост любят видеть внутреннюю активность. К счастью, Semler Scientific - не единственный. Вы можете увидеть отобранный список компаний, которые проявили последовательный рост в сочетании с высокой внутренней долей.
Обратите внимание, что обсуждаемые в этой статье внутренние сделки относятся к отчетным сделкам в соответствующей юрисдикции.
Есть отзывы по этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте электронное письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя беспристрастную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам анализ с долгосрочной нацеленностью, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние анонсы компаний, влияющие на цену акций, или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях.