Мы недавно опубликовали список из 15 акций энергетического сектора малой капитализации, которые покупают хедж-фонды. В этой статье мы рассмотрим, какой статус имеет Woodside Energy Group Ltd (NYSE: WDS) по сравнению с другими акциями энергетического сектора малой капитализации.
12 апреля Билл Перкинс, генеральный директор Skylar Capital Management, выступил на программе Closing Bell Overtime на канале CNBC, чтобы поговорить о том, как энергетический сектор борется из-за опасений уменьшения спроса на топливо. Перкинс отметил, что торговая политика в значительной степени определяет настроения на энергетическом рынке и, следовательно, влияет на цены на природный газ, акции энергетических компаний, облигации и другие связанные активы. Отметив сложность прогнозирования долгосрочных последствий этих политик, он задался вопросом, насколько временными являются тарифы. Затем разговор перешел к влиянию недавних объявлений о тарифах. Перкинс признал, что цены на природный газ изначально выступали лучше, чем у других товаров, следуя за объявлениями, что дает повод предполагать, что СПГ может стать ключевым торговым козырем в будущих торговых переговорах. Он пояснил, что в то время фундаментальные показатели природного газа были крепкими, а у США был потенциал использовать экспорт СПГ в качестве дипломатического инструмента для помощи в сокращении торгового дефицита с другими странами.
Однако Перкинс отметил, что общий макроэкономический страх глобального замедления вскоре затмил эти фундаментальные показатели, что повлияло как на рынки нефти, так и на природного газа. В результате цены снизились до уровней, которые могут стимулировать спрос и предложить буфер от дальнейшего снижения, особенно если конфликт из-за тарифов затянется и угрожает толчком экономику в рецессию или даже депрессию. Перкинс также затронул вопрос давления на цены на производство, в частности сославшись на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI). Он указал на то, что цены на WTI достигли порога (~$60 за баррель), где рост добычи в Пермском бассейне, вероятно, замедлится или даже уменьшится. На этих уровнях цен производители становятся неохотными инвестировать в новые буровые работы, особенно учитывая обратный кривую нефти, которая показала будущие цены в районе $58-59 за баррель. Такая ситуация не только ограничит рост добычи нефти в Пермском бассейне, но и сократит выпуск связанного с регионом природного газа. Перкинс описал это сдерживание производства как бычий фактор, который может помочь компенсировать некоторую преобладающую неопределенность.
Перкинс предсказал, что руководители нефтяных и газовых компаний примут осторожное тон в своих комментариях. Он пояснил, что из-за непредсказуемости глобальной макросреды руководители скорее всего позволят рыночным сигналам направлять свои решения о наращивании или уменьшении программ бурения.
Наша методика
Сначала мы отобрали акции через Финвиз сток скринер и базу данных хедж-фондов Insider Monkeys за 4-й квартал 2024 года. Для этой статьи мы определяем акции малой капитализации как те, которые торгуются между $10 миллиардов и $30 миллиардов. Затем мы выбрали топ-15 акций согласно хедж-фондам и распределили их в порядке возрастания количества хедж-фондов, имеющих доли в них. В случае, если равное количество хедж-фондов держало две или более акции, мы использовали капитализацию в качестве разрешающего фактора.
Почему нас интересуют акции, в которые вливаются хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие выборы акций лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартального информационного бюллетеня выбирает 14 акций малой и большой капитализации каждый квартал и показала доходность 373,4% с мая 2014 года, превзойдя свой бенчмарк на 218 процентных пунктов (дополнительные детали здесь).
Рабочий в средствах защиты с буровой установкой на просторном нефтяном месторождении.
Woodside Energy Group Ltd (NYSE: WDS)
Рыночная капитализация на 25 апреля: $24,45 миллиарда
Количество держателей хедж-фондов: 10
Woodside Energy Group Ltd (NYSE: WDS) исследует, оценивает, развивает, производит, реализует и продает углеводороды в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна, Африке, Америке и Европе. Компания производит сжиженный природный газ, трубопроводный газ, сырую нефть и конденсат, а также жидкие газовые углеводороды. Она также разрабатывает новые энергетические продукты и услуги с низким содержанием углерода.
Стратегическим акцентом Woodside является его проект по СПГ в Луизиане. Компания привлекла инвестиции в размере $5,7 миллиарда от Stonepeak за 40% долю в инфраструктуре проекта по СПГ в Луизиане. Эти средства покроют 75% капитальных затрат проекта как в 2025, так и в 2026 годах, что увеличит возможности для выплат дивидендов акционерам в ближайшей перспективе.
Проект имеет преимущества в виде внешнеторговой зоны, позволяющей отложить платежи тарифов до завершения каждого поезда СПГ. Woodside Energy Group Ltd (NYSE: WDS) также заключила долгосрочное соглашение на поставку СПГ с Uniper на объем ~2 миллиона тонн в год, которое начнется с даты начала коммерческой эксплуатации проекта по СПГ в Луизиане.
В целом, WDS занимает 15-е место в нашем списке акций энергетического сектора малой капитализации, которые покупают хедж-фонды. Хотя мы признаем потенциал роста WDS как инвестиции, наше убеждение заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают высокие доходы и это происходит в более короткие сроки. Есть акция в области искусственного интеллекта, которая выросла с начала 2025 года, в то время как популярные акции в области искусственного интеллекта потеряли около 25%. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем WDS, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к прибыли, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших Акций в Области Искусственного Интеллекта для Покупки Сейчаси30 Лучших Акций для Покупки Сейчас По Мнению Миллиардеров.
Отсутствует. Эта статья опубликована первоначально на Insider Monkey.