Мы недавно опубликовали список 10 акций на радаре аналитиков в условиях тарифных потрясений. В этой статье мы рассмотрим, как MicrosoftCorp (NASDAQ: MSFT) стоит на фоне других акций на радаре аналитиков в условиях тарифных потрясений.
Дэн Найлс, основатель инвестиционного управления Niles, предсказал в программе CNBC в начале этого месяца, что в отличие от предыдущих рыночных крахов, последняя волатильность рынка 2025 года может иметь быстрое разрешение, потому что она была самопричиной.
В отличие от предыдущих падений, таких как глобальный финансовый кризис, проблему вы не исправите за один день, потому что вы накопили тонны плохих ипотек. Вы не исправите COVID, потому что это глобальная пандемия за один день. Вы не исправите технологический пузырь, потому что вы переинвестировались в течение 5 лет в конце 1990-х. Это можно буквально исправить за ночь, если все, знаете, пересмотрят тарифы, потому что это самопричиненная рана.
Однако это не означает, что Найлс оптимистично смотрит на рынок в долгосрочной перспективе. У него все еще есть опасения оценки и он подчеркнул, что начал год с наличности в качестве своего крупнейшего держателя. Найлс сказал, что его пятерка лучших выборов не включает ни одну из компаний Mag. 7, и он останется осторожным в оценке стоимости:
Отвечая на вопрос о своих предпочтениях в текущей рыночной среде, аналитик предостерег инвесторов от приобретения акций с высокими оценками и большими обещаниями, которые лежат далеко в будущем:
Я бы сосредоточился на том, какие компании генерируют много денег, какие из них обычно увеличивают долю рынка во время рецессий. Это те типы компаний, в которые вы хотите вложиться, потому что если вы в чем-то, где, ну, вы знаете, через 10 лет это будет большой рынок, вы будете абсолютно убиты, если вы попадете в рецессию, - сказал Найлс.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ7 лучших акций для долгосрочных инвестицийи8 дешевых акций Джима Крамера для инвестирования
Для этой статьи мы выбрали 10 акций, на которые фокусируются аналитики Уолл-стрит. К каждой акции мы упомянули настроение хедж-фонда. Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных новостей выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доходность 373,4%, превзойдя свой индекс на 218 процентных пунктов (подробнее здесь).
Pieter Beens / Shutterstock.com
Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)
Количество инвесторов хедж-фондов: 317
Дэн Найлс, основатель инвестиционного управления Niles, подтвердил в последней программе на CNBC, что капитальные затраты на искусственный интеллект (AI) замедляются. Найлс привел пример MicrosoftCorp (NASDAQ: MSFT), чтобы подтвердить свою точку зрения:
Если посмотреть на Microsoft, например, который является крупнейшим инвестором капитальных затрат там, они потратят более $80 миллиардов в этом году. Люди на это смотрят и говорят, вау, капитальные затраты на финансовый год 25 года вырастут более чем на 50% от Microsoft, и вы все в восторге и говорите, что это показывает, что спрос на капитальные затраты сильный.
Если смотреть на это с последовательной базиса, помните, что финансовый год Microsoft заканчивается в июне, на последовательной базисе капитальные затраты росли примерно на 16% в среднем за каждый квартал прошлого года. Они прогнозируют плоский последовательный рост на следующие два квартала.
И вот почему, и вы можете увидеть это во многих компаниях, будь то Amazon или другие крупные имена. Это просто анализ математики, а не мой, и вы говорите, ну, это замедляется.
Generation Global Equity Strategy заявила следующее относительно Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) в своем инвестиционном письме за 4 квартал 2024 года:
Корпорация Майкрософт (NASDAQ: MSFT), крупнейшая в мире компания по разработке программного обеспечения, находится в портфеле уже более десяти лет. Мы ценим фирму, потому что ее продукты тесно соответствуют эволюции потребностей общества. По мере цифровизации мира спрос на инструменты Майкрософт будет продолжать расти. Компания наслаждается широким экономическим рвом, основанным на ее уникальном рыночном положении, глубоком понимании клиентов и обширном глобальном присутствии.
Управленческая команда Майкрософт имеет долгосрочное видение. Она делает смелые инвестиции в будущий рост, в последнее время в области искусственного интеллекта. Мы прогнозируем, что интенсивность использования информационных технологий в экономике удвоится за следующие 15 лет. Майкрософт - редкая компания с оборотом в 250 миллиардов долларов, прогнозируемым ростом на 16% ежегодно в течение следующих пяти лет.14 Прибыль на акцию может расти быстрее. Несмотря на то, что ее текущая оценка может показаться высокой в ближайшем будущем, мы считаем, что Майкрософт хорошо позиционирована для лидерства в эпоху искусственного интеллекта, возможно, удвоив или утроив свою долю рынка. Кроме того, мы ожидаем, что доходность капитала (ROC) от инвестиций, связанных с искусственным интеллектом, соответствует историческим уровням, несмотря на скептицизм рынка.
Существуют риски. Спрос на системы искусственного интеллекта может не оправдаться ожиданиями, а увеличение ценообразования среди поставщиков, таких как Nvidia, может оказать давление на маржинальность. Тем не менее, из нашего анализа мы видим существенную долгосрочную ценность в этом имени.
В целом, MSFT занимает 2-е место в нашем списке акций на радаре аналитиков в условиях тарифных потрясений. Хотя мы признаем потенциал MSFT, наша уверенность заключается в том, что акции AI, о которых мало кто знает, обещают давать большие доходы и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию AI, которая обещает больше, чем MSFT, но торгуется менее чем по 5 раз их прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции AI.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 20 лучших акций AI для покупки сейчаси30 лучших акций для покупки сейчас по мнению миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья первоначально опубликована на Insider Monkey.
