Технологии Palantir (NASDAQ: PLTR) акции впечатляюще раллировались в 2024 году после того, как стало ясно, что специалист по программным платформам и аналитике данных выигрывает от быстрорастущего спроса на программное обеспечение искусственного интеллекта (AI). Акции также успешно начали 2025 год. Однако, после достижения исторического максимума в середине февраля, цена акций упала на 40% и в настоящее время торгуется почти на 14% ниже. Снижение Palantir можно объяснить общим откатом на рынке акций, вызванным тарифной торговой войной.
Несмотря на падение цен, спрос на программные решения по искусственному интеллекту от Palantir остается стабильным, что подтверждается недавно заключенным военным контрактом компании. Более того, рынок программных платформ AI, которому обслуживает Palantir, ожидается сгенерировать $153 миллиарда годового дохода в 2028 году, что свидетельствует о годовом темпе роста в 41% за пятилетний период.
Где вложить $1,000 прямо сейчас?Наш аналитический коллектив только что раскрыл, какие, по их мнению, являются 10 лучших акций для покупки в данный момент. Продолжение
Не удивительно увидеть, что спрос на программные решения по искусственному интеллекту от Palantir может вырасти в ближайшие годы. Таким образом, стоит ли инвесторам рассмотреть покупку акций Palantir после недавнего отката, чтобы воспользоваться быстрым ростом на рынке программных платформ AI?
Это самая большая забота для инвесторов Palantir в настоящее время
Одной из причин отката акций Palantir после успешного старта года стало оценочное значение. Акции уже были дорогими в конце 2024 года, как видно из нижеприведенной диаграммы, и они продолжают торговаться с премиальной оценкой и сейчас.
С инвесторами, находящимися в режиме снижения рисков из-за опасений по поводу экономической неопределенности, что заставляет их направлять капитал в сторону безопасных активов, есть вероятность, что акции Palantir могут оставаться под давлением в ближайшей перспективе. Если это действительно так, сейчас может быть хорошее время начать накапливать акции Palantir, потому что они показывают твердые признаки того, что могут оправдать свою завышенную оценку.
Акции могут приносить стабильные прибыли, несмотря на макроэкономические трудности
Несмотря на откат рынка, вызванный тарифами, акции Palantir выросли на 42% с начала 2025 года. Акции показали стойкость, и это можно объяснить тем, что бизнес компании устойчив к тарифам. Конечно, повышение затрат на тарифы может заставить клиентов Palantir сократить расходы, но повышение эффективности, которую обеспечивает его Платформа Искусственного Интеллекта (AIP), может защитить его от таких сокращений.
AIP Palantir позволяет клиентам интегрировать решения по генеративному искусственному интеллекту в свои бизнес-операции. Клиенты, использующие AIP, смогли сократить операционные расходы и/или увеличить производительность, как указано в отчетах руководства на февральской телефонной конференции по результатам компании. Главный технолог Шьям Санкар привел пару примеров:
Мы сотрудничаем с крупным многонациональным банком для автоматизации основных процессов в back office. Что раньше занимало пять дней, теперь занимает три минуты. Намного важнее сбережений на рабочей силе, это улучшение устраняет исторические ограничения в среднем офисе и теперь позволяет банку создавать совершенно новые и отличающиеся финансовые продукты. Мы работаем с ведущей инженерной и строительной фирмой для автоматизации выявления рисков в десятках тысяч страниц технической документации, заменяя месяцы трудоемкого ручного анализа на AI-труд, который может выявлять основные риски инженерам за минуты.
Неудивительно, что клиенты Palantir увеличивают развертывание его программных решений и заключают более крупные контракты с компанией. Это объясняет, почему общая стоимость контракта Palantir выросла впечатляющим образом на 56% год к году в четвертом квартале 2024 года до $1.8 миллиарда. Это быстрее, чем 36% рост выручки компании за квартал.
Еще лучше, прибыль Palantir выросла с гораздо более сильным темпом 75% по сравнению с прошлогодним периодом. Это не удивительно, поскольку более крупные контракты от существующих клиентов означают, что компании не нужно тратить больше денег на привлечение нового бизнеса, что способствует положительной единичной экономике.
Это объясняет, почему Palantir кажется способным легко превзойти прогнозы роста Уолл-Стрит. Консенсусные прогнозы предполагают увеличение прибыли компании на 35% в 2025 году, но этот прогноз значительно увеличился в последние несколько месяцев.
Учитывая, что у Palantir уже есть превосходный доходный конвейер в $5.4 миллиарда, что видно из оставшейся стоимости сделок в конце 2024 года, он может превзойти свои прогнозы выручки на 2025 год в $3.75 миллиарда. Оставшаяся стоимость сделки относится к общей оставшейся стоимости контрактов, которые еще не были исполнены к концу квартала, и этот показатель вырос на 40% год к году в четвертом квартале благодаря резкому росту числа контрактов, подписанных Palantir.
Огромная возможность на рынке программных платформ AI означает, что Palantir может продолжать привлекать больше бизнеса с хорошим темпом, особенно учитывая его прочное положение на этом рынке. Сторонние отчеты говорят, что платформа AI Palantir лучше, чем у конкурентов, поэтому компании должны быть способны привлечь больше клиентов и занять большую долю огромного рынка, который предлагается.
Возможность Palantir продолжает оставаться несмотря на тарифные потрясения, поскольку она является одним из ведущих игроков на быстрорастущем рынке и помогает клиентам повысить производительность и сэкономить средства с помощью AI. Все это делает Palantir ценным приобретением, поскольку он может оправдать свою оценку, предоставляя лучшие, чем ожидалось, показатели, что может привести рынок к вознаграждению этого ростового актива дополнительным ростом.
Следует ли вам вложить $1,000 в технологии Palantir прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции в технологиях Palantir, обратите внимание на это:
Аналитический коллектив Motley Fool Stock Advisor только что определил, что они считают 10 лучших акций для инвестирования прямо сейчас, и технологии Palantir не были среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Помните, когда Netflixпопала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $594,046!*Или когдаNvidiaпопала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 во время нашего рекомендации,у вас было бы $680,390!*
Теперь стоит отметить, что средний общий доход Stock Advisor составляет 872%, что является превосходным результатом на рынке по сравнению с 160% для S&P 500. Не упустите возможность увидеть последний топ-10 список, доступный при подключении к Stock Advisor.
Посмотрите 10 акций
* Доходность Stock Advisor на 21 апреля 2025 года
Харш Чаухан не владеет акциями упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в Palantir Technologies и рекомендует их. The Motley Fool придерживается политики конфиденциальности.
Следует ли сейчас покупать акции Palantir? изначально была опубликована The Motley Fool
