Какие ранние тенденции мы должны наблюдать, чтобы определить акцию, которая может увеличиться в цене в долгосрочной перспективе? Во-первых, нам нужно увидеть доказанную доходность по инвестированному капиталу (ROCE), которая растет, и, во-вторых, расширяющуюся базу инвестированного капитала. Если вы видите это, обычно это означает, что это компания с отличной бизнес-моделью и множеством прибыльных возможностей для реинвестирования. Поэтому, когда мы посмотрели на Aveanna Healthcare Holdings (NASDAQ: AVAH) и его тенденцию ROCE, нам действительно понравилось, что мы увидели.
ИИ готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики до открытия лекарств. Лучшая часть - все они имеют рыночную капитализацию менее 10 млрд долларов - еще есть время встать на ранний вход.
Доходность по инвестированному капиталу (ROCE): Что это такое?
Чтобы прояснить, если вы не уверены, ROCE - это метрика для оценки того, сколько прибыли до уплаты налогов (в процентном соотношении) компания зарабатывает на инвестированный в бизнес капитал. Формула для этого расчета для Aveanna Healthcare Holdings:
Доходность по инвестированному капиталу = Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) (Всего активов - Краткосрочные обязательства)
0,12 = 148 млн долларов США (1,7 млрд долларов США - 402 млн долларов США) (На основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
Следовательно, Aveanna Healthcare Holdings имеет ROCE 12%. В абсолютных значениях это довольно нормальная доходность, и она довольно близка к средней для отрасли здравоохранения в 10%.
Посмотрите наши последние аналитические данные по Aveanna Healthcare Holdings
На указанной выше диаграмме мы измерили предыдущий ROCE Aveanna Healthcare Holdings по сравнению с предыдущей производительностью, но будущее, вероятно, более важно. Если вы хотите узнать, какие прогнозы дают аналитики на будущее, вам следует ознакомиться с нашим бесплатным аналитическим отчетом о компании Aveanna Healthcare Holdings .
Что нам говорит тенденция ROCE для Aveanna Healthcare Holdings?
Aveanna Healthcare Holdings показывает перспективы, поскольку его ROCE растет вверх и вправо. Анализируя данные, мы видим, что хотя инвестированный капитал в бизнесе остался относительно стабильным, ROCE, сгенерированный за последние пять лет, вырос на 107%. Таким образом, вероятно, что компания теперь получает полную выгоду от своих прошлых инвестиций, поскольку инвестированный капитал не изменился значительно. На этом фоне дела выглядят хорошо, поэтому стоит изучить, что руководство сказало о планах роста в будущем.
Тем не менее, стоит отметить, что за период заметно увеличились текущие обязательства компании, поэтому некоторый рост ROCE мы могли бы ассоциировать с этим. Текущие обязательства увеличились до 24% от общих активов, поэтому бизнес теперь более финансируется посредством поставщиков или краткосрочных кредиторов. Следите за будущими увеличениями, потому что при особенно высоком соотношении текущих обязательств к общим активам это может привнести новые риски для бизнеса.
Итоги для ROCE Aveanna Healthcare Holdings
В целом, Aveanna Healthcare Holdings сделал хорошо, увеличивая доходы, которые он генерирует от своего инвестированного капитала. Поскольку акция принесла надежную прибыль в размере 49% акционерам за последние три года, можно сказать, что инвесторы начинают признавать эти изменения. Поскольку акция доказала, что у нее есть многообещающие тенденции, стоит дополнительно исследовать компанию, чтобы увидеть, вероятно ли эти тенденции будут сохраняться.
Если вы хотите узнать некоторые из рисков, с которыми сталкивается Aveanna Healthcare Holdings, мы нашли 2 предупреждения (1 из них нельзя игнорировать!), о которых вам следует знать перед инвестированием здесь.
Хотя Aveanna Healthcare Holdings не обеспечивает самую высокую доходность, ознакомьтесь с этим бесплатным списком компаний, которые обеспечивают высокую доходность по акциям с прочными балансами.
Есть отзывы об этой статье? Беспокоитесь о контенте? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае, напишите на editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя объективную методологию, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не составляет рекомендаций к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставлять вам анализ на долгосрочную перспективу, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цену акций или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции в отношении упомянутых акций.