В отличие от предыдущих двух лет, 2025 год не стал благоприятным временем для инвесторов в технологические акции. По состоянию на данный момент, каждый член "великолепной семерки" упал как минимум на 10% по сравнению с началом года. Кроме того, технологичный индекс Nasdaq-100 также показал довольно плохие результаты, снизившись примерно на 11%.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас?Наш аналитический коллектив только что раскрыл, в какие 10 лучших акций стоит вложить прямо сейчас. Продолжение
Тем не менее, на фоне волатильного падения в технологическом секторе выделяется одна акция компании-разработчика программного обеспечения. Акции Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) выросли на 37% за этот год, что делает их лучшими среди акций Nasdaq-100 и одними из пяти лучших акций в индексе S&P 500.
Хотя такой рост делает акцию Palantir привлекательной на данный момент, действительно ли стоит ее покупать?
Внимательный анализ капитализации Palantir
График ниже иллюстрирует изменения капитализации Palantir за последние три года. На первый взгляд, недавнее снижение кажется довольно крутым, учитывая, что капитализация Palantir почти достигла $300 миллиардов ранее в этом году.
Заметное падение цены акций Palantir произошло в конце февраля после того, как Министерство обороны объявило, что исследует возможности сокращения затрат в оборонном бюджете США. Учитывая тесные связи Palantir с Минобороны и то, что примерно половина выручки компании приходится на государственные контракты, инвесторы изначально встретили сокращение бюджета Пентагона паникой и страхом.
Хотя цена акций Palantir еще не полностью восстановилась, наиболее заметное наблюдение из графика выше заключается в том, что капитализация компании увеличилась почти в 18 раз за последние несколько лет.
Важно отметить, что искусственный интеллект (ИИ) стал важным катализатором для Palantir, как показывает ускоренный рост выручки и расширение марж прибыли. Однако в настоящее время компания торгуется по множителю цены к выручке (P/S) в 78. Очевидно, что Palantir пережил аномальное увеличение оценки за короткий период времени, что может заставить некоторых задаться вопросом, сможет ли компания действительно поддерживать свой импульс.
Прибыль будет объявлена, а ожидания очень высоки
Одна из вещей, которую стоит знать о акциях, заключается в том, что при росте цены растут и ожидания инвесторов. График ниже аннотирует тенденции цен акций Palantir по квартальным финансовым результатам за последние несколько лет.
В апреле 2023 года Palantir представила программный комплекс под названием Платформа Искусственного Интеллекта (AIP). За последние два года AIP помогла Palantir ускорить рост выручки, расширить маржи прибыли и увеличить привлечение клиентов. Эта сила заставила инвесторов активно вкладываться в акции после каждого финансового отчета. Например, в 2022 году выручка компании выросла на 24% до $1,91 миллиарда. В прошлом году выручка увеличилась на 29% до $2,87 миллиарда.
По прогнозам компании, выручка должна вырасти еще на 29% в этом году и достичь около $3,75 миллиарда. А на первый квартал руководство ожидает продажи в диапазоне от $858 миллионов до $862 миллионов, увеличение на 36% по сравнению с прошлым годом в середине диапазона.
В настоящее время капиталовложения чрезмерно чувствительны к любым новостям, касающимся геополитики, тарифов, бюджетов по ИИ, инфляции и многих других переменных. В результате анонс финансовых результатов компании в первом квартале 5 мая может нести в себе более высокие ожидания по сравнению с предыдущими периодами, учитывая количество неопределенности на рынке в настоящее время.
Следует ли покупать акции Palantir?
Учитывая волатильность и резкие колебания цен, с которыми инвесторы столкнулись в этом году, вложение в акции с высокими ценами роста в настоящее время может быть немного рискованным. Хотя акции Palantir отошли от своего исторического максимума, они далеки от того, чтобы торговаться по низкой цене.
Если вас привлекают долгосрочные перспективы Palantir в области ИИ и вы готовы к краткосрочной волатильности, наилучшим способом построения позиции будет долларовое усреднение. В противном случае я считаю, что будут возможности для инвестирования в Palantir в будущем по более разумным оценкам.
Стоит ли вложить $1,000 в технологическую компанию Palantir прямо сейчас?
Перед тем как покупать акции технологической компании Palantir, обратите внимание на следующее:
Аналитический коллектив Motley Fool Stock Advisor только что выделил, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Palantir Technologies не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
'Рассмотрим, когдаNetflixвошел в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $594,046!*Или когдаNvidiaвошел в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $680,390!*
Сейчас стоит отметитьОбщий средний доход Stock Advisor составляет872% превосходящий рынок в сравнении с160%для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последних 10 лучших акциях, доступных при вступленииStock Advisor.
Посмотреть 10 акций
*Доходы Stock Advisor на 21 апреля 2025 года
Адам Спатакко имеет позиции в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Следует ли сейчас покупать акции Palantir Stock? было опубликовано изначально The Motley Fool
