Акции Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST) выросли на 6,8% за последние три месяца. Однако мы решили изучить смешанный фундамент компании, чтобы оценить, что это может значить для будущих цен акций, так как цены на акции, как правило, соотносятся с долгосрочной финансовой производительностью компании. Конкретно, мы решили изучить ROE Casella Waste Systems в данной статье.
ROE (Return on Equity) - это тест на то, насколько эффективно компания растет в ценности и управляет деньгами инвесторов. Коротко говоря, ROE показывает прибыль, которую каждый доллар генерирует относительно инвестиций акционеров.
ИИ готов изменить здравоохранение. Эти 20 акций работают над всем, начиная с ранней диагностики и заканчивая поиском лекарств. Лучшая часть - все они имеют капитализацию менее 10 млрд долларов - еще не поздно войти на ранней стадии.
Как рассчитывается ROE?
ROE можно рассчитать, используя формулу:
ROE = Чистая прибыль (от продолжающихся операций) / Капитал акционеров
Таким образом, на основе указанной формулы, ROE для Casella Waste Systems составляет:
0.9% = 14 млн долларов США / 1.6 млрд долларов США (на основе данных за последние двенадцать месяцев к декабрю 2024 года).
'Доход' - это прибыль, которую компания заработала за последний год. Это означает, что на каждый доллар инвестиций акционеров компания генерирует прибыль в размере 0,01 доллара.
Ознакомьтесь с нашим последним анализом для Casella Waste Systems
Что связано между ROE и ростом прибыли?
До сих пор мы узнали, что ROE измеряет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. В зависимости от того, сколько из этих прибылей компания реинвестирует или 'удерживает', и насколько эффективно это делает, мы можем оценить потенциал роста прибыли компании. В общем, при прочих равных условиях, компании с высоким показателем ROE и удержанием прибыли имеют более высокую скорость роста, чем компании, которые не обладают этими характеристиками.
Рост прибыли Casella Waste Systems и ROE 0.9%
Очевидно, что ROE Casella Waste Systems довольно низкий. Даже по сравнению со средним показателем отрасли в 11%, цифра ROE довольно разочаровывающая. Поэтому не будет ошибкой сказать, что падение чистой прибыли за пять лет на 19%, замеченное у Casella Waste Systems, возможно, стало следствием более низкого ROE. Однако также могут быть и другие факторы, вызвавшие снижение прибыли. Например, низкое удержание прибыли или плохое распределение капитала.
Сказав это, мы сравнили производительность Casella Waste Systems с отраслью и были обеспокоены, когда узнали, что в то время как компания сокращала свою прибыль, отрасль увеличила свою прибыль со скоростью 11% за тот же 5-летний период.
Рост прибыли - огромный фактор в оценке стоимости акций. Инвесторам нужно определить, встроен ли ожидаемый рост прибыли или его отсутствие в цену акций. Таким образом, они смогут понять, движется ли акция к ясным водам или ждут ли ее труднопроходимые тропы. Что стоит акция CWST сегодня? Инфографика о внутренней стоимости в нашем бесплатном исследовании поможет визуализировать, недооценена ли в настоящее время CWST на рынке.
Эффективно ли Casella Waste Systems реинвестирует свою прибыль?
Casella Waste Systems не выплачивает обычные дивиденды, что означает, что потенциально вся прибыль реинвестируется в бизнес, что не объясняет, почему прибыль компании уменьшилась, если вся прибыль удерживается. Таким образом, могут быть и другие объяснения в этом отношении. Например, деловая деятельность компании может ухудшаться.
Заключение
В общем, мы считаем, что результаты, показанные Casella Waste Systems, могут быть подвержены множеству интерпретаций. Хотя у компании высокая степень реинвестиций, низкий ROE означает, что все эти реинвестиции не приносят пользы ее инвесторам, более того, это оказывает негативное воздействие на рост прибыли. Сказав это, мы изучили последние прогнозы аналитиков и выяснили, что в то время как компания сокращала свою прибыль в прошлом, аналитики ожидают роста ее прибыли в будущем. Чтобы узнать больше о прогнозах роста прибыли компании, ознакомьтесь с этим бесплатным отчетом о прогнозах аналитиков по компании.
Есть отзывы об этой статье? Обеспокоены содержанием? Свяжитесь с нами напрямую. В противном случае отправьте письмо на адрес editorial-team (at) simplywallst.com.
Эта статья от Simply Wall St имеет общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков только с использованием объективной методологии, и наши статьи не являются финансовым советом. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывает ваши цели или ваше финансовое положение. Наша цель - предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние компании объявления, затрагивающие цену акций или качественный материал. Simply Wall St не имеет позиции во всех упомянутых акциях.
