Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - АК "АЛРОСА" приняла решение досрочно погасить пять выпусков биржевых облигаций серий БО-03 - БО-07 общим объемом 25 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Погашение состоится 16 мая, в дату окончания 20-го купонного периода.
Все десятилетние выпуски облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый были размещены в мае 2020 года. Ставка квартальных купонов всех займов составляет 5,75% годовых, ставка была установлена до оферт с исполнением 20 мая 2025 года, таким образом, компания заменила исполнение оферт на call-опционы.
В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 95 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на $350 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих бумаг на $198,4 млн.
Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2024 года составила 239,1 млрд рублей, что на 26% ниже данных 2023 года, сообщалось в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной компанией в конце февраля. Свободный денежный поток по итогам года был отрицательным - минус 17,64 млрд рублей против положительного в 2,18 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль компании упала на 77%, до 19,3 млрд рублей.
Чистый долг "АЛРОСА" вырос до 107,91 млрд рублей по сравнению с 36,14 млрд годом ранее. Показатель чистый долг к EBITDA взлетел на конец 2024 года до 1,37x c 0,26x годом ранее.
