Недавно мы опубликовали список из 11 наиболее многообещающих акционерных стоков согласно мнению аналитиков. В этой статье мы рассмотрим, где находится Seadrill Ltd. (NYSE:SDRL) по сравнению с другими перспективными акционерными стоками.
Роберт Титер из Silvercrest Asset Management недавно выступил в интервью, где выразил мнение о том, что акционерные стоки в настоящее время сталкиваются с неустойчивым рынком, но при этом он также признал, что ожидает ралли позже в этом году. Исходя из этого настроения, он рекомендовал клиентам обратить внимание на важность диверсификации в рамках S&P 500 и указал на возможности на международных рынках. Мы описали его позицию более подробно в одной из наших других статей, 10 Лучших акционерных стоков стоимостью для покупки сейчас. Вот отрывок из нее:
Он отметил, что сначала "торги Трампа" подогрели акционерные стоки из-за ожиданий экономического ускорения и снижения процентных ставок, что благоприятно для этих компаний. Однако неопределенность в политике и более слабые, чем ожидалось, экономические данные замедлили их ралли. Титер считает, что акционерные стоки проявят себя позже в этом году, но пока они сталкиваются с неустойчивым рынком и значительными переключениями.
Однако позже, 26 марта, управляющий портфелем компании Villere & Co. Джордж Янг присоединился к Market Domination Overtime на Yahoo Finance, чтобы обсудить, почему инвесторам стоит обратить внимание на акционерные стоки. Джордж Янг заявил, что акционерные стоки в настоящее время кажутся дешевыми и показывали отставание по сравнению с более крупными стоками. Он подчеркнул, что акционерные стоки были дешевыми уже некоторое время. Чтобы поддержать свою позицию, он указал, что в прошлом году S&P 500 вырос на около 25%, в то время как акционерные стоки увеличились всего на 11%. Он пояснил, что эта диспропорция подразумевает регресс к среднему в какой-то момент, что означает, что разрыв в оценке между акционерными и крупными стоками в конечном итоге должен сузиться. Янг также отметил изменение в рыночной динамике в первом квартале этого года. В то время как S&P 500 был примерно на 2% ниже, S&P 500 за исключением MAG7 стоков фактически вырос на 2%. Он описал это изменение как относительно обычное, поскольку лидерство на фондовом рынке часто перемещается между секторами и типами стоков. Янг особенно высказал предпочтение акционерному сектору, когда его спросили о долгосрочных и стабильных инвестициях.
Наша методология
Мы просмотрели экранер акций Finviz, чтобы составить список лучших акционерных стоков, торгующихся от $300 миллионов до $2 миллиардов, и имеющих самый высокий потенциал роста (не менее 40%). Стоки ранжированы по возрастанию потенциала роста. Мы также добавили мнение хедж-фондов для каждой акции, к Q4 2024 году, которое было получено из базы данных Insider Monkeys.
Почему нас интересуют акции, в которые инвестируют хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных бюллетеней выбирает 14 акционерных и крупнокапитальных акций каждый квартал и принесла доход в размере 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (подробнее см. здесь).
Буровая установка на фоне заходящего солнца в морской локации.
Seadrill Ltd. (NYSE:SDRL)
Рыночная капитализация на 23 апреля: $1.25 миллиарда
Количество владельцев хедж-фондов: 42
Средний потенциал роста на 23 апреля: 126,03%
Seadrill Ltd. (NYSE:SDRL) предоставляет услуги по бурению на море для нефтегазовой промышленности по всему миру. Компания владеет и эксплуатирует буровые суда и полупогружные буровые установки для работы в мелких и ультраглубоких водах в безопасных и суровых условиях. Она обслуживает супер-мажоров нефтяных компаний, государственные национальные нефтяные компании и независимые нефтегазовые компании.
Seadrill Ltd. (NYSE:SDRL) заключила два значительных долгосрочных контракта в Бразилии в декабре 2024 года, которые должны начаться в 2026 году. Эти контракты на буровые установки West Jupiter и West Telus добавили $1 миллиард к портфелю заказов и включали мобилизационный сбор, превышающий $70 миллионов. Эти награды для West Jupiter и West Telus предусматривают 3-летние сроки каждая с компанией Petrobras.
К концу 2024 года компания сообщила о заключенном портфеле заказов на $1.3 миллиарда, который увеличился на $700 миллионов за период. Этот портфель заказов обеспечивает видимость доходов, которая значительно простирается до 2028 и 2029 годов, причем около 90% средней точки прогноза доходов на 2025 год ($1.3 - $1.36 миллиарда) уже обеспечено в этом портфеле заказов.
Несмотря на общие трудности в секторе энергетики, Patient Capital Management положительно относится к компании и заявил следующее относительно Seadrill Limited (NYSE:SDRL) в своем инвестиционном письме за Q3 2024 год:
Энергетические названия разочаровали в квартале из-за снижения цен на сырье на протяжении всего периода. Мы воспользовались возможностью увеличить позиции в наших наиболее убедительных идеях. Мы обращаем внимание на названия, которые имеют идиосинкратические возможности и привлекательны в различных условиях цен на сырье. Многие видят риск для цен на энергоносители в следующем году, поскольку ожидается, что предложение превысит спрос на 1,3 млн баррелей в день, даже не учитывая возможного увеличения предложения ОПЕК на рынке. С сырьем консенсус редко прав. Мы оцениваем компании по доходам через цикл и нормализованным ценам. С этой точки зрения мы видим ряд привлекательных возможностей, включая Energy Transfer (ET), Seadrill Limited (NYSE:SDRL) и Kosmos (KOS).
Seadrill пользуется консолидированной отраслью, с более рациональными игроками и встающим на сцену дисбалансом между предложением и спросом. Мы считаем, что с течением времени, когда морское бурение станет более значимым производителем, Seadrill будет иметь выгоду от более привлекательных цен на контракты.
Seadrill Limited (SDRL) является четвертым по величине чистым специалистом по глубоководному бурению. Компания вышла из банкротства в феврале 2022 года с чистой денежной позицией. Компания планирует получить выгоду от ограниченного предложения и увеличивающегося спроса на рынке буровых установок для глубоководного бурения. Почти половина всех буровых установок для глубоководного бурения в мире были списаны за последнее десятилетие. Кроме того, консолидация участников делает отрасль более рациональной, чем мы видели это исторически. Поскольку рост производства нефти на суше подвергается давлению, интерес к морскому производству обновляется. Благодаря высокоспециализированной базе буровых установок компания получает выгоду от роста цен, что приводит к высоким дивидендным доходам из-за ограниченной необходимости в капиталовложениях. Компания обязалась вернуть 50% свободного денежного потока акционерам через дивиденды и выкуп акций. За последние 12 месяцев компания сократила количество акций на 17%. Поскольку старые контракты подписываются на более высокие дневные ставки, ожидается значительное расширение операционной прибыли и свободного денежного потока. Seadrill может либо консолидировать пространство, либо быть приобретенной.
В целом, SDRL занимает 4-е место в нашем списке наиболее многообещающих акционерных стоков согласно мнению аналитиков. Хотя мы признаем потенциал роста SDRL, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают высокие доходы и это происходит в более короткие сроки. Существует акция искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая более многообещающая, чем SDRL, но при этом торгуется менее чем в 5 раз дороже своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчаси30 Лучших акций для покупки сейчас согласно миллиардерам.
Отказ от ответственности: Никакой. Эта статья была опубликована на Insider Monkey.
